[ser_ua_bard]

Доброго времени суток.
У меня возникла проблема с Бух 8.2 (1.2.5.3)
При проводке документа "Определение финансового результата" не закрываются счета 23 и 91 (92--- закрывается).
Подскажите что я делаю не так. Может какая нибуть настройка есть, или где-то в учетной политике надо настроить.
Не судите строго, с 8-кой работаю недавно.
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал MATEVI - 27.03.12, 15:31

[Magdych]

Плановая себестоимость устанавливалась? Методы распределения косвенных расходов заполнены? Порядок закрытия подразделений установлен?

Сообщение отредактировал Magdych - 27.03.12, 15:26

[logist]

Документ "Определение финансового результата" не делает этих проводок, счет 23 закрывается документом "Закрытие месяца" который предшествует определению фин.результатов.

[One]

При проводке документа "Определение финансового результата" не закрываются счета 23 и 91 (92--- закрывается).

1. для закрытия 91 нужно чтобы аналитика на 91 совпадала с 23
2. для закрытия 23 нужно чтобы аналитика на 23 совпадала с аналитикой выпуска документов "Отчет производства за смену" и "Акт об оказании производственных услуг"

[Magdych]

Документ "Определение финансового результата" не делает этих проводок, счет 23 закрывается документом "Закрытие месяца" который предшествует определению фин.результатов.

Слона то я и не заметил:)

[ser_ua_bard]

При проводке документа "Закрытие месяца" мне пишет:

Проведення документа: Закриття місяця ТМУ00000003 від 31.01.2012 16:43:38
Немає бази розподілу на собівартість продукції (послуг) прямих витрат, що враховуються в такий спосіб:
Рахунок: 231.
Підрозділ: РТС-Луцьк.
Номенклатурна група: 23.
База розподілу: планова собівартість продукції.

Подскажите где установить эту базу

На 23 у меня идет зарплата, и услуги.
Производства как такого нет.


И может у кого есть инструкция, или какая инфа по правильной настройке базы и ведению учета скиньте пожалуйста.

[Magdych]

Так если производства нет зачем 23-й счет использовать?

[logist]

Так если производства нет зачем 23-й счет использовать?

23-й счет не означает именно "Производство". Оказание услуг тоже должно проходить через 23 счет.

p.s. с бухучетом ознакомьтесь, что ли

Подскажите где установить эту базу

И может у кого есть инструкция, или какая инфа по правильной настройке базы и ведению учета скиньте пожалуйста.

А книжки из коробки с 1С зачем вам?

Смотрите меню Предприятие -> Учетная политика -> Методы распределения... ну и рядом пунктики тоже прогляньте

[Magdych]

23-й счет не означает именно "Производство". Оказание услуг тоже должно проходить через 23 счет.

p.s. с бухучетом ознакомьтесь, что ли

Я знаю для чего 23-й счет предназначен. Но следуя из этого

На 23 у меня идет зарплата, и услуги.

человек говорит явно о затратах.

З.Ы. Ну и производство в данном контексте понимается, как модуль системы 1С, а не как раздел БУ.

Сообщение отредактировал Magdych - 27.03.12, 16:16

[ser_ua_bard]

Смотрите меню Предприятие -> Учетная политика -> Методы распределения... ну и рядом пунктики тоже прогляньте

Порядок подразделений проставил
"Методи розподілу непрямих витрат" заполнил.
ничего не помогло




База розподілу поставив Обсяг випуску

[Magdych]

Порядок подразделений проставил
"Методи розподілу непрямих витрат" заполнил.
ничего не помогло

Если Вы услуги оказываете, как товарищ logist предположил, то реализация данных услуг должна проводится документом "Акт об оказании произв. услуг" с заполненной плановой себестоимостью.

[ser_ua_bard]

Разговор идет о входящих услугах и начисление ЗП

Документ "Надходження товарів і послуг"

[Magdych]

Тогда повторю свой вопрос. Зачем Вам 23? Куда Вы собрались эти затраты распределять? Точнее на что?

[ser_ua_bard]

Я сам не бухгалтер
я программист но только семерочник
У меня есть клиент, бухгалтер которого относит эти затраты на 23

В семерке можно было спокойно их отнести на 23

Восмерку только учу

[Magdych]

Я сам не бухгалтер
я программист но только семерочник
У меня есть клиент, бухгалтер которого относит эти затраты на 23

В семерке можно было спокойно их отнести на 23

Восмерку только учу

Да тут дело не в платформе. 23-й счет предназначен для накопления затрат связанных с выпуском продукции/оказанием услуг. Что бы раскидать затраты на что нибудь ненужное, надо это что нибудь ненужное сперва произвести, либо же учитывать как незавершенку, если производственный цикл еще не окончен. В общем задайте вопрос бухгалтеру на что распределять произв. и общепроизв. затраты.

З.Ы. Вам же даже явную подсказку система выдает - способ распределения - "По объему ВЫПУСКА!!!"

Сообщение отредактировал Magdych - 27.03.12, 17:01

[ser_ua_bard]

Огромное спасибо.

[pan]

Расходы по производству накапливаются на номенклатурных группах Дт 23.., Эти номенклатурные группы необходимо произвести Кт 23... И продать Дт 90. Производство может быть продукции или услуг. Выпуск продукции - Док. Отчет производства за смену. Оказание услуг - Док. Реализация товаров или услуг. Если накапливались расходы на определенную номенклатурную группу, то они спишутся Закрытием месяца на такую же номенклатурную группу выпуска или оказания услуг. Кстати если оказываются услуги (вы оказываете), то данная услуга в справочнике Номенклатура должна быть отнесена к определенной номенклатурной группе (по ней должны быть накоплены расходы). Закрытие месяца закроет счет Кт 23 на Дт 903 согласно номенклатурной группе услуг.

[Magdych]

А как у Вас выпуск двинется при проведении документа "Реализация товаров и услуг"? Не вводите человека в заблуждение.

[pan]

А как у Вас выпуск двинется при проведении документа "Реализация товаров и услуг"? Не вводите человека в заблуждение.

Реализация товаров и услуг - для услуг. Если реализовывать услуги, отражаются доходы от реализации услуг Дт 361 Кт 703, а расходы накопленные на Дт 23, должны относится к той же номенклатурной группе что и оказанные услуги.

!

Правила, п .13

Сорри, я Вас понял, Вы делаете Акт производственных услуг, который списывает себестоимость по плановой цене, а Закрытие месяца делает корректировку. То же самое делается Реализацией товаров и услуг, только без списания себестоимости, она списывается в полном объеме Закрытием месяца. В первом варианте нет особой необходимости. Производство продукции (в отличии от услуг) требует оценки запасов на складе (Дт 26), а услуга на складе не хранится, поэтому нет смысла использовать понятие плановая себестоимость услуг. Толи Вы ее сразу сформируете но неточно (по плановой), а потом откорректируете Закрытием месяца, толи просто в конце месяца получите точный результат. В принципе, может пригодится плановая себестоимость для формирования продажной стоимости (как вариант)

Сообщение отредактировал logist - 28.03.12, 21:38

[Юля]

В мене така ж проблема. Підкажіть будь-ласка, які мають бути документи і налаштування, для того щоб 91 рах. закривався? Мені важко зрозуміти. Дякую!