Нацбанк в письме от 12.03.2015 г. № [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] разъясняет, как применять отдельные положения постановления Правления НБУ от 03.03.2015 г. № 160 (далее — постановление).

Госрегулятор сообщает, что в соответствии с абз. 4 п.п. 15 п. 6 постановления пакет документов, которые подаются для подтверждения возможности как приобретения, так и перечисления инвалюты за пределы Украины, должен дополнительно содержать, в частности, справку ГФС об отсутствии у клиента задолженности по налогам, сборам, платежам.

Это требование постановления касается только случаев представления банком документов в НБУ по операциям по импорту товаров, сумма заявления/платежного поручения по которым равна или больше эквивалента 50 000 долл. США на дату этого заявления/платежного поручения.

Кроме того Нацбанк отметил, что для целей применения требований п.п. 14 п. 6 данного постановления общая сумма средств в инвалюте, размещенных на счетах клиента в банках на дату подачи заявления о покупке инвалюты, определяется исходя из остатка средств на счетах клиента на начало этого операционного дня (без учета сумм, которые поступят на счета клиента в течение дня, и без учета:

— суммы приобретенной клиентом инвалюты, но не использованной им в установленный законодательством срок;

— суммы невыполненных платежных поручений клиента, включенных банком(ами) в соответствующий(ие) реестр(ры), представленные в Нацбанк в период до даты подачи такого заявления о покупке инвалюты включительно;

— суммы средств клиента, на которые наложен арест).

Клиент обязан предоставить банку дополнительную информацию о наличии указанных выше средств на его счетах в банках.

Подтверждение клиента должно быть подано в банк в письменной форме и удостоверено его подписью (для юрлиц — подписью руководителя или уполномоченного им лица) и оттиском его печати (при наличии) или в электронном виде средствами программно-технического комплекса «клиент-банк», «клиент-Интернет-банк» и т. п.

Это подтверждение должно содержать, в частности, информацию о:

— дате платежного поручения/дате покупки инвалюты;

— сумме перевода/сумме приобретенной валюты;

— номере и дате контракта;

— названии обслуживающего банка;

— дате предоставления банком информации об этой операции в реестр;

— аресте средств (в частности, сведения о документах об аресте средств, сумме средств, которая подлежит аресту, реквизитах соответствующих счетов клиента, остатке средств на этих счетах на дату подачи заявления о покупке инвалюты) и т. п.

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]