[vokinsel]

Здравствуйте.
Не получается распределить 91 счет на 903... При закрытии месяца формируются проводки либо через 23, либо 91 закрывается на 901, в зависимости от базы распределения.

Вопрос заключается в том, можно ли при закрытии месяца сделать проводки дт 903 кт 91, неделая ручных корректировок?

Заранее спасибо за ответ

[logist]

Вопрос заключается в том, можно ли при закрытии месяца сделать проводки дт 903 кт 91, неделая ручных корректировок?

Нельзя. И не вижу смысла делать какие-то корректировки. Чем не утраивает стандартный механизм.

[vokinsel]

Нельзя. И не вижу смысла делать какие-то корректировки. Чем не утраивает стандартный механизм.

Спасибо большое. Разобрался. Действительно стандартного механизма вполне достаточно

[sllena19]

При закрытии месяца счет 91 не списывается на 903. Если я выбираю базу распределения "Не распределять", т.е. у меня все ОПР нераспределяемые постоянные

[sllena19]

!

Правила, п.13

Выдает такие ошибки при проведении дока "Закрытие мес"
1. Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Головное подразделение (Донецк).
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению или выручка по услугам по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
2. Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: Головное подразделение (Донецк)
Статья затрат: Интернет

Сообщение отредактировал logist - 08.02.13, 13:33

[logist]

отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению или выручка по услугам по подразделению

Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: Головное подразделение (Донецк)

Что тут непонятного?

[Vofka]

офф

logist,

Сообщение отредактировал Vofka - 08.02.13, 13:40

[sllena19]

Что тут непонятного?

читать я умею. Как правильно все сделать, какие документы оформить
В учетной политике выбирала "Не распределять ОПР"

[Vofka]

Сделать "Отчет производства за смену" либо "Акт об оказании производственных услуг".

[sllena19]

Сделать "Отчет производства за смену" либо "Акт об оказании производственных услуг".

пробовала делать акт в проводках по 903 и 703 идут одинаковые суммы (плановую ставила = фактич - т.к. как таковую плановую не формируем)

в результате получаю проводки
Дт - 903 Кт - 91
Дт - 362 Кт - 703
на равные суммы

у меня должны быть такие проводки:
05.01 - 371 - 311 - 1000
31.01 - 91 - 631 - 1000
631 - 371 - 1000
31.01 - 903 - 91 - 1000
01.02 - 362 - 703 - 15000

[lena77]

Насколько я поняла 23 сч не задействуете. Зачем Вам 91? Закрывайте приход на 903 сразу Дт 903 Кт 631. Зачем заморачиваться? Тем более реализация у Вас в феврале, а себестоимоть собираете в январе, незавершенка как бы.

[sllena19]

Насколько я поняла 23 сч не задействуете. Зачем Вам 91? Закрывайте приход на 903 сразу Дт 903 Кт 631. Зачем заморачиваться? Тем более реализация у Вас в феврале, а себестоимоть собираете в январе, незавершенка как бы.

у нас нет прямых затрат, поэтому решили относить все на постоянные нераспределяемые и соответственно счет 91 списать весь на 903. А не будет ли это нарушением в ведении БУ сразу 903-631?

В меню учетная политика во вкладке Методы распред косвенных расходов я выбрала "не распределять" - это, я правильно поняла, сразу будет списывать на 903?

[lena77]

Ничего не нарушите - см. Инструкцию 291

[lena77]

Проблема только в дате признания расходов - доходы в феврале, расходы - в январе. Правда налоговый период один