Загружаю платежки из Клиент Банка,на сумму 1320,и вместо одной проводки 652-311, он мне сумму рвет на две проводки,причем так ,списывает 20 коп на 652 счет,и делает вторую проводку 3771 - 311 на остальные 1319,8....ума не приложу почему происходит так,в более ранних платежках нормально проводка делалась,посмотрела в само поручение,счета так же и стоят...хэлп)

Вероятно у вас с этим контрагентом возник авансовый платеж где-то. Смотрите ОСВ по нему.

Я в бухгалтерии сильна просто...просто вообще не сильна,как мне потом эти авансы закрывать?

Вообще-то авансы сами закрываются, при соблюдении хронологической последовательности проведения.
Но тут ситуация непонятна.
Что должно быть? Какой обработкой пользуетесь? Непонятно, как можно скрестить расчеты по ЕСВ и расчеты с контрагентами (хотя не пробовал, может конфа и позволяет проводить такое)?

Делов том,что это оплата путевки,поэтому сч.652 в ДТ будет,смотрю кажется понимаю,так как это не взаиморасчет с контрагентом , то наверное будет плясать от документа "зарплаты"-,поэтом и 652-311,может в учетной политике убрать галочку в учет расчета с конрагенами "по документам"?

652 счет не ведется в разрезе документов расчетов. У Вас проблема скорее в том, что создан договор с поставщиком, поэтому создается аванс, и ищутся документы расчетов. Поставьте в договоре "по договору в целом", и перепроведите последовательно все документы по этому договору.

Проверила,в договоре "По договору в целом",может на закладке "счета учета" что-то изменить?

Там ничего не надо менять. Выложите скрин/файл отчета Карточка субконто с проблемным контрагентом. Хотя может Вы сами его просмотрите и увидите проблему.

помогие плиз






[quote name='ГайкаМышевна' date='04.08.14, 21:10' post='89654']






помогие плиз




ничего не пойму

Всё было просто,у счета 652 нет субконто контрагенты...я сделала другой вид операции "прочее списание ден.средств" и указала счет в ручную,подошел этот вариант