Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)
Хранилище
База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2
 Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Списание торговой наценки при закрытии месяца , документ "закрытие месяца" проводки по налоговому учету          
zuzuchka Подменю пользователя
сообщение 11.10.11, 14:47
Сообщение #1

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Спасибо сказали: 4 раз
Рейтинг: 0

Добрый день! Программа 1с Бухгалтерия для Украины 8.2 (1.2.2.24). Возникла проблема с документом "закрытие месяца". Занимаюсь розничной продажей. При проведении документа "Перемещение со склада" программа формирует торговую наценку и по бухгалтерскому учету и по налоговому. Документом "Отчет о розничных продажах" реализуем товар с наценкой. Документ "Закрытие месяца" неправильно формирует проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. помогите разобраться!

logist Подменю пользователя
сообщение 11.10.11, 16:41
Сообщение #2

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
 Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0

Цитата(zuzuchka @ 11.10.11, 15:47) *
Документ "Закрытие месяца" неправильно формирует проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. помогите разобраться!

ЧТО КОНКРЕТНО НЕ ПРАВИЛЬНО? Сразу нельзя написать, что формирует, и что не устраивает?


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

zuzuchka Подменю пользователя
сообщение 11.10.11, 20:32
Сообщение #3

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Спасибо сказали: 4 раз
Рейтинг: 0

Конкретно по документам и проводкам:
купили товар по цене 20 грн без НДС 10 штук.
документ "Перемещение товаров" проводки Дт 2821 К 281 5 шт нал.назн. Обл.НДС Дт 100; налог.назн. Обл. НДС Кт 100; сумма операции 100
Дт 2821 Кт 2851 50 50 50

документ "Отчет о розничных продажах" Дт 902 К 2821 5 шт нал.назн. Хоз. деят.Дт 150; налог.назн.Обл.деят Кт 150; сумма операции 150 продаем 5 шт.по цене 30 грн с НДС
Дт 702 Кт 6434 25 25 25

документ "Закрытие месяца" проводки Дт 902 К 2821 нал.назн. Хоз.деят Дт -50; налог.назн.Обл. деят Кт -50; сумма операции -50
Дт 2851 Кт 2821 Хоз.деят -50 Обл. деят. -50 50




Получается разница в БУ и НУ на 100 грн.

logist Подменю пользователя
сообщение 11.10.11, 22:33
Сообщение #4

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
 Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0

Единственное что можно констатировать, это в закрытии месяца проводка 2851-2821 делается с минусом, а должна быть с плюсом. Весь подвох в этом, только почему так происходит, хз, надо смотреть и думать smile.gif


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

zuzuchka Подменю пользователя
сообщение 12.10.11, 6:46
Сообщение #5

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Спасибо сказали: 4 раз
Рейтинг: 0

Хотелось бы надеяться на положительный исход!

logist Подменю пользователя
сообщение 12.10.11, 9:51
Сообщение #6

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
 Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0

Цитата(zuzuchka @ 12.10.11, 7:46) *
Хотелось бы надеяться на положительный исход!

Ну так все зависит только от Вас.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

zuzuchka Подменю пользователя
сообщение 12.10.11, 11:52
Сообщение #7

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Спасибо сказали: 4 раз
Рейтинг: 0

Перепробовали все, что умеем! В документе "Закрытие месяца" и себестоимость (справка-расчет) корявенько делается smile.gif Ждем обновления!

logist Подменю пользователя
сообщение 12.10.11, 17:41
Сообщение #8

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
 Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0

Цитата(zuzuchka @ 12.10.11, 12:52) *
Ждем обновления!

Обновление тут не причем, у Вас закрытие месяца делает не правильную проводку, проблема вероятно в самом учете.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

zuzuchka Подменю пользователя
сообщение 12.10.11, 18:15
Сообщение #9

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Спасибо сказали: 4 раз
Рейтинг: 0

Действительно проблема в нас smile.gif С торговой наценкой разобрались. Спасибо за внимание!

Vofka Подменю пользователя
сообщение 12.10.11, 18:16
Сообщение #10

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 14050
Из: Киев
Спасибо сказали: 4612 раз
Рейтинг: 3748.8

Цитата
С торговой наценкой разобрались.

У нас, по правилам хорошего тона, принято оглашать решение проблемы, если таковое находится.

zuzuchka Подменю пользователя
сообщение 13.10.11, 10:36
Сообщение #11

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Спасибо сказали: 4 раз
Рейтинг: 0

Простите! Оглашаю- у нас оценка запасов по методу ФИФО, поэтому в документе "Закрытие месяца" не нужно ставить галочку «Корректировка фактической стоимости номенклатуры».

Спасибо сказали: iat, Vofka, yur,

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.

 

Ответить Новая тема
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.06.25, 23:08
Форум IP.Board © 2025  IPS, Inc.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!