Полная версия этой страницы: Списание торговой наценки при закрытии месяца
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 > 1С Бухгалтерия 8 для Украины > Бухгалтерия 8, редакция 1 для Украины
Добрый день! Программа 1с Бухгалтерия для Украины 8.2 (1.2.2.24). Возникла проблема с документом "закрытие месяца". Занимаюсь розничной продажей. При проведении документа "Перемещение со склада" программа формирует торговую наценку и по бухгалтерскому учету и по налоговому. Документом "Отчет о розничных продажах" реализуем товар с наценкой. Документ "Закрытие месяца" неправильно формирует проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. помогите разобраться!
Цитата(zuzuchka @ 11.10.11, 15:47) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Документ "Закрытие месяца" неправильно формирует проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. помогите разобраться!
ЧТО КОНКРЕТНО НЕ ПРАВИЛЬНО? Сразу нельзя написать, что формирует, и что не устраивает?
Конкретно по документам и проводкам:
купили товар по цене 20 грн без НДС 10 штук.
документ "Перемещение товаров" проводки Дт 2821 К 281 5 шт нал.назн. Обл.НДС Дт 100; налог.назн. Обл. НДС Кт 100; сумма операции 100
Дт 2821 Кт 2851 50 50 50
документ "Отчет о розничных продажах" Дт 902 К 2821 5 шт нал.назн. Хоз. деят.Дт 150; налог.назн.Обл.деят Кт 150; сумма операции 150 продаем 5 шт.по цене 30 грн с НДС
Дт 702 Кт 6434 25 25 25
документ "Закрытие месяца" проводки Дт 902 К 2821 нал.назн. Хоз.деят Дт -50; налог.назн.Обл. деят Кт -50; сумма операции -50
Дт 2851 Кт 2821 Хоз.деят -50 Обл. деят. -50 50
Получается разница в БУ и НУ на 100 грн.
купили товар по цене 20 грн без НДС 10 штук.
документ "Перемещение товаров" проводки Дт 2821 К 281 5 шт нал.назн. Обл.НДС Дт 100; налог.назн. Обл. НДС Кт 100; сумма операции 100
Дт 2821 Кт 2851 50 50 50
документ "Отчет о розничных продажах" Дт 902 К 2821 5 шт нал.назн. Хоз. деят.Дт 150; налог.назн.Обл.деят Кт 150; сумма операции 150 продаем 5 шт.по цене 30 грн с НДС
Дт 702 Кт 6434 25 25 25
документ "Закрытие месяца" проводки Дт 902 К 2821 нал.назн. Хоз.деят Дт -50; налог.назн.Обл. деят Кт -50; сумма операции -50
Дт 2851 Кт 2821 Хоз.деят -50 Обл. деят. -50 50
Получается разница в БУ и НУ на 100 грн.
Единственное что можно констатировать, это в закрытии месяца проводка 2851-2821 делается с минусом, а должна быть с плюсом. Весь подвох в этом, только почему так происходит, хз, надо смотреть и думать 
Хотелось бы надеяться на положительный исход!
Цитата(zuzuchka @ 12.10.11, 7:46) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Хотелось бы надеяться на положительный исход!
Ну так все зависит только от Вас.
Перепробовали все, что умеем! В документе "Закрытие месяца" и себестоимость (справка-расчет) корявенько делается Ждем обновления!
Ждем обновления!
Цитата(zuzuchka @ 12.10.11, 12:52) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Ждем обновления!
Обновление тут не причем, у Вас закрытие месяца делает не правильную проводку, проблема вероятно в самом учете.
Действительно проблема в нас С торговой наценкой разобрались. Спасибо за внимание!
С торговой наценкой разобрались. Спасибо за внимание!
Цитата
С торговой наценкой разобрались.
У нас, по правилам хорошего тона, принято оглашать решение проблемы, если таковое находится.
Простите! Оглашаю- у нас оценка запасов по методу ФИФО, поэтому в документе "Закрытие месяца" не нужно ставить галочку «Корректировка фактической стоимости номенклатуры».
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.