[ivisor]

Народ так что там на счет документа Корректировка остатков ОС?
А то я пришел к аналогичному выводу, что в нем ошибка. Мыслю так:
Дата документа 31.03.2011 и не редактируется.
При заполнении документа (модуль форму) данные по бухгалтери берутся на конец 1 квартала (Процедура Заполнить()) :

ИтОстаток.ВыполнитьЗапрос(ДатаДок,ДатаДок,"10,11,12,16",,,,,"СК");

Но при проведении (модуль документа) остатки по счетам ОС и НМА выбираются на начало 1 квартала! (Процедура ПроводкиШапка())

Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,СчетГруппы);
...
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,"НА.1,НА.2");

Сильно сомневаюсь что это правильно и потому предлагаю так (чтоб минимально менять код):

Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,СчетГруппы);
...
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,"НА.1,НА.2");

Просто у меня бухи ввели ОС в эксплуатацию 31.03.2011 и по логике док. должен был тупо скопировать бух стоимость в налоговую т.е. на новые счета Н0х, без всякой доп проводки по разнице, но в оригинальной версии релиза такого не происходит (док не видит налоговую стоимость т.к. ее нет на начало квартала). А если я вношу свои изменения НачКвартала(ДатаДок+1) то все пучком.

Отзовитесь знающие (кодекс)!
Возможно я чего-то не знаю о налоговом кодексе (каюсь не читал) но логика неистовствует
И потому если это все таки глюк релиза, то надо это вынести в ветку к глюкам (где про авансовый написано).
В принципе добавлю сам если это действительно глюк. (Пока буду все таки пользоваться своим кодом т.к. логика ... )

[Pepe]

Там действительно ошибка и существенная. Вот переделанная процедура

// =============================== 
Процедура ПроводкиШапка()        
 
    ОстСтоимостьНУ = 0; 
    //************************************ 
    Дат1 = ДатаДок + 1;      //01.04.2011 г. 
    //************************************ 
    Для НомерГруппы = 1 По 4 Цикл 
        Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); 
        Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма); 
        СчетГруппы = "ОС."+НомерГруппы; 
        Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НалогиОтчисления); 
        //*********************************** 
        //Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,СчетГруппы); 
        // 
        //запрос нужно сделать по сост. на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6) 
        // 
        Ит.ВыполнитьЗапрос(Дат1,,СчетГруппы);         
        //*********************************** 
        //Возьмем остатки в целом по группе 
        ОстСтоимостьГруппы = Ит.СНД("С"); 
        ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимостьГруппы; 
    КонецЦикла; 
     
    // НМА 
    Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); 
    Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма); 
    Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НеоборотныеАктивы); 
    //************************************ 
    //Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,"НА.1,НА.2");                               
    // 
    //запрос нужно сделать по состоянию на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6) 
    // 
    Ит.ВыполнитьЗапрос(Дат1,,"НА.1,НА.2"); 
    //************************************ 
    Ит.ВыбратьСубконто(1); 
    Пока Ит.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл 
        //*********************************** 
        //ПервСтоимость = 0;                    
        ОстСтоимость = 0;                    
        //*********************************** 
        Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.1")) = 1 Тогда 
            //********************************** 
            //ПервСтоимость = Ит.СНД("С");         
            ОстСтоимость = ОстСтоимость + Ит.СНД("С"); 
            //********************************** 
        КонецЕсли; 
        //*********************************** 
        //ОстСтоимость = ПервСтоимость;         
        //*********************************** 
        Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.2")) = 1 Тогда 
            //********************************** 
            //ОстСтоимость = ПервСтоимость - Ит.СНК("С");  
            ОстСтоимость = ОстСтоимость - Ит.СНК("С"); 
            //********************************** 
        КонецЕсли; 
        ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимость; 
                 
    КонецЦикла;  
    //************************************ 
    //РазницаБУНУ = Итог("ОстаточнаяСтоимостьБУ") -  ОстСтоимостьНУ; 
    // 
    // разницу нужно искать между новой налоговой стоимостью (т.е. тем, что будет проводится на счета Н10Х, Н11Х, Н12Х)   
    // и старой налоговой стоимостью (=ОС1+ОС2+ОС3+ОС4+НА1-НА2) 
    // 
    РазницаБУНУ = Итог("ОстаточнаяСтоимостьНУ")- ОстСтоимостьНУ; 
    // 
    // дополнительная проводка на счет Н109 делается только на положительную разницу между "старым" и "новым" налоговым учетом. 
    // Если остатки в бухучете больше, то ничего допроводить не надо 
    // 
    РазницаБУНУ = ?(РазницаБУНУ < 0, -РазницаБУНУ, 0); 
    //************************************ 
     
    СчетНУ = "Н" + НеобАктивРазница.Счет; 
    глПровНУ(Контекст,СчетНУ,,,"Разница НУ корр. остат. необ. активов",, МестоХраненияРазн,НеобАктивРазница,, 
    ,,, ,,"НА",РазницаБУНУ); 
     
КонецПроцедуры

Причина редактирования: Выделяем код

[5_kopeek]

Там действительно ошибка и существенная. Вот переделанная процедура

// =============================== 
Процедура ПроводкиШапка()        
 ...
    // разницу нужно искать между новой налоговой стоимостью (т.е. тем, что будет проводится на счета Н10Х, Н11Х, Н12Х)   
    // и старой налоговой стоимостью (=ОС1+ОС2+ОС3+ОС4+НА1-НА2) 
...
КонецПроцедуры

Это точно? Мне бухгалтера говорили, что разницу необходимо считать между стоимостью в бухгалтерском и налоговом учете. Или я чего-то не поняла?

[Shahta27]

Это точно? Мне бухгалтера говорили, что разницу необходимо считать между стоимостью в бухгалтерском и налоговом учете. Или я чего-то не поняла?

Правильно поняли. Согласно "ЛИСТ ДПАУ N 14218/7/15-0317"
... Відповідно до абзацу 5 пункту 6 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України,
якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку станом на 01.04.2011,
то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років та відображається в графах 3 та 4 рядку Т1 Таблиці 1 “Інформація щодо нарахованої амортизації” додатка АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом ДПА України від 28.02.2011 N 114, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 р. за N 397/19135.
При цьому, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних підставах у складі вартості груп основних фондів.
Полный текст Письма ГНАУ здесь:
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

[kalyamov]

Правильно поняли. Согласно "ЛИСТ ДПАУ N 14218/7/15-0317"
... Відповідно до абзацу 5 пункту 6 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України,
якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку станом на 01.04.2011,
то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років та відображається в графах 3 та 4 рядку Т1 Таблиці 1 “Інформація щодо нарахованої амортизації” додатка АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом ДПА України від 28.02.2011 N 114, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 р. за N 397/19135.
При цьому, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних підставах у складі вартості груп основних фондів.
Полный текст Письма ГНАУ здесь:
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

А Вы обновляли на 287 релиз не читая изменений связанных с ОС ? Какой смысл тогда вообще обновлять ? Получается Вы и не поняли, что Вам предложили в этом релизе.

[kuzovova]

Там действительно ошибка и существенная. Вот переделанная процедура

Так все же чьи обновления правельные - изменить на КонКвартала, ДатаДок+1 или предложение pepe?

[briz]

pepe +1

[Andrij-ko]

а як у 288 релізі, виправили цю помилку, чи залишилась?