Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста как распределить ОПЗ на 231 счет.
1. Сначала списываю материалы на 231 счет документом Накладная-требование (указываю номенклатурную группу и статью затрат основного производства).
2. Затем списываю материаллы на 91 счет тоже накладной-требованием (указываю подразделение и статью затрат ОПЗ).
3. Реализую услугу документом "Реализация товаров и услуг", т.к. в учетной политике распределение расходов основного и вспомагательного производства для услуг сторонним заказчикам: по выручке.

Закрывая месяц, получаю вот такую картину:
Дт 903 Кт 231 100грн.
Дт 901 Кт 91 200грн.

Первая проводка меня устраивает, но вот вторая хотелось бы что бы было так:
Дт 903 Кт 231 100грн.
Дт 231 Кт 91 200грн.
Дт 903 Кт 231 200грн.

Уже замучался... Что только не делал с регистром сведений "Методы распределения косвенных затрат". Что я делаю не так?

Вторая проводка говорит о том, что у вас это сумма не может быть рапределена.
При накоплении затрат номенклатурную группу указываете?
А при выпуске? Если вы работаете "по выручке" и отражаете выпуск услуг документом "Реализация и услуг"... Дело в том что, что в этом документе нельзя явно задать номеклатурную группу выпуска, она подтягивается из карточки номенклатуры.
Проверьте проводки документа реализация товаров и услуг - в регистре сведений "Реализация услуг" номенклатурная группа пишется правильно?

И еще: какая база для статьи которая не распределяется?
Сколько используется ном. груп?
На скольких подразделениях накапливаются затраты?

Сообщение отредактировал Егор Динин - 03.02.13, 21:15

При накоплении затрат НГ указываю, но при накоплении затрат на 91 счете НГ указать невозможно (только подразделение и статью затрат). В регистре реализация услуг НГ указана правильно.
База распределения - материальные затраты (собственно пробовал все, результат тот же).
Подразделение одно, номенклатурных групп пока тоже одна, так что ошибиться сложно.

Когда выпуск делаю не по выручке а актом оказания производственных услуг, то все хорошо распределяется через 231 счет, а по выручке не хочет...
Не хотелось бы использовать плановую себестоимость.

Если при накоплении на 91 указано подразделение ХХХ и на этом подразделении накоплены мат затраты, то все должно распределяться. Осталось только проверить хронологию документов. Закрытие месяца провести - 23.59.59
Других вариантов нет...

В том то и дело, что затраты накоплены на том же производстве, что и в с лучае с 91 счетом. Хронология тоже соблюдается... А как не распределялось так и не распределяется на 231

Но все равно, вам спасибо.

Разобрался.
Проблема была в том, что материалы, которые списывались в производство были оприходованы только по БУ. После того как в документе оприходования поставил галочку "Признавать затраты в НУ" все замечательно распределилось.

Хотелось бы тогда уточнить.
Почему закрытие месяца не распределяет 91 счет на 231 только по БУ (ведь по БУ затраты накапливались), если нет данных по НУ? Или в этом просто нет смысла?

Есть такое. Это ошибка программы.

Еще раз спасибо. Тему можно считать закрытой