Цитата(Нонна @ 16.02.17, 12:44)
Возможно причина не в этом? Какой текст ошибки?
Не совпадает сумма документа и суммы по ведомостям на выплату заработной платы."
Платёжка формируется, но не проводится. В платёжке указан вид "Перечисление налогов/взносов по заработной плате", в него подтягивается конкретная ведомость на выплату. 1С сравнивает налог в платёжке с ведомостью и даже если разница хотя бы 0,01 грн., платёжку 1С не проведёт.
Но я решил эту проблему.
Чтобы зачесть эти переплаты:
1) необходимо вместе с "Зарплатой к выплате организации (по предварительному расчёту)" создать документ "Зарплата к выплате организации (Перечисление взносов (погашение долгов))", в котором указать период, базу и сумму ЕСВ (переплаты) с минусом, которые гасятся в этом периоде начислением ЕСВ;
2) в "Формировании платёжных документов по взносам в фонды" подтянуть две эти "Зарплаты к выплате". Таким образом, будет создана платёжка на две ведомости, но с суммой, которую по факту и надо заплатить.
3) в конце месяца, когда производится окончательный расчёт зарплаты, налогов и начислений за месяц документов «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» и формируются проводки, отдельно проводятся "Зарплата к выплате (очередная выплата)" и "Зарплата к выплате (Перечисление взносов (очередная))"
4) на их основании создаётся "Формирование платёжных документов по взносам в фонды" и создаются платёжки.
В итоге в Отчёте по ЕСВ всё красиво и правильно отражается. По факту в этом месяце я как бы не доплатил по людям ЕСВ, но отчёт отражает что он начислен и уплачен, а ГНИ, видя данные отчёта и остатки на лицевом счёте, понимает, что я недоплатил по людям ЕСВ, использовав переплату прошлого периода.
Цитата(Нонна @ 16.02.17, 12:44)
Проделала у себя все как вы описали с помощью документа Формирование платежных документов в фонды ( обычно им не пользуюсь) сформировала платежку. Исправила сумму в созданной платежке, указала сумму 1 грн. Все нормально провелось. Возможно причина не в этом? Какой текст ошибки?
Я подозреваю, что раз 1С дала вам возможность провести исправленную платёжку с 1,00 грн., то когда вы будете закрывать окончательные расчёты по заработной плате, то этот окончательный расчёт, на основании которого вы сформируете платёжку, подтянет вам в неё сумму без понимания того, что вы использовали переплату прошлого периода. Т.е. 1С подумает, что когда вы рассчитывали аванс, то сознательно недоплатили ЕСВ и доначислит его к уплате. И если вы во второй раз (при окончательном расчёте) измените сумму в платёжке, то в отчёт по ЕСВ у вас отразится, что начислена база одна, а уплачен ЕСВ с этой базы меньший. И у ГНИ возникнет вопрос, почему база указана одна, а ЕСВ посчитан неправильный!