[meli4ush]

Доброго времени суток.
Помогите найти решение:

при заполнении декларации (в релизе 1.2.3.4) по статьям опбщепроизводственных затрат выдает ошибку:

"По статье затрат: Зарплата Общепроизводственного персонала в месяце: Август
с указанной статьей декларации: 06.1.1.1 Расходы на оплату труда
имеются обороты по счету производства : 231 в корр. со счетом 91
Затраты по данной статье начисляются на счет производства только при распределении общепроизводственных затрат."

(ошибку скопировал на пример, но такая же по всем статьям)

91 счет закрывается (затраты распределяются) на 23 счет (разве не этого требует п. 16 П(С)БУ 16?) документом Закрытие месяца, при этом ошибок не выдает.

Что нужно подправить (в справочниках и т.д.)? Или вобще что делать???????

Сообщение отредактировал MATEVI - 19.10.11, 14:20

[sasha007]

Моя думка: можливо в документах які визначають рахунок витрат по БО та аналітику статей по ПО (статті декларації) вказано рахунок 91 а стаття декларації що не відноситься до "общепроизводственных", ну наприклад "Амортизация ОС производственного оборудования" (вона йде до додатку СВ і рахунку 231).
Саме так в мене вийшло коли в запарці, в док "Способи відображення витрат по амортизації" вказав рахунок витрат 91, а статтю затрат по структурі декларації "Прямые производств. затраты: Амортизация ОС производственного оборудования", яка відноситься до рахунку 231 і додатку СВ. А потрібно було для 91 вказати "Амортизация ОС общепроизводственного назначения".
Можливо Ваш випадок тільки види затрат інші (ну там не амортизація а зарплата, соц. внески тощо)....

[hella]

meli4ush, Проверьте, нет ли у Вас каких-то других проводок в дебет 23 по этой статьей, кроме сформированных "Закрытием месяца"

[Igor1973]

Та же ситуация:


По статье затрат: Затрати на обслуговування виробничого процесу в месяце: Сентябрь
с указанной статьей декларации: 06.1. 8 Витрати на обслуговування виробничого процесу
имеются обороты по счету производства : 231 в корр. со счетом 91
Затраты по данной статье начисляются на счет производства только при распределении общепроизводственных затрат.

Так вот мне кажется, что это проблема разработчиков.
При проведении документа «Закрытие месяца» затраты с 91 счета распределяются на счет 23, при этом в дебете 23 счета (если посмотреть в проводки документа) указывается та же статья затрат, которая была выбрана при формировании документа по которому накапливаются общепроизводственные затраты на 91 счет. То есть для 23 счета документ «Закрытие месяца» автоматом выбирает общепроизводственные затраты тогда как там должны быть прямые производственные.
Если включить ручное редактирование документа «Закрытие месяца» и в дебете проводки Дт 23 Кт 91 вместо общепроизводственных затрат указать Прямі виробничі витрати: інші витрати (а именно туда и должны включатся с 01.08.2011г. общепроизводственные затраты) тогда при формировании декларации ошибку выдавать не будет. У меня так. Хотя может быть ошибка в чем то другом...

[irin]

Это действительно ошибка разработчиков , ее уже исправили во внешнем отчете. А распределение опз верно проходит и оборот 91 и 231 - это верное "сочетание ингредиентов"

[Tatjana]

ПРАВИЛА! п.18!

Сообщение отредактировал MATEVI - 03.11.11, 19:30