[_Ivan_]

Доброго дня, коллеги!
Подмогните советом как исправить такой трабл:

Приобрели 1С 8.2 , перенес остатки на начало года 2011. И вот при закрытии месяца выдает такие:

Бух. расчет амортизации: для основного средства Наб.Ленина, 39/66 амортизация в этом месяце уже начислялась
Бух. расчет амортизации: для основного средства Компьютер PATRIOT Start-02.02mATX 300W амортизация в этом месяце уже начислялась
Бух. расчет амортизации: для основного средства ,ул.Двирцева,38 кв 9 амортизация в этом месяце уже начислялась
Бух. расчет амортизации: для основного средства Печать круглая амортизация равна 0
Бух. расчет амортизации: для основного средства Принтер НР СВ419А LaserJet 1018 A4 12 амортизация равна 0
Бух. расчет амортизации: для основного средства Яснополянская,27 амортизация в этом месяце уже начислялась
Бух. расчет амортизации: для основного средства ул.Двирцева,38 кв 8 амортизация в этом месяце уже начислялась
Закрытие месяца ДП-00000001 от 31.01.2011 12:00:00
Проводка № 1 <Нарахування амортизації ОЗ>: не заполнен счет кредита.

[logist]

Ввели остатки какой датой?

[_Ivan_]

Ввели остатки какой датой?

При переносе остатков с 1С 7.7, сформировались документы "Ввод начальных остатков" 31.12.2010 г., остатки вводились на начало года 2011 г.

[logist]

Бух. расчет амортизации: для основного средства Наб.Ленина, 39/66 амортизация в этом месяце уже начислялась
Бух. расчет амортизации: для основного средства Компьютер PATRIOT Start-02.02mATX 300W амортизация в этом месяце уже начислялась
Бух. расчет амортизации: для основного средства ,ул.Двирцева,38 кв 9 амортизация в этом месяце уже начислялась
Бух. расчет амортизации: для основного средства Печать круглая амортизация равна 0
Бух. расчет амортизации: для основного средства Принтер НР СВ419А LaserJet 1018 A4 12 амортизация равна 0
Бух. расчет амортизации: для основного средства Яснополянская,27 амортизация в этом месяце уже начислялась
Бух. расчет амортизации: для основного средства ул.Двирцева,38 кв 8 амортизация в этом месяце уже начислялась

Причину этого вероятно можно отловить посмотрев ОСВ по 131 счету (я ж думаю у Вас нет еще одного проведенного закрытия этого месяца), или ведомость амортизации.

Проводка № 1 <Нарахування амортизації ОЗ>: не заполнен счет кредита.

Ну а тут, при вводе в эксплуатацию не задали счет на котором учитывается амортизация, если это начальные остатки то там это указывается при вводе остатков.

p.s. c большей вероятностью мне кажется что много чего сделано с ошибками, уже тот факт что в версию с новым налоговым учетом действующим с 1.04 вводятся остатки на 1.01 не может не настораживать...

[_Ivan_]

Причину этого вероятно можно отловить посмотрев ОСВ по 131 счету (я ж думаю у Вас нет еще одного проведенного закрытия этого месяца), или ведомость амортизации.


Ну а тут, при вводе в эксплуатацию не задали счет на котором учитывается амортизация, если это начальные остатки то там это указывается при вводе остатков.

p.s. c большей вероятностью мне кажется что много чего сделано с ошибками, уже тот факт что в версию с новым налоговым учетом действующим с 1.04 вводятся остатки на 1.01 не может не настораживать...

Спасибо за совет , буду разбираться в воде начальных остатков.
Я бухгалтеру предлагал вводить остатки на 01.04, так нет решили с начала году, ну баба з возу кобилі леше

[logist]

ну баба з возу кобилі леше

ну я бы не сказал что кобыле легче, возможно придется много исправлять, а потом плюнете на это месиво и придете к выводу что надо ввести остатки на 01.04...

[_Ivan_]

Спасибо за совет , буду разбираться в воде начальных остатков.
Я бухгалтеру предлагал вводить остатки на 01.04, так нет решили с начала году, ну баба з возу кобилі леше

Вообщем забабахал, провел документ - Закрытие месяца.

1)В документе Ввод остатков для основного средства не был указан счет износа, выдавало ошибку - Проводка № 1 <Нарахування амортизації ОЗ>: не заполнен счет кредита.

2) Бухгалтер сделала ручную операцию доначисление амортизации за прошлые периоды- отменил проведение(после проведения документа "Закрытие месяца" провел ручную операцию) - исправил ошибки типа:
Бух. расчет амортизации: для основного средства Наб.Ленина, 39/66 амортизация в этом месяце уже начислялась
Бух. расчет амортизации: для основного средства Компьютер PATRIOT Start-02.02mATX 300W амортизация в этом месяце уже начислялась
Бух. расчет амортизации: для основного средства ,ул.Двирцева,38 кв 9 амортизация в этом месяце уже начислялась

3) При переносе остатков в документе ввод начальных остатков было заполнено поле "Сумма накопленной амортизации (НУ):" - ошибки типа:
Бух. расчет амортизации: для основного средства Печать круглая амортизация равна 0
Бух. расчет амортизации: для основного средства Принтер НР СВ419А LaserJet 1018 A4 12 амортизация равна 0

Еще раз спасибо