[Andrij-ko]

Після оновлення релізів (приблизно з 286-го) документ Калькуляція стала робити неправильні проведення, не на ту суму, що потрібно.
В калькуляції є кілька статей витрат. Витрати на матеріали, оренду, електроенергію проводить правильно, а зарплату, нарахування на з/п і амортизацію - неправильно.
Наприклад, зарплата 500 грн, а калькуляція проводить Дт 26 Кт 23 - 690 грн. Кредитовий залишок по рах. 23 - 190 грн.
??
---
1С:Бухгалтерский учет для Украины Бухгалтерия 7.7. ПРОФ для Украины ред.2.5 7.70.288

[5_kopeek]

Наприклад, зарплата 500 грн, а калькуляція проводить Дт 26 Кт 23 - 690 грн. Кредитовий залишок по рах. 23 - 190 грн.
??

Речь идет об окончательной калькуляции?

[Andrij-ko]

Так, попередня проводить ті цифри, що в ній написані. А кінцева то нічого не перераховує, то перераховує не те. ((

[5_kopeek]

Після оновлення релізів (приблизно з 286-го) документ Калькуляція стала робити неправильні проведення

С 280 по 286 релиз изменения в документ Калькуляция и обработку СозданиеОкончательныхКалькуляций не вносились.
По 23 счету Вы анализируете сальдо и обороты в разрезе субконто или без учета субконто (возможно, загвоздка в изменении статей затрат или вида деятельности)? Есть незавершенное производство в предыдущем месяце?

[Andrij-ko]

286 реліз уже глючить. Звичайно, у розрізі субконто. Незавершеного немає.

[5_kopeek]

1. Для формирования окончательных калькуляций пользуетесь обработкой или вводите на основании?
2. Окончательные калькуляции проводите, конечно же, после начисления ЗП и после этого документ Начисление ЗП не перепроводите?
3. Какое сальдо по дебету и по кредиту 23 счета на конец месяца по виду деятельности, указанному в продукции, по проблемному виду затрат (по ЗП) до формирования окончательных калькуляций?

[Andrij-ko]

Дакую за допомогу,
1. На підставі попередньої калькуляції.

2. Так, кінцева калькуляція створюється після проведення з/п і всіх витрат. Тільки витрати можуть бути останнім числом місяця, а кінцева калькуляція майже завжди проводиться раніше - датою попередньої калькуляції. Після цього можу перепровести всі документи.

3. Сальдо на початок місяця немає

14.04.2011 - попередня калькуляція - Вид діяльності виробництво - Вид затрат зарплата - Дт 26 Кт 23 1,00
Сальдо Кт 1,00 грн

потім проводиться кінцева калькуляція
14.04.2011 - Дт 26 Кт 23 - 229,90
Сальдо Кт 230,90 грн

[5_kopeek]

14.04.2011 - попередня калькуляція - Вид діяльності виробництво - Вид затрат зарплата - Дт 26 Кт 23 1,00
Сальдо Кт 1,00 грн
потім проводиться кінцева калькуляція
14.04.2011 - Дт 26 Кт 23 - 229,90
Сальдо Кт 230,90 грн

Окончательные калькуляции стОит проводить последним днем месяца после проведения всех затрат. Заполнение окончательной суммы в калькуляции проводится при вводе на основании (или обработкой при формировании окончательных калькуляций), а при перепроведении документа окончательная сумма не пересчитывается. Поэтому если сумма затрат на 23 счете изменилась после проведения окончательной калькуляции, перепроведение документов не изменит кредитовый оборот 23 счета. Проводите окончательные калькуляции после проведения всех затрат. Или попробуйте воспользоваться обработкой создания окончательных калькуляций (это очень удобно).

[Andrij-ko]

Якщо остаточну калькуляцію провести останнім днем, то видаткові накладні, які проведені раніше, так і списуватимуть собівартість по попереднім калькуляціям, без урахування остаточних.
А якщо остаточну калькуляцію провести раніше видаткової накладної, то вона, остаточна, підтягує ті витрати, що в кінці місяця, проводить фактичну суму витрат і собівартість по накладним списується вже фактична, проблеми немає.

Так, остаточна не хоче мінятися - доводиться її вилучати і створювати по-новому.

А чим зручніша обробка? На підставі попередньої клацнув - остаточна готова. А в обробці поки всі галки поставиш, потім остаточні непроведені знов відкривай проводь. Мені це якось не дуже.

[Andrij-ko]

если сумма затрат на 23 счете изменилась после проведения окончательной калькуляции, перепроведение документов не изменит кредитовый оборот 23 счета.

точно!!!! як я про це не подумав!!! після нових релізів поламалися види витрат і амортизація!!! а тупа калькуляція цього не бачить!!!
видалив старі остаточні, виправив попередні, створив нові остаточні і все закрилося, ура!!! )))))

Дуже Вам вдячний!

------{--@

[5_kopeek]

Якщо остаточну калькуляцію провести останнім днем, то видаткові накладні, які проведені раніше, так і списуватимуть собівартість по попереднім калькуляціям, без урахування остаточних.

Во время проведения окончательной калькуляции происходит анализ реализации той продукции, выпуск которой оформлялся данной калькуляцией, и, в случае изменения окончательной себестоимости продукции, проводятся корректирующие проводки на сумму разницы. Благодаря этому с себестоимостью в конечном итоге все в порядке.

А якщо остаточну калькуляцію провести раніше видаткової накладної, то вона, остаточна, підтягує ті витрати, що в кінці місяця, проводить фактичну суму витрат і собівартість по накладним списується вже фактична, проблеми немає.

Есть проблемы, когда в конце месяца проводятся затраты, которые на момент формирования окончательной калькуляции не были введены.

А чим зручніша обробка? На підставі попередньої клацнув - остаточна готова. А в обробці поки всі галки поставиш, потім остаточні непроведені знов відкривай проводь. Мені це якось не дуже.

О каких галках идет речь?! Нужно всего лишь отметить виды деятельности, по которым Вы хотите сформировать калькуляции, выбрать период (при необходимости, так как автоматически устанавливается текущий) и поставить галочку "Провести сформированные калькуляции" под окном со списком сформированных калькуляций. И фсё! Ничего не надо потом открывать и перепроводить -- все сформировано и проведено. Не знаю, какое количество калькуляций Вам приходится оформлять, но в использовании обработки преимущество огромное: 560 окончательных калькуляций формируются при помощи нескольких щелчков мыши за минуты, а сколько бы потребовалось времени на введении на основании такого же количества документов вручную?..
В любом случае хорошо, что все получилось

[Andrij-ko]

Во время проведения окончательной калькуляции происходит анализ реализации той продукции, выпуск которой оформлялся данной калькуляцией, и, в случае изменения окончательной себестоимости продукции, проводятся корректирующие проводки на сумму разницы. Благодаря этому с себестоимостью в конечном итоге все в порядке.

Цікаво)) так мені більше подобається, ніж проводити остаточну калькуляцію перед накладними, треба розібратись ))

[Andrij-ko]

Во время проведения окончательной калькуляции происходит анализ реализации той продукции, выпуск которой оформлялся данной калькуляцией, и, в случае изменения окончательной себестоимости продукции, проводятся корректирующие проводки на сумму разницы.

Щось немає таких коригуючих проведень, остаточна закриває 23 рахунок, і все. Ті суми, що допроведено, висять у залишку по 26 рахунку. ((

[5_kopeek]

Щось немає таких коригуючих проведень, остаточна закриває 23 рахунок, і все. Ті суми, що допроведено, висять у залишку по 26 рахунку. ((

Что-то Вы не так делаете. Обработку проводите ПОСЛЕ проведения всех, включенных в состав продукции, затрат? Вот пример из демо-конфигурации:

Причина редактирования: Не надо ссылки на картинку ;)

[Andrij-ko]

Что-то Вы не так делаете. Обработку проводите ПОСЛЕ проведения всех, включенных в состав продукции, затрат?

Так, спеціально зробив з нуля весь місяць, спочатку всі витрати, потім обробкою остаточні калькуляції. Залишок на 26 рахунку так і залишився.

[5_kopeek]

Так, спеціально зробив з нуля весь місяць, спочатку всі витрати, потім обробкою остаточні калькуляції. Залишок на 26 рахунку так і залишився.

Т.е. окончательная калькуляция не делает проводку по Кт 26, как показано на скриншоте?
Готова подключиться удаленно и безвозмездно посмотреть, в чем может быть проблема. Если интересует, пишите в ЛС.

[Andrij-ko]

5_kopeek таки розібралась у чому справа! @)--)----
Виявилося, що остаточна калькуляція списує залишок з 26-го рахунку на собівартість реалізації, якщо метод партіонного обліку встановлено не середньозважений, а будь-який інший, наприклад, ФІФО.