[yury_317]

Завел новую базу 1С8.2_УТП, Перенес остатки по сч. 631 (в основном кредитовые) на 01.01.16г. По январской оплате программа гонит "воздух", т.е. оплату (второе событие) по отношению к декабрьскому поступлению товаров (первое событие) тоже воспринимает, как 1-ое событие. В результате - дутое сальдо по сч.6442. Как решить проблему? Она очень простая, но я не знаю решения.
Какую "галочку" я поставил не так?

[shestsem@ukr.net]

Завел новую базу 1С8.2_УТП, Перенес остатки по сч. 631 (в основном кредитовые) на 01.01.16г. По январской оплате программа гонит "воздух", т.е. оплату (второе событие) по отношению к декабрьскому поступлению товаров (первое событие) тоже воспринимает, как 1-ое событие. В результате - дутое сальдо по сч.6442. Как решить проблему? Она очень простая, но я не знаю решения.
Какую "галочку" я поставил не так?

я делаю такое
1)перепепровожу базу
2) меняю время в документах - например документы Платежка 9-00, Счет 9-01,Накладная 9-02, НН 9-03
3) снова перепровожу
4)если не помогло , то использую следующее
5) в НН в проводках меняю счет на 6441 с 6442 или наоборот , взависимости смотрю что вылазить субсчет 1 или 2
или
5) меняю проводки в Накладной

6) если все это не помогает, сторнирую счет 6441 (например) , ставлю все на 6442 (например) РУЧНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ

все

в 1 С 7.7 было проще - я отказалась от счета 6442, и у меня все велось по счету 6441, проводка по банку тоже была Дт 6441 Кт6441
Вот это была красота!!!!

[pablo]

Какой в договоре стоит вид взаиморасчетов?

[shestsem@ukr.net]

pablo @ Сегодня, 9:55 ,


ну это самая простая причина.

Конечно, пусть автор для начала проверит по какому договору, счету (если вид взаиморасчетов в разрезе Документов-основания идет) стоят у него все документы.

но мы все знаем, что такое "раздутые" сальдо по 644 счету, когда Дт 6441 = 13 и Кт 6442=13 , что значит документы не легли верно ни с учетом взаиморасчетов, ни с учетом времени.

[artdok]

yury_317 @ Сегодня, 10:38 ,
Как вариант чтобы не разлазились 6441 и 6442 можно в регистре сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" заменить 6441 на 6442. Также можно и с 643 счетом поступить.

[Petre]

Перенес остатки по сч. 631 (в основном кредитовые) на 01.01.16г.

Каким образом?

[yury_317]

Petre @ Сегодня, 13:09 ,
Сервис-Ввод начальних остатков-Корректировка долга.
КорСчет: счет 00.

[Petre]

Я бы провел тестовое поступление и сравнил бы его движения с движениями ввода начальных остатков.

[yury_317]

shestsem@ukr.net @ Сегодня, 9:47 ,
Спасибо. Отладить ручной проводкой я конечно смогу. Но у меня новая база. Хочу все делать автоматом с помощью программы.
к п.5. Иногда накладных даже нет, только задолженность на 01.01.16г. А оплату компьютер видит как 1-ое событие.

pablo @ Сегодня, 9:55 ,

В карточке договора "С поставщиком"

В "Корректировке долга" тип контрагента: Поставщик, вид расчетов: Расчеты.


Petre @ Сегодня, 16:32 ,
Нельзя. Разные операции. Проблема как раз в том, что программа не видит задолженность на 01.01.16г. А просто с приходом и оплатой после 01.01.16 вроде проблем нет.

[Petre]

Нельзя. Разные операции.

Нельзя посмотреть какие движения делает один документ, а какие - другой?

Сообщение отредактировал Petre - 29.03.16, 16:51