Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Подскажите какая последовательность действий чтобы: в ОСВ за месяц отображались суммы д-т и к-т по счету 661. Купили 1С бухгалтерия баровая для Украины 8.2 проблема возникла: были введены остатки на начало периода 30.06.2013. Начало работы с 3го квартала 2013. При этом возник к-т по сч 661 (задолженность по з/пл).
После чего было создано 1."З/пл к выплате" на сумму задолженности 07.07.2013. (выбран месяц начисления июнь) - сохранила, провела. Делаю отчет : ОСВ по счету 66 за июль. - Сальдо на начало и конец - к-т - как и было ( согласно введенным остаткам). Оборотов за месяц нет никаких. Зашла в файл "З/пл к выплате" на сумму задолженности 07.07.2013. нажимаю кнопку Д/К - а там нет проводок? Почему?. Видимо что то не правильно делаю.
После чего было создано 2."Начисление з/пл" з/пл за июль от 31.07.2013(выбран месяц начисления июль) - сохранила, провела. Делаю отчет : ОСВ по счету 66 за июль. - Сальдо на начало и конец - к-т - как и было ( согласно введенным остаткам). Оборотов за месяц нет никаких. Зашла в файл "Начисление з/пл" з/пл за июль от 31.07.2013 нажимаю кнопку на вкладках: НАЧИСЛЕНО на подвкладке Проводки - есть проводки. Д-т 661 К-т661 ВЗНОСЫ на подвкладке Проводки - есть проводки. Д-т 661 К-т651 НДФЛ на подвкладке Проводки - есть проводки. Д-т 661 К-т6411.
НО Делаю отчет : ОСВ по счету 66 за июль. - Сальдо на начало и конец- к-т - как и было ( согласно введенным остаткам). Оборотов за месяц нет никаких. Как правильно действовать?(З/пл выдаём через кассу предприятия)
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Спасибо сказали: 45 раз
Рейтинг: 0
Документ "Зарплата к выплате" - он подготавливает суммы к выплате, но не является подтверждающим документом. Варианта два: 1) В верхней части документа есть кнопка "Перейти" - "Выплата зарплаты кассовыми ордерами" (в случае, если нужно выплатить через КАССУ и сформировать кассовый ордер на КАЖДОГО сотрудника) 2) стандартной кнопкой "На основании" - ввести документ "Платежное поручение исходящее" или "Расходный кассовый ордер" - именно эти документы сформируют проводки
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Цитата(ElenaChehova @ 15.03.14, 13:18)
После чего было создано 1."З/пл к выплате" на сумму задолженности 07.07.2013. (выбран месяц начисления июнь) - сохранила, провела. Делаю отчет : ОСВ по счету 66 за июль. - Сальдо на начало и конец - к-т - как и было ( согласно введенным остаткам). Оборотов за месяц нет никаких.
Разумеется сальдо по Дт не будет, его делает РКО или ППИ
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Спасибо за ответы. Завтра постараюсь сделать скриншоты.
Постараюсь уточнить. Я вводила все документы включая кассовые документы (платежные поручения, расходные ордера) за полгода с июля 2013 по январь 2014. Сформировав ОСВ на начало 2014г. в надежде на то, что все делала правильно, убедилась, что НЕТ - ошибок видимо много. В ОСВ на начало 2014г по счету 66 за введенных 6 мес. накопился дебет, т.е. документы на выплату з/пл были внесены в 1С (расходные ордера), а начислений з/пл не было. В связи с этим я пытаюсь всё начать с ноля. Первым делом я открыла помощник "советы" там достаточно кратко, но доступно описано. Но затаилась неуверенность в душе в правильности действий и я удалила все данные по счету 66 за полгода 2013. И создала "З/пл к выплате" и "Начисление з/пл". и теперь хочу чтоб: 1. С дебетом разобрались - формируется на основании РКО или ППИ. Большое спасибо, теперь я уверена в этом. 2. КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ КРЕДИТ был по счету 66? КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ приведут к КРЕДИТУ? т.к. файл "Начисление з/пл" видимо к кредиту не приводит....
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Цитата(ElenaChehova @ 16.03.14, 20:19)
2. КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ КРЕДИТ был по счету 66? КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ приведут к КРЕДИТУ?
Начисление З/п.
Цитата(ElenaChehova @ 16.03.14, 20:19)
т.к. файл "Начисление з/пл" видимо к кредиту не приводит....
Приводит, Вы просто не научились с ним работать. После того, как произвели все вычисления, зайдите на вкладку "Проводки" и нажмите "Сформировать проводки", затем проведите документ, проводки по Кт66 должны появится.
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!