[wmatik]

1С Предприятие 7.7(сетевая версия) - 7.70.027,Конф: ПУБ(7.70.010)
Ситуация следующая, при формировании отчета "Карточка номенклатуры" за июнь вылез нач. остаток и кон.остаток, бухгалтер сказала списать, я так понимаю операцией, а какие ставить дебет и кредит? Дебет я так понимаю можно поставить 00, а вот кредит какой, при том что товары из столовой

[logist]

1. надо выяснить почему вылез остаток, иначе его "тупые" исправления могут повлечь другие ошибки.
2. дебет (впрочем как и кредит) в такой ситуации ставить 00 нельзя.
После того как выясните п.1., вопрос о счетах должен пропасть, по крайней мере этот ответ должен дать непосредственно бухгалтер.

[wmatik]

да в том то и дело, что бухгалтер говорит что не знает откуда вылез этот остаток, причем по одному товару 0,01 грн, а по другому 0,81 грн. Просто я не соображу где искать, подскажите пожалуйста, кто знает

[logist]

Документы перепроводили задним числом, вот и вылез остаток.

[wmatik]

Документы перепроводили задним числом, вот и вылез остаток.

Да, документы проводят по столовой всегда задним числом.И как поступить в этой ситуации? В отчете карточка номенклатуры зашла в документ в котором указан этот отстаток "Отчет по кассе столовая", но там остатка не видно(

[pablo]

Цитата(logist @ 15.07.11, 9:50) *
Документы перепроводили задним числом, вот и вылез остаток.

Да, документы проводят по столовой всегда задним числом.

Читаем внимательнее.

[wmatik]

Нашла, в документе нач остаток 50,35 грн, а расход 50,34 грн, вот она копейка, так что операцией списывать?

попробовала создать операцию с 265 счетом, не проводится

[logist]

Капец... я б такого бухгалтера как у вас уволил нафик сразу, если не может программисту рассказать какие проводки делать. И программиста которые лезет в бухгалтерию ничего в ней не понимая тоже уволил бы....
Говорю последний раз: какие проводки делать Вам должен сказать бухгалтер!!!

[wmatik]

я конеш сейчас спрошу, но не понимаю почему тогда бухгалтер не может этого сделать сама(

[pablo]

не понимаю почему тогда бухгалтер не может этого сделать сама(

Это уже особенности взаимоотношения бухгалтера и программиста.

Вы хоть понимаете разницу между проведением и перепроведением?

[wmatik]

конечно понимаю

в общем бухгалтер сказала чтобы поставила дебет 235, ставлю, кредит не заполняю, не провидит, пишет ошибку "Не завершена сложная проводка"

[logist]

почему тогда бухгалтер не может этого сделать сама(

Потому что бухгалтеру толково не объяснили что нельзя проводить такие документы задним числом, и я так понял у вас это в порядке вещей, поэтому все косяки и считаются ошибками программиста.
У меня программисты никогда не лезут в бухгалтерию, если что-то надо исправить то бухгалтер пишет бумажку с подписью, которую еще и ГБ заверят - с четкими указания чиво-куда и какими проводками надо сделать, программист только выполняет корректировочные действия которые недоступны бухгалтеру.

в общем бухгалтер сказала чтобы поставила дебет 235, ставлю, кредит не заполняю, не провидит, пишет ошибку "Не завершена сложная проводка"

В ПРОВОДКА ДОЛЖЕН БЫТЬ СЧЕТ ДЕБЕТА И КРЕДИТА ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! ЭТО ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА!!!!

[wmatik]

ну вот((( и что же делать...просто дело в том, что я недавно здесь работаю, поэтому еще не наладились связь(

[endru]

спишите на 949.
правда по регистрам зависнет все равно. я у себя документ делал, который списывает эти копейки в конце месяца и по бух итогам и по регистрам

[logist]

спишите на 949.

Если бухгалтер сказал поставить Дт235, то 949 никак не может выступать в роли счета по Кт-у

[5_kopeek]

Если остаток появился и на начало месяца, значит, перепроводили документы за предыдущий период. Может помочь групповое перепроведение документов. Но делать его необходимо на копии базы, так как результаты предсказать при такой манере работы невозможно.

[endru]

Если бухгалтер сказал поставить Дт235, то 949 никак не может выступать в роли счета по Кт-у

наши так щепетильно к копейкам не относятся
когда обороты миллионы

[Vofka]

У меня программисты никогда не лезут в бухгалтерию, если что-то надо исправить то бухгалтер пишет бумажку с подписью, которую еще и ГБ заверят - с четкими указания чиво-куда и какими проводками надо сделать, программист только выполняет корректировочные действия которые недоступны бухгалтеру.

Далеко не везде такой процесс налажен. Я пару лет назад работал в организации, где не о каких бумажках речь не шла, всё решалось обычным или телефонным разговором. И действительно было:

все косяки и считаются ошибками программиста

И все очень любили с прошлыми числами работать

[logist]

наши так щепетильно к копейкам не относятся
когда обороты миллионы

Все зависит от того насколько ГБ/Финдиректору насрать на свою работу.... Иногда невнимательность к копейкам может привести к плачевным последствиям.

[endru]

Иногда невнимательность к копейкам может привести к плачевным последствиям.

Как показывает действительность в нашей стране даже невнимательность к миллионам не приводит ни к каким последствиям.
В случае ТС наша дискуссия не имеет смысла, если даже бух не может сказать куда списывать.