1С Предприятие 7.7(сетевая версия) - 7.70.027,Конф: ПУБ(7.70.010)
Ситуация следующая, при формировании отчета "Карточка номенклатуры" за июнь вылез нач. остаток и кон.остаток, бухгалтер сказала списать, я так понимаю операцией, а какие ставить дебет и кредит? Дебет я так понимаю можно поставить 00, а вот кредит какой, при том что товары из столовой

1. надо выяснить почему вылез остаток, иначе его "тупые" исправления могут повлечь другие ошибки.
2. дебет (впрочем как и кредит) в такой ситуации ставить 00 нельзя.
После того как выясните п.1., вопрос о счетах должен пропасть, по крайней мере этот ответ должен дать непосредственно бухгалтер.

да в том то и дело, что бухгалтер говорит что не знает откуда вылез этот остаток, причем по одному товару 0,01 грн, а по другому 0,81 грн. Просто я не соображу где искать, подскажите пожалуйста, кто знает

Документы перепроводили задним числом, вот и вылез остаток.

Да, документы проводят по столовой всегда задним числом.И как поступить в этой ситуации? В отчете карточка номенклатуры зашла в документ в котором указан этот отстаток "Отчет по кассе столовая", но там остатка не видно(

Читаем внимательнее.

Нашла, в документе нач остаток 50,35 грн, а расход 50,34 грн, вот она копейка, так что операцией списывать?

попробовала создать операцию с 265 счетом, не проводится

Капец... я б такого бухгалтера как у вас уволил нафик сразу, если не может программисту рассказать какие проводки делать. И программиста которые лезет в бухгалтерию ничего в ней не понимая тоже уволил бы....
Говорю последний раз: какие проводки делать Вам должен сказать бухгалтер!!!

я конеш сейчас спрошу, но не понимаю почему тогда бухгалтер не может этого сделать сама(

Это уже особенности взаимоотношения бухгалтера и программиста.

Вы хоть понимаете разницу между проведением и перепроведением?

конечно понимаю

в общем бухгалтер сказала чтобы поставила дебет 235, ставлю, кредит не заполняю, не провидит, пишет ошибку "Не завершена сложная проводка"

Потому что бухгалтеру толково не объяснили что нельзя проводить такие документы задним числом, и я так понял у вас это в порядке вещей, поэтому все косяки и считаются ошибками программиста.
У меня программисты никогда не лезут в бухгалтерию, если что-то надо исправить то бухгалтер пишет бумажку с подписью, которую еще и ГБ заверят - с четкими указания чиво-куда и какими проводками надо сделать, программист только выполняет корректировочные действия которые недоступны бухгалтеру.


В ПРОВОДКА ДОЛЖЕН БЫТЬ СЧЕТ ДЕБЕТА И КРЕДИТА ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! ЭТО ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА!!!!

ну вот((( и что же делать...просто дело в том, что я недавно здесь работаю, поэтому еще не наладились связь(

спишите на 949.
правда по регистрам зависнет все равно. я у себя документ делал, который списывает эти копейки в конце месяца и по бух итогам и по регистрам

Если бухгалтер сказал поставить Дт235, то 949 никак не может выступать в роли счета по Кт-у

Если остаток появился и на начало месяца, значит, перепроводили документы за предыдущий период. Может помочь групповое перепроведение документов. Но делать его необходимо на копии базы, так как результаты предсказать при такой манере работы невозможно.

наши так щепетильно к копейкам не относятся
когда обороты миллионы

Далеко не везде такой процесс налажен. Я пару лет назад работал в организации, где не о каких бумажках речь не шла, всё решалось обычным или телефонным разговором. И действительно было:

И все очень любили с прошлыми числами работать

Все зависит от того насколько ГБ/Финдиректору насрать на свою работу.... Иногда невнимательность к копейкам может привести к плачевным последствиям.

Как показывает действительность в нашей стране даже невнимательность к миллионам не приводит ни к каким последствиям.
В случае ТС наша дискуссия не имеет смысла, если даже бух не может сказать куда списывать.

перепровела документ "Заборный лист", но результатов это не дало

Перепроводить надо все документы. Точнее все, которые влияют на движения ТМЦ. Но так как такие документы затрагивают взаиморасчеты и пр., лучше перепроводить все документы начиная с того момента, когда оборотка в последний раз была красивой.

в общем пока ничего делать не буду, бухгалтер сказала что сама посмотрит)