Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8
Конфигурация ПУБ.
Был старый релиз, перешли на новый (028).
Далее аналитику привожу только по 361 счету (потому что именно в нем проблема) --- Раньше: вводили счета -> расходные накладные -> приходные кассовые; Проводки были типа по РН: 361 - 702 Контрагент Счет №1
по кассе: 301 - 361 ............Контрагент ............Счет №1
=================================================== Теперь: вводятся расходные накладные (сразу, без счетов) -> приходные кассовые. Проводки: по РН 361 - 702 Контрагент <...>
по кассе: 301 - 361 ............Контрагент ............<...>
Но нужен анализ по 361 счету в разрезе накладных, т.е. надо сделать, чтобы были такие проводки: по РН 361 - 702 Контрагент Расх. накл.№1
по кассе: 301 - 361 ..............Контрагент ..............Расх. накл.№1
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Посмотри в модуле РН процедуру РассчитатьШапку и процедурку глПолучитьЗаказ. Взрасчет вешается на Заказ ... иначе пустой. Пусть вводят Заказы. Или просто смотрят детально по отчетам - там все есть. Если захочешь вписать туда РН возникнет кучка вопросов: как отнесутся к еще одному типу доков все регистры и счета, в которые это может быть впихнуто. И как поведут себя отчеты. Почти наверняка гемора отгребешь по-полной.
ЗЫ. Это наше проклятие - бухи, не желающие знать ничего, кроме "оборотки".
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8
Цитата
Или просто смотрят детально по отчетам
Каким отчетом можно посмотреть какие именно РН оплачены?
Т.е. пример: на экспедитора выписывают РН. Он потом возвращает деньги по этой РН, но не все, а частями. Вот и надо определить какие документы он закрыл, а по каким долг.
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Взаиморасчеты с клиентами, Аналитические - Обороты, настроить детализацию по ДокументДвижения. Вообще настройками поиграться, показать юзерам, как сохранять настройки.
Там еще анализ задолженности по срокам есть.
В регистры, по которым строятся небух отчеты, все пишется очень подробно. В проводки - только то, что необходимо для бухУчета.
ЗЫ. В описанном случае РН будет светиться еще в КредДок(Документ долга)
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Взаиморасчеты с контрагентами. Детализация - отметить Контрагент(можно без него), ДокументДолга. Галочки Остаток Приход Расход все установлены... Увеличение долга - сумма РН Если в ПКО были правильно проставлены счет\накладная - то в Уменьшении долга видим оплату по этой РН.
А если взять, нпр, период неделю, а "По периодам" установить День - будет видно, в какой день он сколько сдал по какой РН, можно еще сданные суммы по дням сверить( не ПКО же суммировать)
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8
Цитата(Zaval @ 29.04.10, 17:12)
Взаиморасчеты с контрагентами. Детализация - отметить Контрагент(можно без него), ДокументДолга. Галочки Остаток Приход Расход все установлены... Увеличение долга - сумма РН Если в ПКО были правильно проставлены счет\накладная - то в Уменьшении долга видим оплату по этой РН.
А если взять, нпр, период неделю, а "По периодам" установить День - будет видно, в какой день он сколько сдал по какой РН, можно еще сданные суммы по дням сверить( не ПКО же суммировать)
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!