Конфигурация ПУБ.

Был старый релиз, перешли на новый (028).


Далее аналитику привожу только по 361 счету (потому что именно в нем проблема)
---
Раньше:
вводили счета -> расходные накладные -> приходные кассовые;
Проводки были типа
по РН:
361 - 702
Контрагент
Счет №1

по кассе:
301 - 361
............Контрагент
............Счет №1

===================================================
Теперь:
вводятся расходные накладные (сразу, без счетов) -> приходные кассовые.
Проводки:
по РН
361 - 702
Контрагент
<...>

по кассе:
301 - 361
............Контрагент
............<...>

Но нужен анализ по 361 счету в разрезе накладных, т.е. надо сделать, чтобы были такие проводки:
по РН
361 - 702
Контрагент
Расх. накл.№1

по кассе:
301 - 361
..............Контрагент
..............Расх. накл.№1

Посмотри в модуле РН процедуру РассчитатьШапку и процедурку глПолучитьЗаказ. Взрасчет вешается на Заказ ... иначе пустой.
Пусть вводят Заказы. Или просто смотрят детально по отчетам - там все есть.
Если захочешь вписать туда РН возникнет кучка вопросов: как отнесутся к еще одному типу доков все регистры и счета, в которые это может быть впихнуто. И как поведут себя отчеты. Почти наверняка гемора отгребешь по-полной.

ЗЫ. Это наше проклятие - бухи, не желающие знать ничего, кроме "оборотки".

В смысле счет-фактуры?

Попробовал ввести СФ, потом РН, потом ПКО. В итоге получается аналитика не по СФ, а по Договору контрагента..


Можно конкретные отчеты назвать

Каким отчетом можно посмотреть какие именно РН оплачены?

Т.е. пример: на экспедитора выписывают РН. Он потом возвращает деньги по этой РН, но не все, а частями. Вот и надо определить какие документы он закрыл, а по каким долг.

Взаиморасчеты с клиентами, Аналитические - Обороты, настроить детализацию по ДокументДвижения. Вообще настройками поиграться, показать юзерам, как сохранять настройки.

Там еще анализ задолженности по срокам есть.

В регистры, по которым строятся небух отчеты, все пишется очень подробно. В проводки - только то, что необходимо для бухУчета.

ЗЫ. В описанном случае РН будет светиться еще в КредДок(Документ долга)

Zaval, не тем не тем отчетом я не вижу сколько мне вернули по конкретному документу

К стати, старая база работала таким образом, что в 361 счет записывался документ не Заказ, а Счет-фактура и проблем с этим вроде как не было

ЗЫ. чтоб не определённые обстоятельства - так бы и работало дальше.

Взаиморасчеты с контрагентами.
Детализация - отметить Контрагент(можно без него), ДокументДолга. Галочки Остаток Приход Расход все установлены...
Увеличение долга - сумма РН
Если в ПКО были правильно проставлены счет\накладная - то в Уменьшении долга видим оплату по этой РН.

А если взять, нпр, период неделю, а "По периодам" установить День - будет видно, в какой день он сколько сдал по какой РН, можно еще сданные суммы по дням сверить( не ПКО же суммировать)

Да, в самом деле, вроде бы то что надо . Спасибо!