Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вести в 1С учет железнодорожных билетов? Сейчас ситуация такая: 1. Покупку отражается документом ПТУ в табличной части "Услуги". 2. Возврат билетов отражается этим же документом, только сумма указывается с минусом. Проводки и движения по регистрам получаются правильные, но использование документа ПТУ для возврата - не логично.
Про1С-ник
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Если имеется ввиду покупка билетов для командировок, за безнал (именно безналичный расчет, а не покупка карточками через инет), то деньги пришедшие за возврат можно сразу платежкой отнести на счет затрат (корректировку затрат), т.к. возвращаемая сумма в основном заведомо меньше уплаченной, и часть денег таки ляжет на затраты.
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Да, имеется в виду операция покупки билета по безналу для командировок. Распишу ситуацию в проводках как есть: 1. купили билет, д-т ПТУ (тч услуги) дт 841 - кт 6310 нехоз дт 93 - кт 841 нехоз 2. сдали билет, д-т ПТУ (тч услуги) с отрицатильной стоимость купленного билета: дт 841 - кт 6310 нехоз (сторно) дт 93 - кт 841 нехоз (сторно) 3. отразили невозмещенную сумму по билету, д-т ПТУ (тч услуги) : дт 841 - кт 6310 нехоз (невозмещенная сумма) дт 93 - кт 841 нехоз (невозмещенная сумма)
Теперь хотелось бы вести учет через 331 счет. И какими документапи получить такие проводки? 1. оприходованы билеты: Дт 331 - Кт 6310 2. билеты выданы сотруднику: Дт 37 - Кт 331 3. Билеты списаны с сотрудника: Дт 93 - Кт 37 4. после оприходования билеты сдали. Дт 6310 - Кт 331 на всю сумму билета ДТ 93 - Кт 6310 на сумму возвращенных денег ДТ 94 - КТ 6310 на сумму разницы
Цитата(logist @ 16.04.13, 14:47)
то деньги пришедшие за возврат можно сразу платежкой отнести на счет затрат (корректировку затрат), т.к. возвращаемая сумма в основном заведомо меньше уплаченной, и часть денег таки ляжет на затраты.
Я что-то не совсем поняла как это сделать платежкой?
ППВх, с видом прочее поступление. Счет 93. Проводка будет 311-93 на сумму возврата, итого на 93-м счете останется не возвращенная сумма. Использовать 94й счет думаю не верно, т.к. приказ минфина 59 (98 года) толкует как поступать с возвратом за не использованные билеты, то такие затраты можно относить к командировочным расходам.
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Про1С-ник
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Rygik @ 17.04.13, 10:29)
В таком случае нет движения по регистрам затрат...
Что имеем, возврат услуг невозможен, возврат БСО тоже, поэтому никакой документ кроме как ПТУ с минусом не откорректирует затраты в УУ, ну или опять же ручная операция.
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Крутой
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Ну, "не сходИте с алтаря!" Вы зашли в тупик - это тоже результат, причем весьма полезный. Значит, изначально пошли не в том направлении. ЖД билет сам по себе - не услуга. К услугам можно относить только всякие сопутствующие ему страховые сборы.
Ну, "не сходИте с алтаря!" Вы зашди в тупик - значит, изначально пошли не в том направлении. ЖД билет сам по себе - не услуга. К услугам можно относить только всякие сопутствующие ему страховые сборы.
Про1С-ник
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Zaval @ 17.04.13, 16:08)
Как Вы себе представляете "передачу услуги подотчетному лицу"?
Документально оформлять факт покупки через Авансовый отчет, что бы от-туда формировался долг по контрагенту - жд. (это так, первое что пришло в голову)
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Крутой
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Цитата(logist @ 17.04.13, 17:17)
Документально оформлять факт покупки через Авансовый отчет, что бы от-туда формировался долг по контрагенту - жд. (это так, первое что пришло в голову)
Это приемлемо, если сотр сам покупает билет за счет подотчетных ден средств. В случае возврата он просто укажет затраты(те же невозвращаемые страховые сборы, разность суммы стоимости и возврата и т. д.). Или не укажет - если возврат произошел по причине его раздолбайства. А если билет приобретает организация... Учитывать ли выдачу сотру - второй вопрос. Как минимум должна быть возможность контролировать наличие(остаток) и возможность либо вернуть поставщику либо списать по определенной статье затрат. Интерпретация билета как услуги таких возможностей не дает.
Крутой
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Цитата(logist @ 17.04.13, 18:04)
С этим никто не спорит, это и сам пользователь озвучил вчера в 15:04
Вот и зря. Нпр, для талонов на бензин пофиг - 5 шт по 20 литров или 1 на 100 литров. А 1 билет в СВ сильно не одно и то же, что 2 плацкартных Хотя по суммарной стоимости вполне могут совпадать.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
Учет ЖД билетов платформа 8.2.13.219, конф-я УППдУ 1.3.14.3.017 
16.04.13, 12:58
