Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как вести в 1С учет железнодорожных билетов?
Сейчас ситуация такая:
1. Покупку отражается документом ПТУ в табличной части "Услуги".
2. Возврат билетов отражается этим же документом, только сумма указывается с минусом. Проводки и движения по регистрам получаются правильные, но использование документа ПТУ для возврата - не логично.

А для чего предприятие использует билеты?

А "Возврат товаров поставщику" не?

Услугу нельзя вернуть.

А, тю, не увидил, что услуги

Если имеется ввиду покупка билетов для командировок, за безнал (именно безналичный расчет, а не покупка карточками через инет), то деньги пришедшие за возврат можно сразу платежкой отнести на счет затрат (корректировку затрат), т.к. возвращаемая сумма в основном заведомо меньше уплаченной, и часть денег таки ляжет на затраты.

Да, имеется в виду операция покупки билета по безналу для командировок.
Распишу ситуацию в проводках как есть:
1. купили билет, д-т ПТУ (тч услуги)
дт 841 - кт 6310 нехоз
дт 93 - кт 841 нехоз
2. сдали билет, д-т ПТУ (тч услуги) с отрицатильной стоимость купленного билета:
дт 841 - кт 6310 нехоз (сторно)
дт 93 - кт 841 нехоз (сторно)
3. отразили невозмещенную сумму по билету, д-т ПТУ (тч услуги) :
дт 841 - кт 6310 нехоз (невозмещенная сумма)
дт 93 - кт 841 нехоз (невозмещенная сумма)

Теперь хотелось бы вести учет через 331 счет. И какими документапи получить такие проводки?
1. оприходованы билеты: Дт 331 - Кт 6310
2. билеты выданы сотруднику: Дт 37 - Кт 331
3. Билеты списаны с сотрудника: Дт 93 - Кт 37
4. после оприходования билеты сдали.
Дт 6310 - Кт 331 на всю сумму билета
ДТ 93 - Кт 6310 на сумму возвращенных денег
ДТ 94 - КТ 6310 на сумму разницы






Я что-то не совсем поняла как это сделать платежкой?

ПТУ, с видом БСО


Ручная операция


ППВх, с видом прочее поступление. Счет 93. Проводка будет 311-93 на сумму возврата, итого на 93-м счете останется не возвращенная сумма. Использовать 94й счет думаю не верно, т.к. приказ минфина 59 (98 года) толкует как поступать с возвратом за не использованные билеты, то такие затраты можно относить к командировочным расходам.

В таком случае нет движения по регистрам затрат...

Что имеем, возврат услуг невозможен, возврат БСО тоже, поэтому никакой документ кроме как ПТУ с минусом не откорректирует затраты в УУ, ну или опять же ручная операция.

Может документом "Прочие затраты" с видом "списание"?
Правда тогда тоже не логично, что деньги приходят не платежкой...

Ну, "не сходИте с алтаря!"
Вы зашли в тупик - это тоже результат, причем весьма полезный. Значит, изначально пошли не в том направлении. ЖД билет сам по себе - не услуга. К услугам можно относить только всякие сопутствующие ему страховые сборы.

А как же их тогда отражать?

Почему это? Бланк - да, но по использованию - это услуга перевозки.

Перевозка - услуга, а билет - скорее вексель от перевозчика.
Как Вы себе представляете "передачу услуги подотчетному лицу"?

Документально оформлять факт покупки через Авансовый отчет, что бы от-туда формировался долг по контрагенту - жд. (это так, первое что пришло в голову)

Это приемлемо, если сотр сам покупает билет за счет подотчетных ден средств. В случае возврата он просто укажет затраты(те же невозвращаемые страховые сборы, разность суммы стоимости и возврата и т. д.). Или не укажет - если возврат произошел по причине его раздолбайства.
А если билет приобретает организация... Учитывать ли выдачу сотру - второй вопрос. Как минимум должна быть возможность контролировать наличие(остаток) и возможность либо вернуть поставщику либо списать по определенной статье затрат.
Интерпретация билета как услуги таких возможностей не дает.

Сам билет правильнее учитывать на 331 счете.

С этим никто не спорит, это и сам пользователь озвучил вчера в 15:04

Вот и зря. Нпр, для талонов на бензин пофиг - 5 шт по 20 литров или 1 на 100 литров.
А 1 билет в СВ сильно не одно и то же, что 2 плацкартных Хотя по суммарной стоимости вполне могут совпадать.

С талонами на бензин точно так же как с билетами на поезд, сначала они БСО на 331 счете, а потом они бензин на 235м/списанный на 90м., или услуга перевозки по билету на 90м.

Давайте смотреть, что имеем: Приказ Минтранса и ДПА "Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті", говорит о том, что железнодорожные билеты являются БСО. Соответственно желаемые проводки (в сообщении #7) являются правильным требованием.
Согласно Приказу "Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" возврат средств при безналичной оплате юрлицами производиться в претензионном порядке, с условием, что билеты погашены в кассе возврата, надлежащим образом (специальная отметка на билете), т.е. организация направляет письмо с требованием возвратить средства и подкрепляет его бланком билета. Получается, что если билет не использовали, его нужно обратно взять на учет на 331 счет, и уже оттуда вернуть контрагенту (для возникновения задолженности по 631 счету, которую потом погасит платежка).
Но, у нас 1С не умеет возвращать БСО. Поэтому вот что я пока думаю:
1. Поступление билетов - ПТУ с видом БСО.
2. (???) Выдача подотчетнику. Не пойму каким документом можно передать подотчетнику попутно списав на затраты. Возврат неиспользованного билета подотчетником можно так же оформить корректировкой регистров, но только какой же документ корректировать...
3. Возврат билета на предприятие и выставление долга для жд сделать документом Корректировка записей регистров, выбрать сторнирование ПТУ по которому пришел билет и записать не редактируя, таким образом мы отразим полный возврат билета, и у нас по факту останется висеть только задолженность по контрагенту - жд.
4. При поступлении средств от жд - входящая платежка закроет часть долга.
5. Остаток задолженности можно ввести документом ПТУ, в виде услуги "Возврат билетов", таким образом закроется задолженность, и будут отражены затраты.