[Rema]

Доброго времени суток! Сложилась ситуация с неправильным проведением проводок по НДС. Конфа Производство+Услуги+Бухгалтерия для Украины 7.7. Проблема в регистрах.
Пример:
По контрагенту полностью были закрыты расчеты. Последовала от нас предоплата.

По банк.выписке должны были сформироваться проводки по предоплате НДС:
Дт 631 Кт 311
Дт 6442 Кт 6441.

Но банк. выписка не делает вторую проводку.

Отладка по коду показала что при временном расчете регистра взаиморасчетов с поставщиками система непонятно реагирует и показывает долг, вследствие чего в движениях документа видно что в поле «Кред.Док-т» прописывается банк выписка от 14.01.13, которая давно закрылась, и никаких расчетов по ней быть не должно.

Игра с пересчетом бух. итогов, переиндексацией, полным перепроведением и установкой ТА ничего не дала. Из-за чего может возникать данная проблема и как ее побороть? По некоторым контрагентам при закрытии месяца и перепроведении документов расчеты проходят нормально, а по некоторым — нет.

[Sanyk]

Добрий день.
В данному випадку проявилась загальна проблема "Не закриття регістру". Побудуйте звіт по взаєморозрахункам по ВСІМ аналітикам (в розрізі кожного регістру взаєморозрахунків). Там буде видно по яким аналітикам регістри не закрилися, а далі є два варінта:
1) Знаходите порушення в хронології проведення документів (іноді і правильності їх заповнення). Виправляєте помилки і перепроводите документи;
2) На певний період робите згортання регістру, що б "пересортів" між аналітиками не було, і після ціїє дати перепроводите документи.

[Rema]

Дякую за відповідь, буду пробувати.

[alex040269]

Перед любыми проверками восстановите последовательность.
Влияет на многое.

[Sanyk]

Слушна порада, але, боюсь, в даному випадку не дуже допоможе, враховуючи що є залишки по банк. випискам за січень місяць.

[Домовик]

да. при восстановлении могут вылезти другие ошибки по бух. учету, счетам. Три квартала уже закрыто.
Конечно же на копии можно попробовать восстановление..посмотреть, что будет, скорее всего по регистру все станет на место, а вот счета, обороты..
если незначительно изменятся, То, возможно имеет место вручную поправить проводки (разрешение ручной правки операций).
и сразу это все дело исправленное закрыть датой запрета редактирования.

Сообщение отредактировал Домовик - 11.10.13, 20:08

[alex040269]

Имел когда-то дело с ПУБ.
В ПУБ все бух.движения вторичны. Все движения в регистрах первичны.
т.е. как ведет себя программа полностью зависит от информации в регистрах.
регистры в свою очередь очень зависят от хронологической последовательности проведения документов,
по этому:
1) восстановить последовательность
2) восстанавливать последовательность перед формированием отчетности за период, звкрытием периода.
3) если п 1) неосуществим, то установить последовательность на самый ранний документ, который еще можно перепровести.

ПУБ без востановления последовательности может вообще выйти из под контроля.

[Домовик]

еще дата запрета редактирования