[yur]

При формуванні балансу в УТП (1,2,7,4) в показник "інша поточна дебіторська заборгованість" затягує сальдо по кредиту 631рах.
Такі самі показники формуються і в звіті "звіт малого підприємства" .
А повинно відображати тільки сальдо по дебету 631.

[pablo]

Почему-то мне всегда казалось, что по 631 счету не должно быть дебетового сальдо...

[logist]

Почему-то мне всегда казалось, что по 631 счету не должно быть дебетового сальдо...

Это если по взаиморасчетам выделяются авансы, а если нет, то предоплата и будет дебетовым сальдо.

[yur]

Это если по взаиморасчетам выделяются авансы, а если нет, то предоплата и будет дебетовым сальдо.

саме так.
А чого ж неправильно формується баланс?
В пасиві також в строку 610"інші поточні зобовязання" попадають показники нереальні.
Помилка форми звіту?
У всіх так, чи в когось формує правильний баланс?

[capitoshko]

кредитове сальдо не може братись до уваги

[yur]

кредитове сальдо не може братись до уваги

по теорії не повинно братись, але береться. Поки роблю баланс вручну.
Може після оновлення виправиться.

[rok]

А повинно відображати тільки сальдо по дебету 631.

Расшифровка этой ячейки говорит, что сумма состоит из
Сальдо на начало периода по дебету счета 371
+ плюс
Сальдо на начало периода по дебету счета 373
+ плюс
Сальдо на начало периода по дебету счета 374
+ плюс
Сальдо на начало периода по дебету счета 375
+ плюс
Сальдо на начало периода по дебету счета 376
+ плюс
Сальдо на начало периода по дебету счета 63 по субконто
- минус
Сальдо на начало периода по кредиту счета 385
- минус
Сальдо на начало периода по кредиту счета 386


Может быть где-то на этих счетах есть суммы ?
Также можно развернуть сумму внутри расшифровки. У нас однажды была ситуация, когда оборотно-сальдовая ведомость показывала счет закрытым, а при детализации по Контрагенту/договору/документам движения счет разбивался и образовывалось и дебетовое и кредитовое сальдо (очень похоже на описанную Вами ситуацию)

Да, забыл добавить.
еще возможна ситуация, когда вы редактировали "подчиненность" счетов друг-другу (поле "подчинен счету" в плане счетов). Тогда в оборотно-сальдовой ведомости вы видите иерархическую - "правильную" структуру плана счетов, а в графы подтягиваются данные из основного счета и подчиненных ему счетов, которые наглядно увидеть нигде нельзя.

[yur]

Дякую! Саме зараз ломаю голову над цим.

[rok]

!

Правила, п.6.

Сообщение отредактировал logist - 25.06.12, 14:47

[alex040269]

кредитове сальдо не може братись до уваги

Как тогда можно получить баланс? если не берутся во внимание каки либо остатки?

[yur]

Может быть где-то на этих счетах есть суммы ? У нас однажды была ситуация, когда оборотно-сальдовая ведомость показывала счет закрытым, а при детализации по Контрагенту/договору/документам движения счет разбивался и образовывалось и дебетовое и кредитовое сальдо (очень похоже на описанную Вами ситуацию)

Так і є.
Не позакривалися рахунки 631 і 361. Дещо вручну переправив, шляхом введення нового договору і перепроведення всіх документів по цьому договору. А деякі не можу виправити, постійно б'є то проплату авансом, то суму накладної розбиває на кілька частин. В нових договорах ставлю "по договору в цілому", галочки "вести по документам розрахунків" знімаю, рахунки оплат 631, авансів 631, аналогічно 361, 361. Але все рівно не все починає працювати.
..перепровів в хронологічному порядку, наче все нормально

Сообщение отредактировал yur - 27.06.12, 2:27

[yur]

Розказуваю як виправив баланс.
1. Не треба, так як багато хто пише, відмовлятися від авансових рахунків 3711 і 6811. В усіх договорах контрагентів повинні стояти ці рахунки. Автоматом вони переносяться в документи які впливають на взаєморозрахунки. Якщо виправляємо раніше створені документи, список рахунків повинен відповідати списку в договорі. 2. Ні в якому разі не створювати нові документи копіюванням старих, так як при копіюванні дублюються звязки по повязаних документах.
3. Ну і послідовність документів також впливає на проводки.
.. цікавий випадок був: щоб зробити одне ППВ, було взяте ППВ яким оплачувався товар по договору продажу, скопійоване зі зміною договора. Тепер воно зробило дві проводки, по обом договорам. Коли даний документ був помічений на вилучення, проводка по договору який не вказувався в документі залишилась. Виправити помилку вдалося тільки відмінивши проведення всіх повязаних документів і вже потім видаливши глючне ППВ.
В крайньому разі можна зробити взаємозалік по рахункам, документом "корегування борга", але при податковій перевірці це ускладнить роботу перевіряючих.
Отаке.

Сообщение отредактировал yur - 28.06.12, 22:57