[Dgiva]

как оформить возврат денежных средств по банковским выпискам?
я сделала все также как на перечисления, но сумму поставила со знаком -
у меня получается, что в дебетовой части журнала-ордера по 63,1 я вроде как заплатила 21 и 36 (всего 57 грн) по 31 счету, а в кредитовой части на 84 счет попало 57 грн и на 31 счет 36 грн (та сумма что мне вернули)

[zetovich]

как оформить возврат денежных средств по банковским выпискам?
я сделала все также как на перечисления, но сумму поставила со знаком -
у меня получается, что в дебетовой части журнала-ордера по 63,1 я вроде как заплатила 21 и 36 (всего 57 грн) по 31 счету, а в кредитовой части на 84 счет попало 57 грн и на 31 счет 36 грн (та сумма что мне вернули)

в колонке Д/Р поставь +
(одинаковые знаки "обычные" операции, разные - возвраты)

[dobraleks]

[quote name='Dgiva' post='1236' date='23.04.09, 12:05']как оформить возврат денежных средств по банковским выпискам?
[quote]

Что именно вы имеете ввиду под возвратами??

Вы заплатили деньки контрагенту, и эти неньги вернулись вам с банка так и незачисливши контрагенту, тоесть возврат ваших денег, или контрагент вернул их вам??

[VSB]

1. Если вы возвращаете деньги покупателю, то в банковской выписке ставите :
-; 361; наименование покупателя; заказ тот же, что и при поступлении средств от покупателя (счет-фактура); + Продаж-придбання.
2. Если поставщик вам возвращает деньги, то обратная ситуация:
+; 631; постащик, заказ; - ; Продаж-придбання.
В одном и в другом случае правильно закроются проводки по НДС и валовым доходам-расходам. Можете проверить.

[gammalia]

а если была неправильно выплачена з/плата на карточный счет, потом она была возвращена банком... после проводок у меня вылазят минусы на 661 счете

[VSB]

а если была неправильно выплачена з/плата на карточный счет, потом она была возвращена банком... после проводок у меня вылазят минусы на 661 счете

Когда вы проводите возврат по ЗП посмотрите, чтобы в банковской выписке под фамилией сотрудника стоял тот же месяц, за который вы первоначально отправляли деньги. Все увяжется. У вас минусов не будет.

[zetovich]

Когда вы проводите возврат по ЗП посмотрите, чтобы в банковской выписке под фамилией сотрудника стоял тот же месяц, за который вы первоначально отправляли деньги. Все увяжется. У вас минусов не будет.

- не будет если по счету 661 зырить...а вот по аналитеке будет....тут видать в другом.....скрин в студию автар.

[VSB]

И по аналитике не будет. Если вы первоначально отправляли на определенного сотрудника (в БВ выписке проводки д.661 (например, Иванов, 01.01.09)-311. При возврате будет д.311-к.661 (тот же Иванов, 01.01.09). Вся аналитика прекрасно закрывается. Это я вам как бухгалтер говорю. Проверяйте.

[zetovich]

И по аналитике не будет. Если вы первоначально отправляли на определенного сотрудника (в БВ выписке проводки д.661 (например, Иванов, 01.01.09)-311. При возврате будет д.311-к.661 (тот же Иванов, 01.01.09). Вся аналитика прекрасно закрывается. Это я вам как бухгалтер говорю. Проверяйте.

садитесь 2.
если начислили за 01.06.09....а ввернули и тупанули поставивив 01.07.09.

[VSB]

садитесь 2.
если начислили за 01.06.09....а ввернули и тупанули поставивив 01.07.09.

Двойка вам (или вашему бухгалтеру). Кто ж вам виноват, что вы тупанули. Подвяжите правильно и все будет как надо.

[zetovich]

VSB, приношу свои извенения.....не внимательно прочитал "д.661 (например, Иванов, 01.01.09)-311. При возврате будет д.311-к.661 (тот же Иванов, 01.01.09)"
видатьпоздно было, устал

[VSB]

VSB, приношу свои извенения.....не внимательно прочитал "д.661 (например, Иванов, 01.01.09)-311. При возврате будет д.311-к.661 (тот же Иванов, 01.01.09)"
видатьпоздно было, устал

Не в обиде. Если будут вопросы, спрашивайте. К слову, у меня стаж 15 лет главным бухгалтером, 4 года занимаюсь консультированием по 1С, бух. и налоговому учету.

[gammalia]

Не в обиде. Если будут вопросы, спрашивайте. К слову, у меня стаж 15 лет главным бухгалтером, 4 года занимаюсь консультированием по 1С, бух. и налоговому учету.

спасибо за ответ, но почему-то по оборотной ведомости выходит минус на 661 счете... как раз на эту сумму.

[Torik]

!

Привила, п.1

Сообщение отредактировал logist - 15.01.13, 18:20