[Володька]

Добрый день. Ближе к делу:

1. Есть головная организация, которая передает актом ОС со стоимостью и накопленной амортизацией.
2. Их проводка Кт 10 - Дт 683.
3. Говорят нужно отобразить зеркально прием, т.е. Кт 683 и Дт 10.


Что делал:
1. Бухгалтерскую операцию + Корректировку регистров сведений (Стоимость ОС) - чую, сойду с ума
2. Бухгалтерскую операцию + Ввод начальных остатков по ОС - дублирует сумму на 10, что и логично.
3. Различные поступления с указанием нужных счетов - никаких положительных результатов.

=( Отчаялся.

Как поступить в такой ситуации? Таких ОС очень много. Через 15-Вы счета нельзя, т.к. это всё БУ.
Документа который бы с внутрихозяйственных операций сразу закинул в ОС не видел.

[Егор Динин]

Филиальная система не предусмотрена НИ В ОДНОЙ конфигурации, в том числе и в УПП её нет.
Мы такие вещи дорабатывали...
Если операция разовая - можно сделать так:
1. Ввести ввод начальных остатков по ОС
2. Корректировка записей регистров - автоматически заполнить по документу ввод начальных остатков ос методом "сторно". В настройке регистров снять все кроме регистра бухгалтерии - просто сторнируете проводки.
3. Корректировка записей регистров - автоматически заполнить по документу ввод начальных остатков ос методом "копирование". В настройке регистров снять все кроме регистра бухгалтерии, изменить счет 00 на 683.
По сути можно скопировать документ "Ввод начальных остатков ОС" и на его основе создать новый документ, который будет проводит не с 00 а с 683 с указанием аналитики.

[Володька]

По сути можно скопировать документ "Ввод начальных остатков ОС" и на его основе создать новый документ, который будет проводит не с 00 а с 683 с указанием аналитики.

Вот так и сделал и не парюсь. Оказывается филиал вообще ничего не покупает, всё через 683 идет от головной организации. Получается теперь мне и материалы нужно так же делать?

[Егор Динин]

Вот так и сделал и не парюсь. Оказывается филиал вообще ничего не покупает, всё через 683 идет от головной организации. Получается теперь мне и материалы нужно так же делать?

Головная организация купила: Дт 20 - Кт 63 - Поступление товаров и услуг
Головная организация передала филиалу: Дт 683 - Кт 20 - Списание товаров
Филиал получил и поставил на баланс: Дт 20 - Кт 683 - Оприходование товаров
Главный минус: Стоимость списания может измениться, но оприходование об этом не узнает, тогда консолидированный баланс не сойдется.

[Володька]

Егор Динин, В данный момент всё поменялось, оказалось, что приход ОС тоже нужно показывать, так что Ввод начальных остатков не особо стал подходить.

Есть ли смысл делать следующее:

Нужно, чтобы создавалась проводка Кт 683 Дт 10

1. Приход оформлять через ПТиУ (оборудование) с указанием счета учета сразу 10, появится как раз нужная проводка (правда полупустая)
2. Делать Принятие к учету ОС в счет инвестиций указать 10, в счет учета тоже 10. (Тут проводок не возникнет, но регистры по ОС заполнятся)

НО ОС приходит уже БУ и в акте передачи содержит сумму накопленной амортизации, которую нужно тоже отразить с 683 на 13.

Получается стоит модернизировать Принятие к учету ОС, чтобы он как то делал проводку с накопленной амортизацией?

[logist]

2. Делать Принятие к учету ОС в счет инвестиций указать 10, в счет учета тоже 10. (Тут проводок не возникнет, но регистры по ОС заполнятся)

Почему вы не можете сразу делать Принятие к учету ОС, указав счет инвестиций 683?

[Володька]

logist @ Сегодня, 12:29 ,
Но ведь поступление должно быть с 683 на 10. А так получится два раза уйдет с 683. Правильно я Вас понял?

Проверил, проводка вообще не создается, в Карточке счета 683 я не вижу никакого движения.

[Егор Динин]

Егор Динин, В данный момент всё поменялось, оказалось, что приход ОС тоже нужно показывать, так что Ввод начальных остатков не особо стал подходить.

Есть ли смысл делать следующее:

Нужно, чтобы создавалась проводка Кт 683 Дт 10

Я вам в пером сообщение все это описал. Ввод начальных остатков вас не устраивает только одним - используется 00 а не 683.