Группа: Пользователи
Сообщений: 166
Спасибо сказали: 8 раз
Рейтинг: 0
Добрый день. Ближе к делу:
1. Есть головная организация, которая передает актом ОС со стоимостью и накопленной амортизацией. 2. Их проводка Кт 10 - Дт 683. 3. Говорят нужно отобразить зеркально прием, т.е. Кт 683 и Дт 10.
Что делал: 1. Бухгалтерскую операцию + Корректировку регистров сведений (Стоимость ОС) - чую, сойду с ума 2. Бухгалтерскую операцию + Ввод начальных остатков по ОС - дублирует сумму на 10, что и логично. 3. Различные поступления с указанием нужных счетов - никаких положительных результатов.
=( Отчаялся.
Как поступить в такой ситуации? Таких ОС очень много. Через 15-Вы счета нельзя, т.к. это всё БУ. Документа который бы с внутрихозяйственных операций сразу закинул в ОС не видел.
Филиальная система не предусмотрена НИ В ОДНОЙ конфигурации, в том числе и в УПП её нет. Мы такие вещи дорабатывали... Если операция разовая - можно сделать так: 1. Ввести ввод начальных остатков по ОС 2. Корректировка записей регистров - автоматически заполнить по документу ввод начальных остатков ос методом "сторно". В настройке регистров снять все кроме регистра бухгалтерии - просто сторнируете проводки. 3. Корректировка записей регистров - автоматически заполнить по документу ввод начальных остатков ос методом "копирование". В настройке регистров снять все кроме регистра бухгалтерии, изменить счет 00 на 683. По сути можно скопировать документ "Ввод начальных остатков ОС" и на его основе создать новый документ, который будет проводит не с 00 а с 683 с указанием аналитики.
Группа: Пользователи
Сообщений: 166
Спасибо сказали: 8 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Егор Динин @ 29.08.17, 11:40)
По сути можно скопировать документ "Ввод начальных остатков ОС" и на его основе создать новый документ, который будет проводит не с 00 а с 683 с указанием аналитики.
Вот так и сделал и не парюсь. Оказывается филиал вообще ничего не покупает, всё через 683 идет от головной организации. Получается теперь мне и материалы нужно так же делать?
Вот так и сделал и не парюсь. Оказывается филиал вообще ничего не покупает, всё через 683 идет от головной организации. Получается теперь мне и материалы нужно так же делать?
Головная организация купила: Дт 20 - Кт 63 - Поступление товаров и услуг Головная организация передала филиалу: Дт 683 - Кт 20 - Списание товаров Филиал получил и поставил на баланс: Дт 20 - Кт 683 - Оприходование товаров Главный минус: Стоимость списания может измениться, но оприходование об этом не узнает, тогда консолидированный баланс не сойдется.
Группа: Пользователи
Сообщений: 166
Спасибо сказали: 8 раз
Рейтинг: 0
Егор Динин, В данный момент всё поменялось, оказалось, что приход ОС тоже нужно показывать, так что Ввод начальных остатков не особо стал подходить.
Есть ли смысл делать следующее:
Нужно, чтобы создавалась проводка Кт 683 Дт 10
1. Приход оформлять через ПТиУ (оборудование) с указанием счета учета сразу 10, появится как раз нужная проводка (правда полупустая) 2. Делать Принятие к учету ОС в счет инвестиций указать 10, в счет учета тоже 10. (Тут проводок не возникнет, но регистры по ОС заполнятся)
НО ОС приходит уже БУ и в акте передачи содержит сумму накопленной амортизации, которую нужно тоже отразить с 683 на 13.
Получается стоит модернизировать Принятие к учету ОС, чтобы он как то делал проводку с накопленной амортизацией?
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!