[plov]

Добрый день!
При формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 361, 631, 685 не закрываются обороты и подтягуються в баланс как остатки по счету, хотя на самом деле остатков нету.
Проследила и поняла, что они не закрываются в силу того, что по этим контрагентам введены остатки на начало периода (начали вести учет в 1с с 01.01.2015) и потом сформированы только расходные. И ничего сделать не могу. Пробивала уже и договора создавать новые и счета, чтобы создать структуру подченённости. Но все зря.
Подскажите, что нужно в таком случае сделать?

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)
Конфигуация: Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2015 (1.2.27.5) (http://v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions_UA_BUH.htm)
Copyright © ООО "1C", 2005-2015
(http://www.1c.ru)
Наименование: Бухгалтерия для Украины базовая

[logist]

Киньте скрин оборотки, что бы было видно разворот по всем субконто, а то так не совсем понятно описание проблемы.

[plov]

[Егор Динин]

Если договор "по договору в целом" просто перепровести документы за период.
Если по расчетным документам, то в реализации выбрать расчетным документом "документ расчета (ручной учет)"

[plov]

все равно ничего не происходит - ужа так делала

[logist]

ужа так делала

Может, что-то не то делали, по ОСВ четко видно, что в РТУ не указан документ расчета, а там должен быть тот который ручной (ввод остатков)

[plov]

Может, что-то не то делали, по ОСВ четко видно, что в РТУ не указан документ расчета, а там должен быть тот который ручной (ввод остатков)

в документе Реализация я выбираю документ расчетов Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ТГ000000001 от 31.12.2014 0:00:00. Но когдя я открываю форму для подтягивания его, то вижу этот документ, но суммы в нём нету. Возможно в этом причина.
Такая же проблема с остальными счетами, где вводился остаток - 644, 643, 65. В баланс попадают вообще неадекватные данные

[Егор Динин]

в документе Реализация я выбираю документ расчетов Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ТГ000000001

Ну не обязательно в реализации, напротив реализации клик два раза, открываем карточку и видиим документы, в которых нужно выбрать другой документ расчета (вместо реализации - ручной учет).

Сообщение отредактировал Егор Динин - 10.04.15, 13:57

[plov]

Ну не обязательно в реализации, напротив реализации клик два раза, открываем карточку и видиим документы, в которых нужно выбрать другой документ расчета (вместо реализации - ручной учет).

напротив документа Реализация открывается карточка с самим документом Реализация, так как других документов кроме как Ввод остаков и Реализация нету вообще.
Не знаю что делать!!! Это не 1с8 а я не знаю что!!!!

[Егор Динин]

Дайте скрин реализации и скрин проводок документа (2 скриншота)

[plov]

Дайте скрин реализации и скрин проводок документа (2 скриншота)

Только что разобралась с этой проблемой, что касаемо реализации и прихода - в проводках оказуеться автоматом не подтягивает документ расчета по остаткам и пришлось вводить его вручную.
Теперь буду разбираться со счетами 64 и 65

[Егор Динин]

Вот это:

в документе Реализация я выбираю документ расчетов Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ТГ000000001 от 31.12.2014 0:00:00

И вот это:

в проводках оказуеться автоматом не подтягивает документ расчета по остаткам

Проста оказуется Вы нас не слашаите.

[plov]

Почему не слышу?
Программа устроенна так, что при изменении данных в расходных или приходных проводки будут меняться автоматически. Я думала, что так оно и есть, но в этом случае пришлось поковыряться самой. Теперь знаю что и откуда идет.
Осталось разобраться с 65 счетом.
Пока не знаю с чего начинать. Ведь в проводках по зп не укажешь документ по вводу остатков.