Авось поможет:
Данный отчет предназначены для отображения информации по взаиморасчетам с контрагентами. В этом отчете учитывается не только товародвижение, но и движение денежных средств (наличных и безналичных).
В программе можно получить три различных вида отчета: общие взаиморасчеты, по поставщикам, по покупателям. Если контрагент одновременно является и поставщиком и покупателем, то сводную информацию по взаиморасчетам можно посмотреть в отчете вида "общие взаиморасчеты". Однако можно по данному контрагенту вывести и два отдельных отчета, в которых получить подробную информацию о том, как складываются взаимоотношения с данным контрагентом, отдельно как с покупателем и как с поставщиком. В отчетах по покупателям и поставщикам выводится подробная информация о том, какой кредит и на сколько дней был у данного контрагента, просрочена или нет оплата, какой остаток кредита и т.д.
Пример. Допустим, в управленческом отчете по покупателям для некоего клиента "Абадон" выводится следующий текст:
Абадон. Кредит клиенту=1'000.00 USD, на 10 дней. Тек.долг клиента=300.00 USD. Остаток кредита=700.00 USD. ПРОСРОЧЕНА ОПЛАТА! 100.00 USD на 5 дней. Срочный долг=100.00 USD
Эта запись означает следующее. С данным клиентом у компании хорошие отношения, ему как покупателю предоставляется кредит 1000 долларов, при этом обычно (если срок оплаты не изменен в конкретном документе) требуется, чтобы он оплатил долг в течение 10 дней. Он, к сожалению, своих обязательств не выполняет, и уже на 5 дней просрочил оплату по ста долларам из числящихся за ним трехсот. Информацию о том, на сколько дней просрочена оплата, программа вычисляет, исходя из конкретной даты оплаты, установленной в кредитном документе отгрузки (например, расходной накладной). Эта дата по умолчанию рассчитывается исходя из глубины кредита для данного контрагента, но может быть откорректирована в документе. В данном случае по ста долларам долга дата оплаты наступила 5 дней назад. Срочный долг - это дополнительная информация о тех долгах, которые контрагент должны оплатить в течение недели (семи дней). В данном случае - еще сто долларов, по которым дата оплаты наступит через 7 дней. Дата оплаты по остальным ста долларам долга наступит более чем через неделю.
Таким образом, хотя максимальная сумма кредита данного клиента допускает дать ему еще 700 долларов, взаиморасчеты с ним требуют внимания, поскольку он не выполняет в срок своих обязательств по оплате отпускаемого ему в кредит товара. Возможно, нужно пересмотреть максимальную сумму кредита, установив, скажем, двести долларов. Либо, наоборот, установить большую, чем 10 дней, глубину кредита, скажем, 20 дней, если этого требуют объективные условия, и поддержка взаимоотношений с этим клиентом останется выгодной. (Прежде чем принять последнее решение, нужно из того же отчета, выведенного с детализацией по документам торгового кредита, вызвать документ, обусловивший просроченный долг. Нужно проверить, не изменена ли в нем дата оплаты. Может, на самом деле контрагент не уложился не в обсуждаемые 10 дней, а в какой-то уменьшенный срок - тогда выводы нужно делать не по глубине кредита, а по конкретной ситуации).
Такие предупреждения по срокам уплаты долгов появляются только в управленческом отчете по взаиморасчетам.
Об элементах управления в окне подготовки отчета см. в документации главу 5. "Отчеты", разделы "Порядок работы с отчетами" и "Специальные элементы в окнах настроек отчетов".
Информацию в отчете по взаиморасчетам можно получать по конкретному контрагенту, группе контрагентов, определенной категории контрагентов или с помощью множественного списка по произвольному списку контрагентов или по контрагентам, имеющим один или несколько одинаковых категорий.
Информацию в отчете можно детализировать по договорам. Тогда сводная информация о взаиморасчетах будет выдаваться в разрезе конкретного договора контрагента или заданного списка договоров (множественный фильтр). Если с контрагентом оформлены документы, не относящиеся ни к одному договору, взаиморасчеты по ним будут объединены, и в отчете по ним появится отдельная запись "Договор не выбран". Такая же запись появится и по тем контрагентам, по которым не ведется учета по договорам, в этом случае она будет просто дублировать взаиморасчеты с контрагентом. Поэтому, если в программе не предусмотрено ведение учета по договорам, то выводить отчет с детализацией по договорам не рекомендуется.
Информация в управленческом отчете для каждого контрагента выводится в своей валюте - валюте взаиморасчетов конкретного контрагента. Итоги можно выводить в любой валюте, присутствующей в справочнике валют. Итоги пересчитываются по курсу на дату окончания отчета.
Информация в отчете может быть детализирована по всем документам, в этом случае в отчете будут отображаться не только результаты взаиморасчетов, но и те документы, в результате оформления и проведения которых они возникли. Сумма по документу указывается в той валюте, в которой был оформлен документ. Однако при взаиморасчетах эта сумма будет пересчитана в валюту взаиморасчетов контрагента по курсу, указанному в документе.
По составу информации отчеты по покупателям, по поставщикам и общие отличаются тем, что в отчетах поставщиков (покупателей) приводится больше информации о предоставленных кредитах и их исполнении (так как в программе ведется раздельный учет по поставщикам и покупателям), а в отчете "общие взаиморасчеты" приводится сводная информация. Кроме того, в отчетах поставщиков (покупателей) можно группировать документы по кредитным документам, например в случае предоплаты или отгрузки товара в кредит. В этом случае необходимо поставить флаг в поле "Детализация по документам кредита" - тогда взаиморасчеты будут развернуты по отношению к данному кредитному документу. То есть, в отчете появится заголовок документа, например расходная накладная, а затем будут последовательно показаны все документы, которыми погашался долг по данной накладной - приходный кассовый ордер, движение денежных средств,
По управленческому отчету "Общие взаиморасчеты" можно построить диаграмму. Для построения диаграммы необходимо установить флаг в поле "Строить диаграмму". На диаграмме показана сумма долга клиенту и сумма долга клиента. Долг клиенту отображается как отрицательное число в диаграмме (слева от нуля), а долг клиента - положительное число (справа от нуля).
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ В ОТЧЕТАХ
Нач. остаток - сумма долга клиента или долга компании клиенту на дату начала формирования отчета. Если клиент должен компании - то сумма положительная, если мы должны клиенту, то сумма отрицательная.
Сумма по док - сумма по документу, в результате проведения которого произошло уменьшение или увеличение долга клиента.
Увеличение долга клиента - сумма, на которую, увеличился долг клиента в соответствии с проведенными документами в валюте взаиморасчетов контрагента.
Уменьшение долга клиента - сумма, на которую уменьшился долг клиента в соответствии с проведенными документами в валюте взаиморасчетов контрагента.
Наш долг - долг компании клиенту, рассчитанный на дату окончания отчета в валюте взаиморасчетов контрагента.
Долг клиента - долг клиента компании, рассчитанный на дату окончания отчета в валюте взаиморасчетов клиента.
|