Короче, дело вот в чем - деньги приходят к нам в ЕВРО, аванс выдается нам в гривнах.
К примеру:
10,12,11 года выдался аванс по курсу 11,02
15,12,11 года зарплата уже по курсу 11,53, а должна по курсу 11,02.
Вот собственно в расходной накладной эту всю информацию вбиваешь, и получаешь что аванс и зарплата считает не по одному курсу валют, как аванс.
Короче во такая бурда выходит.Я думаю вы меня поняли.

Ничего не понял. При чем тут аванс и зарплата к расходной накладной?

Короче все не так... вот как.. -
Экспорт товара на условиях получения предварительной оплаты.
К примеру - получили предоплату за экспорт товара в ЕВРО, где курс 11,05., в расходной накладной выражаем суммы в гривнах.
Следующее - отгружен товар на следующий день, получили свои деньги в ЕВРО, но курс уже другой (к примеру 11,35) и выставляет курс на этот день, а должен подтягивать курс по предоплате 11,05.

Почему это должен подтягивать курс по предоплате? Если на день продажи уже другой курс.

я бы скинул скрины сюда,ну что то не могу вдуплить как это сделать

И толку от скринов?

Вам необходим бухгалтер с опытом бухучета.

1.Попытаюсь подробно описать: Есть банковская выписка, где мы вносим -счет,СУБокно, сумму платежа и т.д, Бух.счет -312, в поле -расчетный счет - ставим Евро. от 05,12,11 года (Это получение предоплаты за товар от нерезидента).Курс валюты был 11,05 к примеру.
1.1.Произвели отгрузку товара 10,12,11 года.
2.Делаем расходную накладную от 10,12,11, ставим покупателя,Валюта- Евро и курс, который подтягивает автоматом от 10,12,11 года, в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНО - ставим галочку(указать сумму предварительной оплаты в ручную), и рядышком есть поле для суммы, ставим сумму.
ИТОГ: И вот в расходная накладная должна тянуть курс от 05,12,11(по тому что была сделана предоплата за товар), а он тянет курс от 10.12,11г.
Как это можно исправить. Спасибо.
П.С. Сам не бухгалтер извините.

Я у вас еще вчера спросил - ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ ЧТО ОТГРУЗКА 10го ЧИСЛА ДОЛЖНА ТЯНУТЬ КУРС ОТ 5го???
Не должно быть так, то что произошло изменение курса это есть курсовая разница, которая падает вам в прибыль или убыток. А проведение операции поступления или отгрузки должно производится по курсу который действует на дату такой операции!

А какие документы налоговую разницу и в какой момент формируют? - ато я никак не могу схему реверс инжинирным методом расковырять.

Курсовая разница рассчитывается на дату баланса, вероятно что это будет документ типа "Закрытие месяца" (я не знаю как это в 7.7 реализовано).
Только откуда налоговая разница? Ведь сумма по БУ и НУ на дату операции должна быть одинаковой (или нет?).

Опечатался, курсовая разница.

это не бух. А человек, у которого отгрузка - его зарплата. 1С-ка все нормально в плане курсовой разницы считает. Можно программе довериться в этом. Но бух. все же нужон! А еще в расходной реквизит - курс почему-то открыт для редактирования, и пересчет сумм при его изменении есть. Но правильно ли будет менять -и в каком случ. меняют курс в доке бухгалтера... нужон бух!

Спасибо все правельно...
-Банковская выпыска сформирует проводку "Дебет 312 - Кредит 6812" по курсу 11,05 не смотря на то, что в банковской выпыске будет установлен 362 счет.
На следующий день в расходной накладной отображается курс 11,35. Но не смотря на это, она сделает следующие проводки: "Дебет 6812 - Кредит 362" по курсу 11,05. "Дебет 362 - Кредит 70 или 71" - по курсу 11,05 на суму аванса, а если сума отгрузки больше суми аванса то разницу по курсу 11,35. И проводку по себестоимости.
-Вот так и получается, что Расходная накладная делает проводки по курсу 11,35, как сделать что бы она делала по курсу 11,05.
Аванс она снимает но по курсу 11,35

а надо ли так действительно с т.з. бух. учета? гривны будут висеть на счетах.

счеть 6812 сам по себе сути дела не меняет, можно его использовать, можно нет. на нем висит сумма в грн и в сумма в валюте. Если вы будете списывать со счета по курсу расходной, то будет висеть сумма гривневая. а в валюте при этом на том же счете - ноль.

Да так и надо, если был получен аванс по курсу 11,05, то и остальной расчет по выгрузке должен быть по курсу 11,05.
В расходной накладной есть закладка ДОПОЛНИТЕЛЬНО / в ней есть пункт - Указать сумму предварительной оплаты в ручную.тобишь АВАНС

счет предоплаты программа закрывает на дату аванса и берет курс со справочника, проводки дохода делает по курсу, который указан в доке. сам курс по умолчанию подтягивается со справочника на дату дока, но есть возможность его поменять

В ручную менять можно, сделать это можно, а как бы это осуществить в автомат-режиме? и можно, ли это вообще сделать?

вы расходную на основе Счета вводите? Используете Счета в качестве Заказов в БВ и РН? Тогда возможна малюсенькая доработка в таком случае, когда тянется из счета-основания не только ВАлюта, но и тот Курс.
но по бух учету как это? ведь Вам в этот день может прийти оплата по курсу, который на этот день. То есть отгружать и получать оплату в один день по разному курсу.