[predator]

Помогите выйти, так сказать, на "ноль". На предприятии работали в "ЗиК" и в "Бухгалтерии" отдельно... Теперь вопрос стоит об обьединении двух конф. Проблема в том, что в "Бухгалтерии 7.7" не импортировались проводки из ЗиКа, однако выплаты проводили через "1С бухгалтерию", отсюда на 661 счете образовалось огромное отрицательное сальдо... Поскажите каким образом (документом ) можно выйти на на "ноль" и тем самым обьединить Зик и Бухгалтерию. Интерен механизм обьединения например на 1.01.11 года... Спасибо.

[Zaval]

Хм... и все это время затраты по ЗП не отражались в Бухгалтерии?
Скорее всего, без участия и одобрения ГБ нерешаемо.

ЗЫ. Это совсем не "объединение ..."

[predator]

Дело в том, 1С только внедряется, работа всей бухгалтерии велась в других программах - сейчас решили перейти полностью...

[Acid]

просто идельно когда зарплата отдельно от бухии. в бухию импортируется пара-тройка проводок. делов то. зачем объединяли? скучно?

[Zaval]

А отчеты делали руками?
Дело в том, что "закрыть" минус по 661 нужно в корреспонденции со счетом затрат, который может быть разным у разных сотров. Если штатно выгрузить проводки из ЗиК - в прошлых периодах могут "поплыть" итоги.
Так вслепую - ХЗ... Найдите хорошего одинэсника на несколько часов, обсудите с ГБ ситуацию.

[predator]

просто идельно когда зарплата отдельно от бухии. в бухию импортируется пара-тройка проводок. делов то. зачем объединяли? скучно?

Не правильно выразился - конечно речь идет об импорте проводок ЗиК в буггалтерию...

[5_kopeek]

Если бухгалтеров устраивала ситуация с отрицательным сальдо, можно сделать вывод, что нормального балланса не было (чем-то же должно было компенсироваться такое сальдо?..). Вероятно, отчеты делались вручную на основании некоторых данных, которые были верными. Т.е. ничего страшного не случится, если итоги в предыдущем периоде изменятся. Написать обработку, которая будет тупо анализировать существующее на начало 01.01.11 сальдо по субконто сотрудники и месяцы начисления ЗП и создавать операции, котрые закроют его по тем же субконто на затратные счета (или даже один), и на финансовый результат их, затраты эти. А потом либо ввести остатки на начало периода по ЗП, или откорректировать вручную созданные операции, чтобы получить нужные остатки.
ЗЫ. Интересно, а какая в бухгалтерии сейчас ситуация? счет 00 как выглядит?

[Pepe]

Данная ситуация похоже на то, когда Камазами (ЗИК) возят пассажиров, а в автобус запихивают мешки (Бухгалтерия).