Приветствую, Форумчане! 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.6.159) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1433)
Проблема возникла при постатейном списании 2-х статей (одинаковые по структуре, только наименование различны)
Документы для списания расходов "Списание на расходы" и "Передача в эксплуатацию"
Закрываю месяца. Результат просматриваю в ОСВ по 25 счету В Январе никакого распределения не произошло В Феврале в ОСВ показаны документы "Распределение расходов" на сумму всех январских затрат В Марте аналогично: показаны документы "Распределение расходов" в основном на сумму всех нераспределенных затрат Февраля и частично мартовских В Апреле как и в марте, закрывает остатки по Марту и частично текущего Апреля.
По всем остальным статьям распределение происходит нормально сумма в сумму. Подскажите, что не так с этим статьями? Почему происходит задержка распределения на месяц? Причем в последующий месяц списание происходит не только по предыдущим незакрытым суммам, но и частично по новым текущим
Январь: 1000,00 __ 0000,00 Январь/Февраль: 2500,00 __ 1000,00 _____ ___(1000,00) //закрыт ______ __(1500,00) //остаток Январь/Март: 4000,00 __ 3500,00 _______ _______ (1000,00) //закрыт _______ _______ (1500,00) //закрыт _______ _______ (1500,00) //остаток 500 Январь/Апрель: 6000,00 __ 58000,00 _______ _______ (1000,00) //закрыт _______ _______ (1500,00) //закрыт _______ _______ (1500,00) //закрыт _______ _______ (2000,00) //остаток 200
Как видно, в конце каждого месяца остается незакрытое распределение, закрывает остаток по предыдущему, частично закрывает текущие. В примере остаток "200", который будет закрыт в следующем месяце в ноль, если в Мае не будет никаких документов расхода по данным статьям.
Помогите разобраться с ситуацией. Главбух нервничет, говорит не могу закрыть баланс из-за остатка "500" за период "Январь/Март"
|