logist @ 11.02.16, 15:48 , спасибо. Да, Вы правы.

Ответ с ЛК 1С: "При формировании финансовой отчетности "Баланс" Ф-1 программой анализируются остатки взаиморасчетов с контрагентами не в целом (свернуто), а в разрезе каждой незакрытой операции. У Вас по счетам 36 (63) имеется незакрытые взаиморасчеты с контрагентами, которые связаны некорректным отражением операций поступления, реализации и оплаты по ним.
А именно: в документах поступления (реализации) и оплаты не указаны счета учета расчетов по авансам.
В случае если предприятие использует счета авансов в документах поступления и реализации, а также оплаты, необходимо указать счета 6811 (6812) либо 3711 (3712).
Если не использует, следует ОБЯЗАТЕЛЬНО указать счета учета расчетов с контрагентами - 361 (362) либо 631 (632).
Подробнее в статье на сайте ИТС "Отражение взаиморасчетов по расчетным документам без выделения авансов": http://its.1c.ua/db/metod81u#content:8020938:hdoc