[anutabuh]

Прошу помощи в такой ситуации. Начисление больничного за счет соцстраха проведено в сентябре, в расчетном листке отображено начисление, удержание налогов из суммы з/п и б/л, но в долге за предприятием сумма больничного не отображается. 01.11 пришли деньги от соцстраха, сделала вход.плат.поручение, делаю выплату з/п-больничные. В расчетном листке выплата видна, но поскольку нет задолженности за предприятием, то образуется долг за работником. Как закрыть выплату больничного?

"Зарплата и Управление Персоналом для Украины", редакция 2.1.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2008-2013 (2.1.30.2)

[reneval]

Заявление-расчет в ФСС есть?

[anutabuh]

Да был расчет, по нему и поступили деньги.

Оклад по дням 780,95
Оплата больничных листов (первые 5 дней) 1-3 Сен 161,22
Оплата больничных листов да 4-18 Сен 13 886,69
Всего начислено 1 828,86
ЕСВ 49,07
НДФЛ 266,97
Всего удержано 316,04
4. Выплачено
Через кассу 579,86

Долг за организацией на начало месяца: 579,86 Долг за организацией на конец месяца: 626,13

вот такой расчет долг не включает б/л 886,69 грн. При выплате б/л в след.месяце возникает долг за работником в сумме б/л.

[reneval]

Либо в ПП от ФСС неправильно указана операция
Либо больничные за счет ФСС уже были выплачены в сентябре (или Октябре).

Сообщение отредактировал reneval - 04.11.13, 15:07

[anutabuh]

В платежке вроде и ошибиться негде, все заполнила, заявку подтянула, а выплаты б/л точно не было.
В бухгалтерии 1С 8,2 я эту з/п, которую начисляю в ЗУПе, перебираю ручками, там я все по проводкам провела и у меня все закрылось. А вот ЗУП меня немного смущает, потому как я не вижу проводок и не могу проконтролировать операции. Вот, например, поступление денег от ФСС- нет проводок, как оно взаимодействует с начислением и выплатой б/л? В августе у меня была выплата декретного и все нормально закрылось, а сейчас какой- то косяк маленький

[reneval]

Откройте РН "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" и проверьте суммы:

Начисления - приход
Налоги - расход
Выплаты -расход
Поступление денег от ФСС - Приход

Собственно, в ПП - Перейти-Движения

Должен быть расход по "Взаиморасчеты по начислениям за счет ФСС" и приход по "Взаиморасчеты с работниками организаций"