Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8
В какой момент должны списывать переданные материалы (с забалансового счета)? В момент проведения отчета производства за смену или при закрытии месяца?
И какая аналитика должна быть у этого забалансового счета? Только номенклатура или подразделение тоже нужно?
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Vofka @ 09.10.12, 11:43)
В какой момент должны списывать переданные материалы (с забалансового счета)? В момент проведения отчета производства за смену или при закрытии месяца?
И какая аналитика должна быть у этого забалансового счета? Только номенклатура или подразделение тоже нужно?
логичнее будет списывать материалы при закрытии месяца потому как в задаче сказано "в конце стандартного периода расчет потребности в материалах....."
исходя из условия задачи "Количественно-суммовой учет материалов, переданных в производство, в разрезе материалов;" мне кажется хватит только номенклатуры.
м еще отдельный документ перераспределение затрат лучше не использовать т.к. в условии задачи есть "Операции расчета потребности и распределения должны быть реализованы как регламентные" т.е. это лучше сделать в документе "закрытие месяца"
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Vofka @ 09.10.12, 13:28)
Т.е. то, что в течении месяца остатки будут только увеличиваться и настоящую картину мы увидим лишь в конце месяца, после закрытия, это нормально?
Это более чем нормально, это так и должно быть на самом деле. В УПП логика ровно такая.
Еще что интересно, так это пункт "Расчет себестоимости". У меня пока нифига не получается, пишет зараза "Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета: 231. Подразделение: Участок бытовой одежды. Номенклатурная группа: Общая."
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8
Меня ещё такой вопрос интересует, касаемо списания с забалансового счета. Вот есть у нас Материал1 и Материал2 из которых мы делаем Продукцию1. Для выпуска 1 единицы продукции нам надо по 1 единице каждого материала. Возможно 3 ситуации: 1) Списали по 3 единицы Материала1 и Материала2, выпустили 3 единицы Продукции1. 2) Списали по 4 единицы Материала1 и Материала2, выпустили 3 единицы Продукции1. 3) Списали по 2 единицы Материала1 и Материала2, выпустили 3 единицы Продукции1. По первому варианту вопросов нету. А вот по второму и третьему мне непонятно, как распределять материалы. Если у нас ситуация (2) - то просто списываем согласно спецификаций что надо, а остальное не трогаем? А в ситуации 3 как? В общем, непонятно.
Цитата(velpon @ 09.10.12, 15:20)
Еще что интересно, так это пункт "Расчет себестоимости". У меня пока нифига не получается, пишет зараза "Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета: 231. Подразделение: Участок бытовой одежды. Номенклатурная группа: Общая."
Ну это ж наверное потому, что вы не распределили все эти штучки-дрючки по 231 счету. Т.е. с фиксированной аналитики не перекинули на "правильную".
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Vofka @ 09.10.12, 16:12)
Ну это ж наверное потому, что вы не распределили все эти штучки-дрючки по 231 счету. Т.е. с фиксированной аналитики не перекинули на "правильную".
Скажем так, до уровня понимания корректировки аналитики НЗП я уже дорос . Нашел причину, скорее всего ошибка в типовой АББИ (1.2.2.1). Выставляется флаг ошибки (процедура АнализДанныхПроизводства, модуль Закрытиемесяца) даже если был просто оборот по 231 счету (логику этого понять не смог, закоментил 0 на 1-цу, себестоимость скорректировалась и документ провелся)
Цитата(velpon @ 09.10.12, 16:59)
Меня ещё такой вопрос интересует, касаемо списания с забалансового счета. Вот есть у нас Материал1 и Материал2 из которых мы делаем Продукцию1. Для выпуска 1 единицы продукции нам надо по 1 единице каждого материала. Возможно 3 ситуации: 1) Списали по 3 единицы Материала1 и Материала2, выпустили 3 единицы Продукции1
Не совсем понятно, зачем что-то тут распределять, просто ТребованиеНакладная делает проводку в дебет забаланса, Закрытие месяца с кредита (в дебет пустого), стоимость списания по средней рассчитает документ ТребованиеНакладная Или я не совсем понял вопрос.
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8
Цитата(velpon @ 09.10.12, 16:59)
логику этого понять не смог
А как по логике должно быть?
Цитата(velpon @ 09.10.12, 17:04)
Не совсем понятно, зачем что-то тут распределять, просто ТребованиеНакладная делает проводку в дебет забаланса, Закрытие месяца с кредита (в дебет пустого), стоимость списания по средней рассчитает документ ТребованиеНакладная Или я не совсем понял вопрос.
Смотрите.
2) Списываем мы в производство материалы. Списываем, списываем, списываем. В конце месяца у нас там накопилось его дофига. При этом выпустили мы мало, в результате чего на этом забалансовом счете, после списания нужного количества (согласно спецификаций) - у нас ещё куча всего осталась. Просто пусть там и лежит? 3) Списываем мы в производство материалы. Списываем, списываем, списываем. В конце месяца у нас там что-то накопилось. При этом выпустили мы дофигища, в результате чего если с этого забалансового счета списать нужное количество (согласно спецификаций) - то появится отрицательный остаток. Что в этом случае делать?
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Vofka @ 09.10.12, 17:14)
А как по логике должно быть?
По логике в этой процедуре должна проверяться аналитика выпуска и аналитика накопления затрат, если есть не распределяемые автоматически затраты по аналитике затрат, и нет выпуска по этой аналитике - ошибка, наоборот если есть выпуск но нет (или недостаточно затрат по данной аналитике) - тоже ошибка, есть косвенные затраты с указанием базы распределения (РСВ Методы распред. косв. затрат) но нет самой базы распределения - ошика. Ну где то так. А тут пришлось раскурить в консоли что один из подзапросов тупо всегда ставит "1" (признак ошибки) если есть просто оборот:
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ | ТаблицаЗатрат.Источник КАК Источник, | ТаблицаЗатрат.Подразделение КАК Подразделение, | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ТаблицаЗатрат.Подразделение) КАК ПодразделениеПредставление, | ТаблицаЗатрат.КонечныйОстатокОПЗ КАК КонечныйОстатокОПЗ, | ЕСТЬNULL(ТаблицаГП.НоменклатурнаяГруппа, ТаблицаЗатрат.НоменклатурнаяГруппа) КАК НоменклатурнаяГруппа, | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ЕСТЬNULL(ТаблицаГП.НоменклатурнаяГруппа, ТаблицаЗатрат.НоменклатурнаяГруппа)) КАК НоменклатурнаяГруппаПредставление, | ЕСТЬNULL(ТаблицаГП.ГП, ""NULL"") КАК ГП, | ТаблицаЗатрат.СчетЗатрат КАК СчетЗатрат, | ТаблицаЗатрат.НоменклатураЗатрат КАК НоменклатураЗатрат, | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ТаблицаЗатрат.НоменклатураЗатрат) КАК НоменклатураЗатратПредставление |ИЗ | (ВЫБРАТЬ
//| 1 КАК Источник, <-- ВНИМАНИЕ ********************************************************************** | 0 КАК Источник,
| 0 КАК КонечныйОстатокОПЗ, | ХозрасчетныйОбороты.СубконтоДт1 КАК Подразделение, | ХозрасчетныйОбороты.СубконтоДт2 КАК НоменклатурнаяГруппа, | ХозрасчетныйОбороты.СчетДт КАК СчетЗатрат, | ХозрасчетныйОбороты.СубконтоКт1 КАК НоменклатураЗатрат | ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&НачДата, &КонДата, , СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счета), , (НЕ СчетКт В ИЕРАРХИИ (&Счета)), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОбороты";
Цитата(Vofka @ 09.10.12, 17:14)
Смотрите.
2) Списываем мы в производство материалы. Списываем, списываем, списываем. В конце месяца у нас там накопилось его дофига. При этом выпустили мы мало, в результате чего на этом забалансовом счете, после списания нужного количества (согласно спецификаций) - у нас ещё куча всего осталась. Просто пусть там и лежит? 3) Списываем мы в производство материалы. Списываем, списываем, списываем. В конце месяца у нас там что-то накопилось. При этом выпустили мы дофигища, в результате чего если с этого забалансового счета списать нужное количество (согласно спецификаций) - то появится отрицательный остаток. Что в этом случае делать?
Если есть количественный учет (а он есть по условию задачи) - имхо надо диагностировать при нехватке. Если больше чем надо - ну пусть висит, че с ним делать, тут больше у меня даже вопрос что делать с остатком по 231 счету, по условию задачи остаток должен распределиться, но у меня нифига не распределяет Закрытие месяца. В УПП есть признак прямой автораспределяемой затраты, в БУХ я не знаю пока нифига не нашел. Если кто знает - подскажите плз.
тут больше у меня даже вопрос что делать с остатком по 231 счету, по условию задачи остаток должен распределиться, но у меня нифига не распределяет Закрытие месяца. В УПП есть признак прямой автораспределяемой затраты, в БУХ я не знаю пока нифига не нашел. Если кто знает - подскажите плз.
Нет такого в задаче, рапределяем по нужной аналитике согласно спецификациям, остаток затрат накопленный по фиксированной аналитике ждет лучших времен.
Сообщение отредактировал Егор Динин - 10.10.12, 13:56
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Егор Динин @ 09.10.12, 23:06)
Нет такого в задаче, что можно рапределяем по нужной аналитике согласно спецификациям, остаток затрат накопленный по фиксированной аналитике ждет лучших времен.
Как тогда понимать такой пункт в задании ?
• Прямые производственные затраты учитываются на счете 231 «Основное производство» и распределяются пропорционально плановой себестоимости;
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8
А ко мне так и не доходит что хотят здесь
Цитата
Расчет потребности в материалах, исходя из объема выпуска и действующих спецификаций, с распределением сумм, накопленных в дебете счета 231 по аналитике накопления, в дебет счета 231 на аналитику выпуска продукции, исходя из нормативной потребности материалов;
Если кто-то понимает, можно на примере конкретных цифр?
Ребята, что-то мы затянули с решением. TipsyKID, как у Вас обстоят дела с решением? Давно не выкладывали скриншоты, я уже начинаю беспокоиться)))
Приятно, хоть кто - то о мне беспокоится. Доделываю пункт : Расчет потребности в материалах, исходя из объема выпуска и действующих спецификаций, с распределением сумм, накопленных в дебете счета 231 по аналитике накопления, в дебет счета 231 на аналитику выпуска продукции, исходя из нормативной потребности материалов; Расчет себестоимости выпущенной продукции. Операции расчета потребности и распределения должны быть реализованы как регламентные
Алгоритм прост : 1. Соберем сведения о выпущенной продукции за месяц и их спецификации из документов "Отчет производства за смену" (естественно анализируя счет 231 а не прям из табличной части) но только в том случае если не стоит признака списывать материалы , так как если они списаны будем считать что пользователь учел ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА и на 231 счете все сбалансировано 2. Сформируем средневзвешенную стоимость материалов 3. Итоговые суммы запишем одной проводкой 231-231
Больше не планирую ничего меня в документе закрытие месяца. Как только на 231 накопится реальная себестоимость потраченных материалов , документ дальше сам все распределит (с 231 --► 26 ). и останется только сформировать отчет. Скрины и база будет вечерком, сегодня у меня полностью свободный день.
Специалист : Технологическая платформа 8.х, Бухгалтерия для Украины, Управление торговлей для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(TipsyKID @ 10.10.12, 14:46)
Соберем сведения о выпущенной продукции за месяц и их спецификации из документов "Отчет производства за смену" (естественно анализируя счет 231 а не прям из табличной части)
Анализировать потребность нужно исходя из оборота по количеству Дт счета 26. Умножив это количество на нормативное количество из спецификации получаем нормативную потребность - она выступает базой для распределения (все это нужно делать в запросе, в соотв. временной таблице).
Подскажите плз кто-нибудь как правильно вставить код 1С в сообщение - выложу свой пример отчета.
Анализировать потребность нужно исходя из оборота по количеству Дт счета 26. Умножив это количество на нормативное количество из спецификации получаем нормативную потребность - она выступает базой для распределения (все это нужно делать в запросе, в соотв. временной таблице).
Если уж быть конкретным как реализовал я , то количество выпущенной продукции в бухгалтерии я определял из одноименного Регистра : ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет
Специалист : Технологическая платформа 8.х, Бухгалтерия для Украины, Управление торговлей для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0
Вопрос по налоговому учету когда мы передаем в производство материалы в Дт счета 231 ( у него есть признак налогового учета) заполняется реквизит Сумма (н/у) Дт . при перераспределении затрат каким образом заполнять соответствующие реквизиты (Сумма (н/у) Дт,Сумма (н/у) Кт, Налог. назн. Дт,Налог. назн. Кт) что бы в налоговом учете все отразилось корректно?
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(velpon @ 10.10.12, 15:40)
Анализировать потребность нужно исходя из оборота по количеству Дт счета 26. Умножив это количество на нормативное количество из спецификации получаем нормативную потребность - она выступает базой для распределения (все это нужно делать в запросе, в соотв. временной таблице).
Подскажите плз кто-нибудь как правильно вставить код 1С в сообщение - выложу свой пример запроса.
Цитата(Limas @ 10.10.12, 16:09)
Вопрос по налоговому учету когда мы передаем в производство материалы в Дт счета 231 ( у него есть признак налогового учета) заполняется реквизит Сумма (н/у) Дт . при перераспределении затрат каким образом заполнять соответствующие реквизиты (Сумма (н/у) Дт,Сумма (н/у) Кт, Налог. назн. Дт,Налог. назн. Кт) что бы в налоговом учете все отразилось корректно?
Я сумму НУ по Кт 231 брал запросом:
|ВЫБРАТЬ | ЗатратыНаВыпуск.СубконтоКт1 КАК ПодразделениеНЗП, | СУММА(ЗатратыНаВыпуск.СуммаОборот) КАК СуммаОборот, | СУММА(ЗатратыНаВыпуск.СуммаНУОборотКт) КАК СуммаНУОборотКт |ПОМЕСТИТЬ ВТЗатраты |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&НачПериода, &КонПериода, , СчетДт = &Счет26, , СчетКт = &Счет23, , Организация = &Организация) КАК ЗатратыНаВыпуск | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ЗатратыНаВыпуск.СубконтоКт1 |;
Народ, помогите плз, как редактировать свои посты и правильно вставлять код (в ВВ-кодах нашел только для SQL запросов, как вставить 1с, спасибо) ?
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!