В общем, закончилось эта история небольшой доработкой проведения документа "Закрытие месяца".

В моем случае в учетной политике используется последовательность переделов "По подразделениям" и это немного упростило задачу. В типовой конфигурации все косвенные расходы выгружаются и закрываются одной операцией и последовательность закрытия подразделений выбрать невозможно.

Немного доработав обработку можно сделать так что ОПР будут закрываться в том порядке, в котором они указаны в документе "Установка порядка подразделений для закрытия счетов". И тогда, если ОПР Цеха 2 будут закрываться после ОПР Цеха1, эта сумма не зависнет на 91-м счету.

Что мои доработки не решают:

• когда результат собственного производства ложится на свои же ОПР (сделали приспособление для ремонта оборудования в своем же цеху)
• когда используется последовательность переделов "По переделам"

МодульОбъекта_ЗакрытиеМесяца

К сожалению и выпуск продукции и прямые затраты по Цеху 2 есть и причина не в этом

Друзья, спасибо за попытку мне помочь.

Чтобы не быть голословным, я взял демонстрационную базу Бухгалтерии 1.2 (1.2.51.1) и воспроизвел ситуацию на ней.

В цехе 1 из прута металлического делается "Допоміжний пристрій":


Далее он ложится на общепроизводственные цеха 2:



После закрытия месяца имеем не закрытый 91:


Карточка счета 207:


Ссылка на базу (действительна 7 дней), вдруг кому-то захочется поиграться:
fex.net

Еще раз заранее благодарю за любую помощь.

Добрый день всем.
Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2. 1.2.25.1
1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1779)

Есть интересная проблема с закрытием месяца. Я уже голову сломал. Бухгалтер утверждает что он делает все правильно, а мне не хватает опыта понять так это или нет.

В подразделении Цех1 (выпускающий) документом "Отчет производства за смену" производится выпуск номенклатуры "Приспособление1" на 207 счет.

Бухгалтер хочет положить эту номенклатуру на общепроизводственные расходы другого цеха Цех2 (выпускающий). Он делает документ "Требование-накладная" и списывает "Приспособление1". В документе указано:
Счет затрат: 91
Подразделение: Цех2
Статьи затрат: Расходы на ремонт станкаХ

Документ "Требование-накладная" делает проводку:
Дт 91 - Кт 207

При закрытии месяца общепроизводственные расходы подразделения Цех1 распределяются на его выпускаемую продукцию. На себестоимость продукции "Приспособление1" приходится допустим 15 грн расходов.

Документ "Закрытие месяца" при распределении косвенных затрат делает такие проводки:
Дт 207 - Кт 231 15.00 грн (корректировка выпуска продукции (услуг))
Дт 91 - Кт 207 15.00 грн (корректировка стоимости списания)

Т. о. при закрытии месяца 91 счет никогда не закроется.

Внимание, вопрос: что мне с этим всем делать? Можно ли корректно положить результат производства одного подразделения на общепроизводственные расходы другуго подразделения?

Заранее благодарен за любую помощь.

alex040269

Не совсем понятно что там смотреть. Такой же минус не понятно откуда.





logist

Спасибо за совет. Бух итоги пересчитаны. Увы, ситуация не изменилась.

Добрый день.

Платформа 7.70.027
Конфигурация Бухгалтерия для Украины 7.70.294

После обновления 1С (а может и до этого) непонятно откуда на 732 счете образовался минус на конец года. В итоге остаток переносится на начало следующего года. А этого быть не должно.

Как бы узнать откуда он там взялся?

Прикладываю картинку.



В 1С не силен. Может кто-нибудь натолкнет на мысль куда копать. Заранее спасибо. Если какие-нибудь еще скрины нужны - выложу.