Не могу согласиться с тем, что доработка макета это ошибка.
Если добавить в макет новую строку с "Описание поля запроса" формулу "Стоимость#* &КроссКурс#", то вся работа будет сводиться к:
1. В модуле ЗаполнитьНачальныеНастройкиПоМакету общего модуля УправляениеОтчетами добавить строку с определением имени показателя для валюты -
ИначеЕсли Врег(СтдВалюта) = "РЕГЛ" Тогда // а тут указать нашу валюту
ПредставлениеПоля = ПредставлениеПоля + " в " +глЗначениеПеременной("ВалютаРегламентированногоУчета");

2. В модуле отчета в процедуре Сформировать отчет добавить вызов процедуры, которая установит параметр построителя &КроссКурсОборот .

Все остальное за нас делает система.

Причем такой вариант намного проще обновляется и вероятность поломать доработку тоже ниже.

Меня немного смущает этот билет. Все остальные решались на уровне проводок, а для решения этого нужно будет создавать кучу новых документов без удобного механизма отката результата...
Для меня этот аргумент ставит под сомнение корректность такого решения, однако, сам ничего лучшего я не могу придумать...
Предлагаю более внимательно подумать над этим билетом. Возможно кому-то попадался этот билет и он сможет пролить свет на суть проблемы.

velpon
В целом я с Вами согласен.
И даже свою реализацию именно так и описывал.
Меня смущает знаете какой вопрос?
Я попробовал реализовать совершенно типовую схему:
Приобрел запас по Обл НДС, далее часть продал, а часть списал по НеОбл (соответственно перед этим изменив его налоговое назначение).
Т.е. типовее не придумаешь. Однако когда я сделал дополнительный расход на всю партию, то корректно он распределился только на товары, которые выбыли без изменения НН.
Если Вы хорошо понимаете само решение, то можете как-то прокомментировать подобное поведение?

Если я Вас правильно понял, то Вы делали следующую цепочку:
1. Поступление товаров с обл НДС.
2. Реализацию части товаров по обл НДС.
3. Перемещение части товаров на 205 счет по обл НДС.
4. Списание с 205 счета части товара на 151 по обл НДС, а части по не обл НДС.
5. Далее, после всех операций, поступление доп расхода (документом с таким же наименованием).
6. Далее изменение налогового назначения запасов, с обработкой заполнения ТЧ. Тоже концом месяца?
7. Регламентная процедура перепроведедния документов за месяц.
8. Закрытие месяца.

Это если доп расход будет раньше перемещений и реализаций, а если же он будет в конце месяца, после всех операций?
Обычно переоценка перемещений и себестоимости выбытия происходит в закрытии месяца по переключателю "Корректировка фактической стоимости номенклатуры".
В Вашем случае я не могу понять как простое хронологическое перепроведение документов сможет перераспределить доп расход...
По принципу, который я наблюдал и пытался понять (хотя последнее оказалось намного сложнее чем мне бы хотелось) принцип - это цепочка последовательностей перемещений, вплоть до выбытия. А у нас происходит разрыв цепочки на этапе списания с хоз на не хоз.
Мне кажется идея будет интереснее, если сделать изменения НН запасов до разрыва цепочки, т.е. можно либо сразу перед списанием, либо можно на общую сумму корректировки сразу после поступления. Вот тогда перепроведение и закрытие месяца наверняка реализуется совершенно корректно. Но тут уже нужна обработка по созданию корректировок и по их заполнению.
Кстати, так сделал один мой коллега на экзамене, но было это несколько лет назад. Особо вдаваться в подробности он не хочет - ссылается на забывчивость, но, по его комментариям, сдал он это решение с огромным трудом.

Снова же пример:
Купили 10 ед. товара по облНДС.
5 продали, а 5 переместили на 205. Далее с 205 списали 3 на обл, а 2 на неОбл. Тут все ок.
Далее нам приходит растоможка на 500 грн. т.е. по 50 грн на каждую ед товара.
Соответственно себестоимость выбывшего товара должна увеличится как на 902, так и на 151. И система нам корректно доведет все перемещения до 205, а вот те 2 ед, которые выбыли по НеОбл, скорее всего зависнут со старой себестоимостью.



Если честно, то такой вариант меня бы очень даже устроил. Просто хочется сделать все наиболее правильно по условию.

Еще один момент, который лично для меня не согласуется с условием:
"В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить возможность регистрации хозяйственных операций по оприходованию запасов с неизвестным заранее налоговым назначением (т.н. запасы «двойного назначения», которые могут быть использованы с налоговым назначением, отличным от предполагаемого при приобретении). При регистрации хозяйственных операций выбытия запасов, налоговое назначение запасов должно устанавливаться с помощью штатных средств конфигурации однозначно;"
Лично для меня оприходование товаров по ОблНДС не удовлетворяет такому условию. Товар должен быть четко оприходован по НН не разделенным на виды налога.

Жду с нетерпением комментариев от Паннишера, надеюсь, что они прольют свет на все наши вопросы... А то в итоге может выясниться, что мы все совершенно не то делаем...

В целом мне нравится. Не думаю, что распределение доп расходов отработает, но вот закрытие месяца, без доп расхода, скорее всего отработает корректно.
К сожалению, у меня вряд ли получится в ближайшее время решить билет таким образом... может за выходные успею((
Кстати, зачем Вы делаете списание на 151 через требование накладную? Мне кажется, что намного проще будет списанием товаров.

Тут Вы ошиблись... я сам жду от Punisher комментариев к его сдаче, аж слюнки пускаю!

Можете описать последовательности Ваших действий и проводки которые получаются.
Я уже много вариантов рассматривал, возможно еще что-то замечу, а вникать в Ваши сообщения немного не хватает времени.

Если сделать эти операции, то в оборотке по счету вы увидите такую картину по ОблНДС доступный остаток 5, по неОбл доступный остаток -5.
Таким образом, когда вы решите списать еще 5 по облНДС - система ругаться не будет, так как остаток есть. Хотя по факту мы уже все израсходовали.

Еще, кстати, вопрос, который у меня возник.
Как я понял по Вашему решению, то Вы приходуете товар по ОблНДС (например, 10), а потом списываете 5 по Обл, и 5 по НеОбл (и эти 5 заносите в РН). Правильно?
Если да, то попробуйте списать еще 5 по обл НДС.

А после решения вы пробовали запустить закрытие месяца?
А начислить доп расход партию поступления?

В новом регистре нет ни какого смысла.
Все данные можно получить из регистра бухгалтерии. Причем как это сделать я написал еще в самом начале.
Проблема тут с документом "Закрытие месяца" который эти доработку категорически отказывается воспринимать и делать совершенно фантастические проводки.
А когда еще и доп расход на "Двойное НН" ложится, тут уже можно прятаться...

Этот билет мне действительно уже несколько недель выносит мозг...
Надеялся, что тут кто-то подключится к решению и мы все вместе что-то придумаем..
Вообще, как по мне, либо этот билет действительно очень сложный, либо я что-то не понял в условии я перемудрил с решением...

И не только сумму НУ, но еще налоговый кредит, т.е. начислить налоговые обязательства. Ведь в самом начале мы получили налоговый кредит, при приобритении товаров, а теперь его необходимо уменьшить.

Мне кажется, что Вы немного путаете понятия - Хоз/НеХоз деятельность у нас идет по счетам доходов и расходов, а товары хранятся в разрезе "Активов и взаиморасчетов по НДС".

Потому и вывод соответственно напрашивается такой, что двойное НН и должно быть в этой группе.




Это сумма НУ. При не хоз деятельности сумма НУ действительно не должна начисляться

В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить возможность регистрации хозяйственных операций по оприходованию запасов с неизвестным заранее налоговым назначением (т.н. запасы «двойного назначения», которые могут быть использованы с налоговым назначением, отличным от предполагаемого при приобретении). При регистрации хозяйственных операций выбытия запасов, налоговое назначение запасов должно устанавливаться с помощью штатных средств конфигурации однозначно;


Я делаю это двумя документами - перемещение товаров на 205 и списание товаров на 151

А вот на самый первый вопрос мне такой ответ дал коллега.

Попробую объяснить это как я понял сам:
Первоначально некоторые товары мы накапливаем по некоторому новому налоговому назначению НДС. Для этого я сделал новый предопределенный элемент и описал этот процесс в первом сообщении.
Далее, в течении месяца товар могут продавать, но, как сказано в конце текста задания, любые операции должны быть проведены сразу по правильному НН.
Таким образом при приобретении 10 ед товара по двойному НН мы должны без ошибок системы списать до 10 ед. этого же товара по любому другому НН.
И тут у нас возникает разрыв в оборотке - 10 по двойному НН и минус 10 по обл НДС.
Эту ситуацию я в каком-то из сообщений уже описывал со всеми проблемами.

Далее, в конце месяца необходимо откорректировать все эти разрывы. Для чего я предложил использовать "Корректировку налогового назначения запасов". Влепил туда обработку табличных частей и заполнил по всем нецелевым испльзованиям.
Далее должно пойти закрытие месяца, которое не увидит нашу маленькую хитрость и сделает все хорошо.
Вот как раз - это то место в котором начинается самое интересное.

Закрытие месяца, как выяснилось, сходит с ума и без доп расходов.
В общем, либо я чего-то не понимаю, либо что-то не то делаю ))

я этот пост писал несколько часов, параллельно реализовывая ))
Так что когда я выложил я не пытался разъяснить.
Я сам не все понимаю, потому и не пытаюсь это сделать. Просто решаю, дохожу до тупика и пишу об этом

Что-то не очень активненько началась эта тема.
Тогда я опишу тут сложности, которые у меня возникли в процессе попытки реализации этого билет.

Во первых идея установить для "Двойного НН" признак "Не облгается НДС. Не Хоз" оказалась не очень удачной. Налоговый учет будет сложно притянуть к финишу.
Сделал ОблНДС и промоделировал ситуацию:

Дт 281 - Кт 00 Кол. 50 (Двойное) Склад Опт
Дт 281 - Кт 00 Кол. 10 (Обл) Склад Опт
Дт 902 - Кт 281 Кол. 25 (Обл) Склад Опт
Дт 205 - Кт 281 Кол. 35 (Двойное) Перемещение на склад Ремонт
Дт 151 - Кт 205 Кол. 25 (обл) Склад Ремонт
Дт 151 - Кт 205 Кол. 10 (Не Обл) Склад Ремонт

Итого у нас есть 60 единиц "чего-то" из них 10 по обл и 50 по двойному. Причем реализация может быть только по Обл.НДС, а ремонт (т.е. перемещение на 205) может быть только по Двойному.

По идее этот запрос должен учесть все эти особенности.

ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт2,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт3,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.НалоговоеНазначениеКт,
    СУММА(ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотКт) КАК КоличествоОборотКт,
    МАКСИМУМ(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток,
    МАКСИМУМ(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстатокДт) КАК КоличествоОстатокДт,
    МАКСИМУМ(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстатокКт) КАК КоличествоОстатокКт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(
            &НачалоПериода,
            &КонецПериода,
            ,
            ,
            ,
            ,
            &Субконто,
            Организация = &Организация
                И НалоговоеНазначениеДт <> &Двойное
                И НалоговоеНазначениеКт <> &Двойное
                И СубконтоКт2 = &Склад) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
                &КонецПериода,
                ,
                &Субконто,
                Организация = &Организация
                    И НалоговоеНазначение = &Двойное
                    И Субконто2 = &Склад) КАК ХозрасчетныйОстатки
        ПО ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт = ХозрасчетныйОстатки.Счет
            И ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1 = ХозрасчетныйОстатки.Субконто1
            И ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт2 = ХозрасчетныйОстатки.Субконто2
            И ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт3 = ХозрасчетныйОстатки.Субконто3
            И ХозрасчетныйОборотыДтКт.Организация = ХозрасчетныйОстатки.Организация

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.НалоговоеНазначениеКт,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт3,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт2,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт

Далее оборот распределяю на весь доступный остаток.

Соответственно создал внешнюю обработку заполнения табличных частей и по запросу заполнил табличную часть. Получение сумм по партии оставил на совести стандартной процедуры ЗаполнитьСуммы.
При проведении все концы сошлись и минусов не пошло.
Корректировку налогового начисления запасов делаю концом месяца. Т.е. пытаюсь реализовать это как в условии регламентной процедурой конца месяца и решение о корректировке не целевого использования запасов на совести пользователя.

Но... как всегда оно есть и даже не одно.
Проанализировав таки суммы НДС увидел, что при списании (документом списание товаров) суммы в НеХозДеятельность получаю ко Кт 205 сумму НУ, хотя налоговое назначение Кт Необл.НДС, нехоз. и при выполнении изменения налогового назначения запасов у меня сумма НУ не от корректировалась. Т.е. зависла сумма НУ (хотя налоговые обязательства были начислены, думается мне, что даже правильно )

Но, как я и говорил, это, для меня, оказался не единственный Но. Решил я начислить допрасход на партию пришедшую по двойному НН и конечно ничего не закрылось корректно. Лично для меня это пока вопрос №1. Нужно ли учитывать в этом решении доп расход или нет.

П.С. вопрос, который я поднял в первом сообщении, пока решил сделать проверкой после проведения документа на наличие отрицательных остатко по счету учета товара без учета налогового назначения.

Итого зависшие вопросы для меня:
1. Что делать с доп расходом.
2. Что делать с зависшей суммой НУ при списание в ремонт по НеХозДеятельности.

Извиняюсь, что вклиниваюсь уже под самый конец обсуждения, но меня в отчете смущает тот факт, что в примере мы имеем, во второй таблице, 2 строки верхнего уровня: "Счет 1 списания, итог по счету" и "Счет 2 списания, итог по счету". У меня однозначно было что "Счет 1" - это 231 счет, но что же тогда "Счет 2"??
Или это просто запутывание?

Условия: предприятие «Будмайстер» владеет сетью строительных магазинов. Поскольку торговых площадок, офисов и прочих помещений много, на предприятии существует явно выделенная служба, обеспечивающая капитальное строительство новых и ремонт существующих магазинов, офисных помещений и объектов социального назначения.
Для выполнения этих работ все нужные ТМЦ берутся с тех же складов, с которых снабжаются и торговые точки, а иногда – прямо с полок магазинов.
В бухгалтерском учете эта операция отражается следующими проводками:
Дт 205 ← Кт 2хх
Дт 151 ← Кт 205
В налоговом учете такие ТМЦ считаются материалами, использованными на амортизируемый вид деятельности (то есть такой вид деятельности, для которого валовые расходы при поступлении ТМЦ не начисляются). Налоговый кредит начисляется в зависимости от назначения строящегося или ремонтируемого объекта:
Для производственных – начисляется по ставке 20%;
Для непроизводственных – не начисляется.
В конце периода в бухгалтерии предприятия производится начисление валовых расходов и налогового кредита на основании информации о том, как в течении периода выбывали приобретенные запасы: как товары при продаже конечным покупателям или как материалы при строительстве/ремонте помещений предприятия.
В учетной политике предприятия определены следующие параметры учета:
При ведении автоматизированного учета, система должна обеспечить контроль остатков ТМЦ при регистрации расходных операций;
Аналитический учет ТМЦ ведется в разрезе партий и складов;
В бухгалтерском учете расчет себестоимости списания ТМЦ осуществляется в разрезе партий;
В налоговом учете:
Предприятие является плательщиком налога на прибыль и налога на добавленную стоимость;
Расчет себестоимости списания ТМЦ осуществляется в разрезе партий.
Задание: разработать в рамках типовой конфигурации «1С:Бахгалтерия 8.0 для Украины» механизм, который обеспечивал бы автоматическую корректировку налогового кредита и валовых расходов на приобретение запасов в случае нецелевого использования этих запасов в течении стандартного периода. Для этого:
В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить возможность регистрации хозяйственных операций по оприходованию запасов с неизвестным заранее налоговым назначением (т.н. запасы «двойного назначения», которые могут быть использованы с налоговым назначением, отличным от предполагаемого при приобретении). При регистрации хозяйственных операций выбытия запасов, налоговое назначение запасов должно устанавливаться с помощью штатных средств конфигурации однозначно;
На конец стандартного периода (текущий месяц) регламентным механизмом необходимо обеспечить сбор всей информации о таком нецелевом фактическом использовании запасов в течении периода, и предусмотреть корректировку налогового кредита, валовых расходов и всех остальных связанных данных. При этом окончательное решение о таких корректировках должен принимать пользователь.

Был коллега на экзамене, но сдаваться не пошел, билет этот ему попался неожиданно.
Из того, что он выспрашивал у преподавателя разъяснение получило только понятие "Двойного назначения". Судя по всему это должен быть предопределенный элемент справочника "Налоговые назначения активов и затрат". Для корректной работы необходимо добавить его в макет начального заполнения и в макет инструкции.
В начальном заполнении выставил ему такие параметры: ДвойноеНалоговоеНазначение Двойное налоговое назначение ЛюбаяХозяйственная Ложь Необлагаемая Истина НалоговыеНазначенияАктивовИВзаиморасчетовПоНДС (8 колонок макета, можно понять если открыть его)

Далее запускаю обработку "Начальное заполнение и обновление" и выбираю этот справочник для обновления.

Следующим этапом я начал реализовывать возможность списания товара оприходованного по "Двойному назначению" по любому другому НН.
Принцип заложил такой, что к стандартной процедуре получения остатка для товара в массив налоговых назначений добавляю еще и "Двойное НН" (т.е. остаток будет по 2-м НН). И вот тут меня ждало небольшое разочарование.
Лучше я опишу это примером, возможно, что кто-то меня уже на этом этапе поправит:
Оприходовал товар на Дт281 (двойное) 25 шт, потом еще 10 шт того же товара по обл НДС.
Далее продал 15 ед товара по обл. НДС (система дала сделать эту операцию так как остаток был получен и по обл и по двойному назначению - 35 шт.), после чего перемещаю 25 ед товара на другой склад. Так как в перемещении я указываю Двойное НН, то и остаток проверяется только по нему, соответственно доступно оказалось 25 ед (!?) и система отрабатывает. Получаем минуса в оборотке без разделения на налоговое назначение и решение не работает.
Пока думаю над возможной реализацией этого участка. Надеюсь на ваше участие.

Учитывая, что количество билетов в России, кажется 6 (или 5), а у нас про билет больше 6-го я пока не слышал, то выводы можно сделать и такие. Вот только больше 5-ти билетов собрать тоже пока не удалось. У меня сложилось впечатление, что это как у Задорнова: выпустили свиней под номером 1,2 и 4. Хотелось бы не удивится на экзамене 3-й свинье)))
На экзамене - удачи!

Мне пока тоже не попадалось больше количества вопросов, сколько бы я не искал. Даже это количество уже лучше, чем ничего. Соответственно пора бы начать уже решать эти задачки.
Почему бы уже не создать новую тему и не начать обсуждать там конкретные решения.
Вообще, наиболее удобным вариантом было бы создание по одной теме на каждый билет.
Надеюсь, что сообщество этого форуме заинтересовано в получении и обмене опытом и знаниями.