|
Авось поможет:
Данный отчет предназначены для отображения информации по
взаиморасчетам с контрагентами. В этом отчете учитывается
не только товародвижение, но и движение денежных средств
(наличных и безналичных).
В программе можно получить три различных вида отчета: общие
взаиморасчеты, по поставщикам, по покупателям. Если контрагент
одновременно является и поставщиком и покупателем, то сводную
информацию по взаиморасчетам можно посмотреть в отчете вида
"общие взаиморасчеты". Однако можно по данному контрагенту
вывести и два отдельных отчета, в которых получить подробную
информацию о том, как складываются взаимоотношения с данным
контрагентом, отдельно как с покупателем и как с поставщиком. В
отчетах по покупателям и поставщикам выводится подробная
информация о том, какой кредит и на сколько дней был у данного
контрагента, просрочена или нет оплата, какой остаток кредита и т.д.
Пример. Допустим, в управленческом отчете по покупателям для
некоего клиента "Абадон" выводится следующий текст:
Абадон. Кредит клиенту=1'000.00 USD, на 10 дней. Тек.долг
клиента=300.00 USD. Остаток кредита=700.00 USD. ПРОСРОЧЕНА
ОПЛАТА! 100.00 USD на 5 дней. Срочный долг=100.00 USD
Эта запись означает следующее. С данным клиентом у компании
хорошие отношения, ему как покупателю предоставляется кредит
1000 долларов, при этом обычно (если срок оплаты не изменен в
конкретном документе) требуется, чтобы он оплатил долг в течение
10 дней. Он, к сожалению, своих обязательств не выполняет, и уже
на 5 дней просрочил оплату по ста долларам из числящихся за ним
трехсот. Информацию о том, на сколько дней просрочена оплата,
программа вычисляет, исходя из конкретной даты оплаты,
установленной в кредитном документе отгрузки (например,
расходной накладной). Эта дата по умолчанию рассчитывается
исходя из глубины кредита для данного контрагента, но может быть
откорректирована в документе. В данном случае по ста долларам
долга дата оплаты наступила 5 дней назад. Срочный долг - это
дополнительная информация о тех долгах, которые контрагент
должны оплатить в течение недели (семи дней). В данном случае -
еще сто долларов, по которым дата оплаты наступит через 7 дней.
Дата оплаты по остальным ста долларам долга наступит более чем
через неделю.
Таким образом, хотя максимальная сумма кредита данного
клиента допускает дать ему еще 700 долларов, взаиморасчеты с ним
требуют внимания, поскольку он не выполняет в срок своих
обязательств по оплате отпускаемого ему в кредит товара. Возможно,
нужно пересмотреть максимальную сумму кредита, установив,
скажем, двести долларов. Либо, наоборот, установить большую, чем
10 дней, глубину кредита, скажем, 20 дней, если этого требуют
объективные условия, и поддержка взаимоотношений с этим
клиентом останется выгодной. (Прежде чем принять последнее
решение, нужно из того же отчета, выведенного с детализацией по
документам торгового кредита, вызвать документ, обусловивший
просроченный долг. Нужно проверить, не изменена ли в нем дата
оплаты. Может, на самом деле контрагент не уложился не в
обсуждаемые 10 дней, а в какой-то уменьшенный срок - тогда
выводы нужно делать не по глубине кредита, а по конкретной
ситуации).
Такие предупреждения по срокам уплаты долгов появляются
только в управленческом отчете по взаиморасчетам.
Об элементах управления в окне подготовки отчета см. в документации
главу 5. "Отчеты", разделы "Порядок работы с отчетами" и "Специальные
элементы в окнах настроек отчетов".
Информацию в отчете по взаиморасчетам можно получать по
конкретному контрагенту, группе контрагентов, определенной
категории контрагентов или с помощью множественного списка по
произвольному списку контрагентов или по контрагентам, имеющим
один или несколько одинаковых категорий.
Информацию в отчете можно детализировать по договорам.
Тогда сводная информация о взаиморасчетах будет выдаваться в
разрезе конкретного договора контрагента или заданного списка
договоров (множественный фильтр). Если с контрагентом
оформлены документы, не относящиеся ни к одному договору,
взаиморасчеты по ним будут объединены, и в отчете по ним
появится отдельная запись "Договор не выбран". Такая же запись
появится и по тем контрагентам, по которым не ведется учета по
договорам, в этом случае она будет просто дублировать
взаиморасчеты с контрагентом. Поэтому, если в программе не
предусмотрено ведение учета по договорам, то выводить отчет с
детализацией по договорам не рекомендуется.
Информация в управленческом отчете для каждого контрагента
выводится в своей валюте - валюте взаиморасчетов конкретного
контрагента. Итоги можно выводить в любой валюте,
присутствующей в справочнике валют. Итоги пересчитываются по
курсу на дату окончания отчета.
Информация в отчете может быть детализирована по всем
документам, в этом случае в отчете будут отображаться не только
результаты взаиморасчетов, но и те документы, в результате
оформления и проведения которых они возникли. Сумма по
документу указывается в той валюте, в которой был оформлен
документ. Однако при взаиморасчетах эта сумма будет пересчитана в
валюту взаиморасчетов контрагента по курсу, указанному в
документе.
По составу информации отчеты по покупателям, по поставщикам
и общие отличаются тем, что в отчетах поставщиков (покупателей)
приводится больше информации о предоставленных кредитах и их
исполнении (так как в программе ведется раздельный учет по
поставщикам и покупателям), а в отчете "общие взаиморасчеты"
приводится сводная информация. Кроме того, в отчетах поставщиков
(покупателей) можно группировать документы по кредитным
документам, например в случае предоплаты или отгрузки товара в
кредит. В этом случае необходимо поставить флаг в поле
"Детализация по документам кредита" - тогда взаиморасчеты будут
развернуты по отношению к данному кредитному документу. То
есть, в отчете появится заголовок документа, например расходная
накладная, а затем будут последовательно показаны все документы,
которыми погашался долг по данной накладной - приходный
кассовый ордер, движение денежных средств,
По управленческому отчету "Общие взаиморасчеты" можно
построить диаграмму. Для построения диаграммы необходимо
установить флаг в поле "Строить диаграмму". На диаграмме
показана сумма долга клиенту и сумма долга клиента. Долг клиенту
отображается как отрицательное число в диаграмме (слева от нуля),
а долг клиента - положительное число (справа от нуля).
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ В ОТЧЕТАХ
Нач. остаток - сумма долга клиента или долга компании
клиенту на дату начала формирования отчета. Если
клиент должен компании - то сумма положительная,
если мы должны клиенту, то сумма отрицательная.
Сумма по док - сумма по документу, в результате проведения
которого произошло уменьшение или увеличение
долга клиента.
Увеличение долга клиента - сумма, на которую, увеличился
долг клиента в соответствии с проведенными
документами в валюте взаиморасчетов контрагента.
Уменьшение долга клиента - сумма, на которую уменьшился
долг клиента в соответствии с проведенными
документами в валюте взаиморасчетов контрагента.
Наш долг - долг компании клиенту, рассчитанный на дату
окончания отчета в валюте взаиморасчетов
контрагента.
Долг клиента - долг клиента компании, рассчитанный на дату
окончания отчета в валюте взаиморасчетов клиента.
|
Помогите найти отчет "взаимоорасчеты" 
10.06.11, 13:35
