Приветствую, форумчане!
"Управление торговлей 10.3", (Моби-С 5.5). "ABBYY Ukraine", 2003-2014 (2.3.20.1)
Ранее не сталкивался с подобным. Есть поставщик (договор ведется по документам расчетов). Ранее за товар мы ему оплатили наличными, оформив РКО.
Теперь Поставщик решил вернуть нам эти наличные деньги и оплатить товар по безналу.
Пытаюсь оформить ПКО (возврат ДС поставщиком), документы расчета выбираю в ручную егошние РКО, но выдает ошибку
Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!
Договор: Основной договор конфет (дурдане) , сделка не указана, документ расчетов: Расходный кассовый ордер AGSH0001041 от 22.12.2017 19:17:25;
Остаток 0 TMM; указана сумма 1 000 TMM; превышение 1 000 TMM
Как правильно оформить возврат денежных средств от Поставщика?