Доброго времени суток.
Есть типовая конфигурация УТП последний (1.2.8.7) релиз.
Проблема с расчетом НДФЛ
Человек находится на больничном уже в течении 2-х месяцев (июнь, июль) переодически беря отпуск за свой счет
Считается 2 дохода
июль - 831 грн
июнь- 635.53 НДФЛ = 96,07

При расчете НДФЛ почему- то эти 96,07 разбивает на 2 суммы
40.10 , которую почему то отправляет на 661 счет
55.97 663 счет

в результате в оборотно -сальдовой по 661 возникает минус 40.10 ибо оплата больничного производится со счета 663
Вопрос : почему отправляет на 661 счет?? может проблема с настройками?
Заранее спасибо за ответы

Ответ на ваш вопрос в этой фразе - периодически беря отпуск, т.е. больничный каждый раз по новой отсчитывает "первые 5 дней", а вы вероятно в начислении больничного подвязываете предыдущий который предыдущим не является.

человек болел с 10 июня по 20 июня (здесь первые 5 дней должна быть оплата за счет предприятия ) , дальше продлился больничный с 21 июня по 20 июня (все за счет ФФС). Как это правильно отразить в программе?

Оо датами ошиблись? Во втором (и последующих) больничном указать первый - как первичный.

ой это я ошиблась . дико ИЗВИНЯЮСЬ...
человек болел с 10 июня по 30 июня (здесь первые 5 дней должна быть оплата за счет предприятия ) , дальше продлился больничный с 01 июля по 20 ИЮЛЯ (все за счет ФФС).

сделали 1 документ начисления больничных
месяц начисления ИЮЛЬ
на больничном с 10 по 30 июня

и 2 документ начисления больничных
месяц начисления ИЮЛЬ
на больничном с 01 июля по 20 ИЮЛЯ
Первичный б/Л = 1 документ

что не так??

А с 1 по 9 июня что у него? Возможно это автопересчет налога, пересчитайте вручную за июнь с учетом больничного и сравните что берет 1с

с 15 мая по 7 июня тоже больничный
а с 8 июня по 9 июня отпуск за свой счет..

Бух заявляет что эта история с НДФЛ , кусок которого садится на 661 счет, тянется уже давно (она вручную меняет 661 на 663 в проводках)

Уже хорошо, на 7-м сообщении выяснили причину...
Ну так пусть бух ищет где взялась эта ошибка и последовательно исправляет, разумеется потому что ошибка когда-то вылезла и ее видимо не корректно исправили, теперь это будет повторятся постоянно. Ищите причину ошибки и устраняйте ее.

Посылаю 8 сообщение с историей о моих злоключениях... ибо мне особо причина не ясна ....
После не очень результативных копаний в прошлом, решила завести нового сотрудника и посмотреть на нем что происходит (без истории).
итак приняли человека 01 июля. Начислено зарплаты за полный месяц 2000 грн.
Дт 92 Кт 661 - 2000 грн
Дт 661 кт (налоги ) - 361,20 грн

к выплате 1638,80
после выплаты все по нулям (хорошо)

далее начисляем больничный период август
с 1.08 по 31.08

106,94 оплата по среднему за счет предприятия
677,27 оплата по среднему


документ начисление ЗП
закладка НДФЛ
доход =784,21 (таки да наши 106,94 +677,27)

Налог 115,28 разбивается на 2 суммы
106,94 счет 663
и 8,34 счет 661

вот эти 8,34 вылазят с минусом в оборотке по 661 счету.....


напрашивается как то что-б 106,94 (оплата по среднему за счет предприятия) садилась на 661 счет....

Ну вот здесь и проблема, 8,34 должно было пойти на 663 счет.

В видах расчета "Оплата по среднему БЛ (за счет организации)" и "Оплата по среднему БЛ" на закладке "дополнительно" счет учета какой установлен? Или разные коды дохода НДФЛ указаны? Иначе на две строчки делить не должно...

"Оплата по среднему БЛ (за счет организации)" счет 663 (Дт 949 кт 663)
и "Оплата по среднему БЛ" счет 663 (Дт 378 кт 663)

Код НДФЛ =101 "больничные" и там и там....

кстати в регистр взаиморасчеты с работниками организации документ "начисление больничного" записывает 663 счет и сумму 106,94 грн





как бы на закладке НДФЛ на 1 строчка (115 грн) , делит там где проводки
сумму НДФЛ разбивает на 2 счета (661 и 663)
106 и
8




понимаю, а почему идет на 661 не понимаю...

Хм... Ну а справочнике виды дохода НДФЛ для 101 кода какой способ отражения в рег учете указан?

отражение НДФЛ 663 Дт 663 Кт 6411
"вычитать НСЛ и взносы" стоит галка




Кстати а на что влияют такие вещи как
для "Отражение больничных за счет ФСС"
"способ отражения для ЕСВ ФОТ " стоит галка
"способ отражения ЕСВ ФОТ" = "отражение больничных за счет предприятия"