Всем привет.
Возникла необходимость корректировки себестоимости ТМЦ и ГП.
Сначала приходит ТМЦ на склад как неотфактуровка по 0,01коп., потому как документов пока нет.
Затем это ТМЦ списывают в производство.
Завершающим этапом является выравнивание себестоимости ТМЦ и ГП, когда пришли документы на ТМЦ (т.е. реальная стоимость известна)
Сделал отдельный документ как "Закрытие неотфактуровки".
Этот документ формирует дополнительные проводки:
.................................
Дт 801 - Кт 201 (сумма)
Дт 231 - Кт 801 (сумма)
Проблема в том, что при закрытии месяца сумма, зависшая на 231 счете задваивается, т.е. закрытие месяца повторяет вышеописанную проводку. Как будто не учитывает эти проводки сформированные документом "Закрытие неотфактуровки".
А если эти же проводки с соответствующей аналитикой провести бух. операцией, то закрытие месяца дораспределяет зависшую сумму на 231 счете на 26
Как сделать так, чтобы было как в случае с бух. операцией. (Проводки идентичны)