Подскажите пожалуйста, как лучше сделать (или какой-то похожий отчет, что б посмотреть)
Нужен отчет который выдает неоплаченные документы на дату.
Думала сделать через регистр Взаиморасчеты, но что то никак не могу придумать как получить именно неоплаченные док-ты.
Может, как вариант, взять всю оплату и по ФИФО убирать доки из таблици? Тогда, наверно, нужно брать сальдо на начало периода и его распределять?...

Для начало нужно решить будет человек указывать руками какой документ считать оплаченым (в соответствии с суммой которую принёс клиент) или машина должна сама проставлять признак оплаченного документа. Я считаю что менеджер сам должен заботиться о взаиморасчётах с клиентом а машина должна ему в зависимости от суммы показать какие документы можно отметит проплаченными (можно по фифо).
Остаток суммы использовать в дальнейших проплатах.

Получаем долги по регистру Взаиморасчеты с группировкой по КредДокумент
Выбирая подчиненные и анализруя их можем построить отчет.

Если комплексная, есть возможность автоматического автораспределения оплаты (в банковской выписке) - для Хакерок.

Ксожалению изменять ничего нельзя.

Выбрали такое решение:
Берем сальдо на конец периода и документы с конца, и набираем документов на сумму сальдо. Они получаются неоплаченными.

Может отличаться оперативный и бухгалтерский учет - учти. Как быть с возвратами? Некоторые фирмы ведут учет оплаты по конкретным документам, и при сверке требуют того-же, чтоб вычислить неполученные, и неоплаченные доки.