Помогите преодолеть наезды бухов, совсем замучили со счетом 6442.
Почему-то они решили, что отчет "ЖО по субконто", по счету 631, с разверткой данных по субсчетам, всегда показывает им правильную картину. А на самом деле - нет. Объясняю:
Если первым событием был приход ТМЦ, то сумма НДС отправляется на дебет счета 6442 с кредита счета 631.
После этого делаем оплату (через БВ), ЗКП - сумма НДС поставки "висит" на 6442.
Начинаются вопли, сопли: 1С не работает, все неправильно, ведь мы ввели налоговую накладную (ЗКП) - почему она не убрала НДС с 6442.
Смотрим проводки, которые делает ЗКП: Дебет 6415 - Кредит 6442 на указанную сумму НДС. Вроде верно, но проводки идут без корреспонденции с 631 счетом. Вот если бы было:
Дебет 631 - Кредит 6442 -НДС
Дебет 6415 - Кредит 631 +НДС
тогда картина была бы правдоподобная.
Предлагаю им смотреть ЖО непосредственно по счету 6442, но им подавай именно по 631, где они якобы видят всю картину взаиморасчетов с поставщиками.
Мне остается только внести изменения в модуль проведения ЗКП, чтобы делались указанные выше проводки. Но ведь не зря разработчики конфигурации (Бухия для Украины) сделали именно такие проводки. Еще неизвестно, что за собой может потянуть такое изменение?!
В общем, мне нужно мнение экспертов: как пользователей (бухгалтеров), так и разработчиков: как сделать правильно?
Вопрос к пользователям: как вы контролируете счет 6442, неполученные НН?
Есть ли описанная выше "проблема" в восьмерке?

А бухов устроит, что обороты по 631 счету увеличатся?

Я предлагаю первую проводку с минусом, а вторую - с плюсом.

Особо не вчитывался в проблему, как то много написано))

Приходная накладная должна делать проводки
20-631 = СуммаБезНдс
6442-631 = Сумма НДС

ЗКП должна делать проводки
6415-6442 = СуммаНДС

Платежка
631-311 = СуммаСНДС

в результате всё закрывается.


Бред какой-то, в ЗКП не должно быть проводок по 631.

Предлагаю ввести приходную накладную на нового контрагента, на 100 грн, затем следующими числами БВ, ЗКП, и смотреть "ЖО по субконто" по счету 631, с разверткой по субсчетам, для заданного контрагента.

А не проще создать отчет который подойдет бухгалтерам?

Пока "проблему" решили сл. образом: константу "Проводку по НДС делать по налоговой накладной (при покупке)" установил в "Нет".
Где это вылезет - будем ждать.

БУХ, из многолетней практики скажу, что

нужно вернуть назад, иначе бухи вручную будут отслеживать "неотриманые податковые".


Приходная накладная 1-го числа, проводки:
Дт6442/Кт631 - 20 (ПДВ)
Дт20/Кт631 - 100 (База, Запасы)
Банк 2-го числа, проводки:
Дт631/Кт311 - 120 (оплата, проводок по НДС нет)
ЗКП 3-го числа, проводки:
Дт6415/Кт6442 - 20 (закрывается 6442)

В ЖО 631 Вас смущает сумма ПДВ 20, отображаемая как оборот по Кт 631 с Дт 6442, и ВСЕ!
Но то, что Вы видите, это еще ничего не означает, что податкова не отримана, закрытие счета можно видеть, но уже
в ЖО 6442 оборотом по Кт 6442 с Дт 6415.
Для проверки всегда можно использовать оборотно-сальдовую по 6442,
остатки по Дт - и есть неотриманые податковые (после перепроведения).
Иногда сальдо как-бы задваивается, сумма НДС остается и по Дт и по Кт 6442 (почему-то в корреспонденции с 685),
но как правило восстановление последовательности снимает проблему.
Очень хорошо все видно в отчете "Анализ субконто - контрагент- для заданного контрагента", и там бухи точно
все видят, что творится с полученными и недополученными податковыми

я в конце месяца смотрю, закрылись ли суммы после завершения взаиморасчетов... если вижу, что не закрываются, то перепровожу документы, проверяю, тот ли договор в приходной накладной и банковской выписке