Приветствую, Форумчане!
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.6.159)

В марте 2021 (18.03.2021) был сделан документ "Передача в эксплуатацию"
Номенклатура "Холодильник Хороший", сумма 19408.33

При закрытии месяца (марта) эта сумма не отразилась в ОСВ.
Т.е. в расшифровке по 25 счету позиция "Передача в эксплуатацию" стоит с этой суммой, а документа "Распределения расходов" нет.
Соответственно дает ошибку в разнице до ДТ/КТ...

Даже не могу представить, что не так было сделано. Подскажите, почему передача в эксплуатацию не распределилась по прочим расходам?

Что это за операция такая - передача в эксплуатацию на 25 счет? И почему 25 счет должен распределяться на расходы?

logist @ Сегодня, 17:19 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,

Понятия не имею :-)
Передаю то, что бухгалтера вещают:
Открываем ОСВ за первый квартал, выбираем счет 25
Выходит таблица с оборотами Дт/Кт
Тыкаем два раза на одну из строчек выходит:

1. Период: 18.03.2021
2. Документ: "Передача в эксплуатацию 0000-000272 от 18.03.2021 9:50:16 Списание товаров на расходы"
3. Аналитика Дт: "Производство двигателей 3100 Цех сборки ИСП Инвентарь (общепроизвод.)"
4. Аналитика Кт: "<...> 3400 Группа планирования и внутренней логистики Шкаф холодильный Бирюса B3103460 Участок электроматериалов"
Дебеи
5. Счет 25
6. Сумма 19 408,33
Кредит
7. Счет 10.09

А вот далее, как утверждают бухгалтера, должна быть строчка с документом

31.03.2021
"Распределение расходов ХХХХХХХ от 31.03.2021 23:59:59

С этой же суммой, только Кт = 19408.33
Распределение расходов"

А это точно бухгалтера? Такая ситуация не соответствует стандартам бухучета, т.е. сама по себе операция имеет место быть, но то как её пытаются отразить в учете это бред, разумеется программа на это не рассчитана и никакого распределения расходов в данном случае она делать не будет.