Ми створити пост у бухгалтерській групі та запитали колег як вони на практиці це реалізували. Надаємо їх відповіді.
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылкинеобходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
1. Тепер більш детально опишемо як можна аналізувати заборгованість по оплаченм рахункам постачальникам.
Коли налаштовуєте умови договору с контрагентом, то вкажіть як по ньому вестимуться взаєморозрахунки та яких рахунках.
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки1.1. Налаштування умов ведення розрахунків у договорі з контрагентом
Далі встановимо рахунки обліку з постачальниками
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки1.2. Налаштування умов ведення розрахунків у договорі з контрагентом
В ОСВ ми побачимо такий результат.
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки1.3. Аналіз розрахунків з постачальниками
Навіть, якщо будемо використовувати рахунки для авансових платежів, в ОСВ будемо бачити згідно якого рахунку на оплату у нас виникла дебіторська заборгованість.
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки1.4. Аналіз розрахунків з постачальниками
2. Відображення в друкованій формі видаткової накладної коду УКТ ЗЕД.
Спочатку виконаємо необхідні налаштування у програмі. Відкриваємо Головне→Параметри обліку→закладка “Запаси” та встановлюємо який додатковий реквізит потрібно відображати в друкованій формі видаткової накладної.
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки2.1. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД
З цього часу код УКТ ЗЕД потрібно відображати у тому реквізиті який ми обрали. Артикул може знадобитись в обліку ТМЦ, тому ми розглянули приклад з кодами товарів.
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки2.2. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД
Встановлюєте код УКТ ЗЕД в комірку з кодом, підтверджуєте редагування і можете ввести вірні дані.
Тепер перевіримо, що у нас вийшло.
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки2.3. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД
3. Як проаналізувати заборгованість за договорами.
У конфігурації є прекрасний розділ “Керівнику”, тут знаходимо звіт “Заборгованість постачальникам за договорами” .
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки3.1. Аналіз заборгованості за договорами
Далі можемо у у налаштуваннях звіту додати групування по виду договору.
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки3.2. Аналіз заборгованості за договорами
Отримаємо такий результат.
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки3.3. Аналіз заборгованості за договорами
4. Зберігаємо в окремий файл список рахунків, отриманих від постачальників, для здійснення контролю їх оплати.
У списку документів "Рахунки на оплату постачальників" по кнопці "Ще" вибрати команду "Вивести список".
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки4.1. Виведення на друк списку рахунків на оплату
У вікні, що відкрилося, в реквізиті "Виводити у" вибрати необхідний формат списку - табличний або текстовий. Прапорами позначити необхідні колонки для виведення в списку рахунків. Встановити прапор "Тільки виділені", якщо в список повинні потрапити попередньо виділені рахунки (поєднання клавіш: Ctrl+А - Виділити все; Ctrl +Shift+рядки по необхідним елементам - виділити вибірково).
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки4.2. Виведення на друк списку рахунків на оплату
- Натиснути кнопку "ОК" в нижній частині форми виведення списку.
Після виконаних дій сформується список, який можна зберегти або роздрукувати (головне меню – "Файл" – "Зберегти" ("Друк")).
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки4.4. Виведення на друк списку рахунків на оплату
Якщо у Вас залишились питання по темі, що була розглянута у блозі, задавайте у коментарях.
Щиро ваша, Юлія Л.
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки