Списываю материалы с 201 счета расходной накладной. В номенклатуре, в карточке ТМЦ записываю счет расходов - 801. Повожу расходную накладную, программа тулит 84 и все. И так она списывает и 201, и 207, и любой 20 счет. Все на 84, что бы в карточке ТМЦ ни стояло. Можно ли изменить сию тенденцию?
Спасибо!

списывать материалы, тмц,... следует документом "Списание"

Это понятно. Но есть много "ЗА" расх. накладную. 1. Она на основании счета (не нужно мудрить, сразу выписвается на основании), на основании ее - сразу налоговая накладная. 2. Программа все равно же делает списание на 84 счет Так почему бы ей не сделать на 801?

Вы вообще можете толком поставить вопрос - че Вы делаете? Из того что пишите нихничего не понятно - Вы продаете материалы? списываете материалы на затраты? списываете материалы в производство?????
Если это списание на затраты - то что за счет и налоговая? Если это реализация то почему 201 и 801???

Я продаю услуги, которым сопутствует продажа комплектующих.
Структура акта выполненных работ:
1. услуги по замене картриджа +
2. картридж, тонер, блок питания =
3. общая сумма.

Комплектующие покупаются и продаются за одну и ту же цену. Мы продаем в кач. дохода только услуги.

Как это организовать в 1с:
1.
Набираю счет-фактуру, где есть
1. Услуги
2. Комплектующие (201 счет.)

2.
Потом делаю на основе счета расходную накладную.
Расходная делает нормальные проводки: распознает услугу, списывает ее продажу на 703 счет, также распознает комплектующие, списывает их с 201 счета, но в дебет 84, а мне нужно на 801, потому что из этого я составляю баланс, форму элементов затрат.

3.
Потом на основе расходной накладной выписываю налоговую.

Я знаю, что материалы списываются "Списанием ТМЦ", но мне подходит именно расходная накладная по организационным причинам. Так вот, как заставить расходную списывать 201 счет в дебет 801?

Если у Вас 7-ка и бухгалтерия, то всему виной жесткое указание 84 счета в процедуре глОпределитьСчетРеализации(), а именно:

    Если (ДатаДокум>='01.06.2009')  Тогда
        Счет8 = "84";
    Иначе            
        Счет8 = "791";
    КонецЕсли;

Изменить счет возможно только путем редактирования программного модуля.

это конфигуратор - конфи гурация - доки - расх накл - модуль документа - дальше по поиску?
ТАк?

Спасибо огрмезнейшее!

А где логика процесса? Какой 201-й счет если происходит перепродажа запчастей, то есть 281 (например) со всеми вытекающими.

281 списывается сразу на 9 класс расходов. Мне нужен 8 класс.

Боюсь, что в Вашем случае использовать счет 201 не правильно. Вам нужно использовать счет 28.
Если использовать счет 201, то такие материалы не реализуются, они должны списываться в производство услуг.


У Вас не правильные организационные причины, они противоречат ПСБУ.
Правильная хронология проводок должна быть такой:
801 - 201 Материалы списаны в производство
---
361 - 703 Предоставлена услуга, включая стоимость материалов
---
311 - 361 Оплачена услуга
---
791 - 801 Финансовый результат
703 - 791 -"-

Если же Вы продаете комплектующие как сопутствующие товары, не включая их в стоимость услуг, то проводки должны быть такие
281 - 631 Купили комплектующие
---
902 - 281 Продали комплектующие
361 - 702 -"-
361 - 703 Предоставлена услуга
---
311 - 361 Оплачена услуга, покупателем
---
631 - 311 Оплачены комплектующие, поставщику
---
703 - 791 Финансовый результат
702 - 791 -"-
791 - 902 -"-


Грамотный бухгалтер Вам нужен...

Спасибо оромное за внимание.


Как в производство услуг? Я ведь так и делаю - у меня акт вып. работ сам и включает эти услуги.


Это верно, но такой подход более экономен по времени и вероятностям ошибок в налоговых документах.
(чел. фактор)


У меня именно так и есть, я этого и добиваюсь.



Я комплектующие включаю в услуги. и мне нужно задействование 8 класса расходов.

Если так, то их нельзя списывать расходной накладной. Вы должны выдать только акт в котором будет только услуга, по стоимости со включенными в нее материалами, и НН выписана только с одной позицией - услуга.
К сожалению Вы не указали какая у Вас конфигурация 1С, что бы можно было сказать какие документы надо использовать.


необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки

1с 7.7

Возможно, мы нарушаем методологию (ТМЦ сидят с акте), но проверки ГНИ спокойно к этому относятся. Думаю потому, что мы не нарушаем этим налогового "равновесия".
Наши клиенты тоже не возражают.
Материально это акт услуг с позициями ТМЦ.
Второе - в базе у меня расходная, формирует правильные проводки. Какой смысл что-либо менять?
Почему нельзя списывать расходной? Ну, кроме ПСБУ.

А, ну это "многое" объясняет.


Как вы думаете, руководствуясь чем писали программу?

И шо это?....


Моя мысль такая - проверки ГНИ к этому нормально относились, потому что ранее их интересовал налоговый учет. А сейчас для целей налогового учета используются данные бухгалтерского учета. Ну это чисто мое мнение, больше чем уверен что Вами оно будет проигнорировано.


Веский аргумент.


Разумеется никакого. Вода же течет по гнилой трубе, то зачем ее менять - она же течет... (вот когда рванет тогда и задумаемся, да?)

Собственно я больше не вижу смысла что-то комментировать.

Хорошо, чем отличается мой вариант от нужного?
801- 84.
Это я исправлю, будет 801.
Списывание в обоих случаях идет на 9 класс.
Весь бухучет.

Другой вопрос - оформление первички, как будет выглядеть бумага. Тук как получится договориться с руководством.

Поскольку Вы не ознакомились с правилами и не сообщили используемую конфигурацию, пишу, как для Бухгалтерского учета. Не знаю, правильно ли это с точки зрения бухучета (это logist лучше знает), но можно попробовать добавить в глобальный модуль (название процедуры указано было выше) несколько строк и проверить, получите ли Вы требуемый результат:

 
...
    Если ВидТовара = Перечисление.ВидыТМЦ.Продукция Тогда
        СчетРеализации = ?(Константа.ИспользоватьСчетаРасходов = Класс8,"791","901"); 
        //СубконтоЗатратыРеализации = ТоварСуб;
        СубконтоЗатратыРеализации = Константа.ВидЗатратСебестРеалПроизвЗапасов;
        // Добавлено 5_копеек (начало)
    ИначеЕсли ВидТовара = Перечисление.ВидыТМЦ.Материал Тогда 
        СчетРеализации = ?(Константа.ИспользоватьСчетаРасходов = Класс8,"801","903");
        СубконтоЗатратыРеализации = Константа.ВидЗатратСебестРеалПокупныхЗапасов; 
        // Добавлено 5_копеек (конец) 
    ИначеЕсли ВидТовара = Перечисление.ВидыТМЦ.Товар Тогда 
...

Ага, спасибо, исправила.

Немного не правильно, в контексте данной проблемы должен быть счет 903 а не 902

Большое спасибо за участие и помощь.