Это Положение определяет основные требования к организации работы с наличными Операционного департамента, территориальных управлений НБУ и банков, привлеченных к работе в особый период по соответствующему решению НБУ.
В условиях особого периода директор Операционного департамента, руководители территориальных управлений, уполномоченных банков принимают меры и непосредственно отвечают за организацию работы и создание условий для полной сохранности всех ценностей в денежных хранилищах и оборотной кассе, кассах банков и банкоматах.
В условиях особого периода предприятия, организации согласовывают с обслуживающим банком расчет лимита остатка наличности в кассе. Инициатором процедуры согласования является обслуживающий банк. Для предприятий, организаций, которые не согласовали с банком такой расчет, указанный лимит должен считаться нулевым, а не сданная предприятием, организацией на конец рабочего дня наличность - сверхлимитной.
Наличные средства, поступающие в кассы предприятий, организаций должны сдаваться ими в полном объеме (за исключением случаев, предусмотренных в п. 5 и 8 раздела V) в уполномоченный банк в порядке и сроки, согласованные с банком, и зачисляться на их текущие счета не позднее следующего рабочего дня.
В особый период предприятия, организации пересматривают порядок и сроки сдачи выручки в целях максимального привлечения наличных денег в кассы уполномоченных банков.
Постановление НБУ от 03.03.15 г. № необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки вступило в силу с 06.03.15 г.
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки