Учёт с конрагентом идёт по заказам. Допустим заказ и РТУ на 999,58грн. Человек оплачивает 1000 грн на карту.

Вопрос: при проведении приходного кассового ордера как провести хвост в 0,42грн? Сложность в том, что при проведении ордеров надо указывать не только договор по которому был заказ, но и сам заказ. А какой же заказ мне указать, если его ещё нету?

Хороший вопрос +1.


Но вообще в ПКО есть режим "Списком", и в нём можно разбить на 2 строки.
0,42 на другой договор (без заказов).
А потом, когда появится заказ - сделать корректировку долга.
Не самый простой вариант, но рабочий.

списком и делаю. Но если у Вас 10 оплат, то Вы можешь запомнить, что по этому контрагенту есть переплата, посмотреть взаиморасчёты и прочее (при проведении след. ПКО), а если за день у меня около 40 оплат, то мне накладно каждый раз по каждому проверить ведомость взаиморасчётов.

Обычно я вешаю этот хвост на тот же самый заказ и периодически отменяю проведение последних ПКО, жму в них кнопку "заполнить", оно перераспределяет эти хвосты по заказам и накладным, после чего я провожу ПКО. однако чувствую, что это не совсем правильно.

народ, подскажите. Не ходите мимо)