Есть такая история взаиморасчётов:
15.09.2014 16:58:38 Реализация товаров и услуг V0000002335 от 15.09.2014 16:58:38 61,56 61,56
15.09.2014 17:29:16 Возврат товаров от покупателя ПФР00000137 от 15.09.2014 17:29:16 61,56 -73,34 -11,78
18.09.2014 21:06:09 Реализация товаров и услуг V0000002427 от 18.09.2014 21:06:09 -11,78 85,20 73,42
18.09.2014 21:10:28 Приходный кассовый ордер ППР00002629 от 18.09.2014 21:10:28 73,42 85,20 -11,78
Как видите мы отгрузили на 61,56. Они вернули по пердыдущим отгрузкам на 73,34, дальше опять отгрузили и оплата. По управленческому учёту мы должны 11,78 грн. Но в отчёте "Дебиторская задолженность по срокам долга" висит долг по контрагенту 61,56грн по Реализации товаров и услуг V0000002335 от 15.09.2014 16:58:38
Расчёт с контрагентом по заказам.
Впринципе логично, по Реализации товаров и услуг V0000002335 от 15.09.2014 16:58:38 не приходного ордера, но его и не будет, т.к. оно должно как-то перекрыться возвратом.
Вопрос: Как мне перекрыть возвратом реализацию?