В ЗУП делаем ЗП к выплате,
после выгружаем это в бух.у

а потом в бухгалтерии это в платежке эти 10 ,02 теряются,
что не правильно делаем?


т.е там где в платежке пусто,должна быть сумма -10,02

т.е. согласно этой платежке платите вроде как Вы, но по факту это Фонд должен вам вернуть деньги. верно?

Не совсем так,согласно этой платежке,мы как бы "удерживаем" из начислений работника эти 10,02,т.к в прошлом месяце по больничному была переплата,на эту сумму

А как по-вашему банк может перечислить -ХХ денежек ?