Нужна консультация. Есть производство. При проведении документа "Закрытие месяца" формируются разные (даже по знаку ) суммы по БУ и НУ в проводке Дт901--Кт26(субконто1-продукция, субконто2-документ "ОтчетПроизводства за смену"). В чем могут быть причины различия этих сумм??

Проанализируйте накопленные за период затраты на 231 счете - возможно не совпадают суммы в БУ и НУ.

Просмотрел, суммы точно совпадают. Кроме того замечено, что различия идут если док "ОтчетПроизводстваЗаСмену" за прошлый месяц, если за этот же месяц, что закрываем, тогда разница не возникает, в чем причина, непонятно??

Перепроводили ОПзС после того как закрыли месяц.

КАК исправить?

боюсь ошибиться, но я перезакрыл бы месяц.

Не помогло. Те же суммы и по тем же докам. Может есть ещё варианты?

Не этот месяц, а тот, из которого ОПЗС... Только на копии базы!

На копии испробовал разные варианты перепроведения. Результат нулевой.
Может что-то не то с настройками учета?

Даже в хронологии(восстановление последовательностей)?
Посмотрите Карточки счетов за месяц - нет ли операций после закрытия месяца?

Обнаружил, что расхождение идет на сумму возвратов, а вот как исправить ситуацию, пока не пойму? Может есть идеи?
Получается, что привозврате происходит возврат по БУ а по НУ нет??

Скорее, что возврат по БУ оформили, а по НУ - нет.
Консультируйтесь с ГБ, в любом случае решение - за ним.

Было списание и по БУ и по НУ. Скорее всего работает логика проведения документа "ЗакрытиеМесяца".
А именно, при пересчете цен в БУ замкнутые циклы отбрасываются, а в НУ нет, но, чесно сказать, эту логику
до конца постичь мне пока не удалось. Будем копать.

При закрытии месяца (Расчет и корректировка себестоимости),
если не было разницы между фактической и плановой стоимостью номенклатуры по БУ,
то корректировка стоимости по налоговому учету не производится

смотреть общий модуль "КорректировкаСтоимости" процедура "ДобавитьЗаписиПоВнешнемуСписанию"

Если СуммаКорректировки <> 0  Тогда

можно исправить

Если СуммаКорректировки <> 0 или СуммаКорректировкиНУ <> 0 Тогда