Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста как распределить ОПЗ на 231 счет.
1. Сначала списываю материалы на 231 счет документом Накладная-требование (указываю номенклатурную группу и статью затрат основного производства).
2. Затем списываю материаллы на 91 счет тоже накладной-требованием (указываю подразделение и статью затрат ОПЗ).
3. Реализую услугу документом "Реализация товаров и услуг", т.к. в учетной политике распределение расходов основного и вспомагательного производства для услуг сторонним заказчикам: по выручке.

Закрывая месяц, получаю вот такую картину:
Дт 903 Кт 231 100грн.
Дт 901 Кт 91 200грн.

Первая проводка меня устраивает, но вот вторая хотелось бы что бы было так:
Дт 903 Кт 231 100грн.
Дт 231 Кт 91 200грн.
Дт 903 Кт 231 200грн.

Уже замучался... Что только не делал с регистром сведений "Методы распределения косвенных затрат". Что я делаю не так?

Вторая проводка говорит о том, что у вас это сумма не может быть рапределена.
При накоплении затрат номенклатурную группу указываете?
А при выпуске? Если вы работаете "по выручке" и отражаете выпуск услуг документом "Реализация и услуг"... Дело в том что, что в этом документе нельзя явно задать номеклатурную группу выпуска, она подтягивается из карточки номенклатуры.
Проверьте проводки документа реализация товаров и услуг - в регистре сведений "Реализация услуг" номенклатурная группа пишется правильно?

И еще: какая база для статьи которая не распределяется?
Сколько используется ном. груп?
На скольких подразделениях накапливаются затраты?

При накоплении затрат НГ указываю, но при накоплении затрат на 91 счете НГ указать невозможно (только подразделение и статью затрат). В регистре реализация услуг НГ указана правильно.
База распределения - материальные затраты (собственно пробовал все, результат тот же).
Подразделение одно, номенклатурных групп пока тоже одна, так что ошибиться сложно.

Когда выпуск делаю не по выручке а актом оказания производственных услуг, то все хорошо распределяется через 231 счет, а по выручке не хочет...
Не хотелось бы использовать плановую себестоимость.

Если при накоплении на 91 указано подразделение ХХХ и на этом подразделении накоплены мат затраты, то все должно распределяться. Осталось только проверить хронологию документов. Закрытие месяца провести - 23.59.59
Других вариантов нет...

В том то и дело, что затраты накоплены на том же производстве, что и в с лучае с 91 счетом. Хронология тоже соблюдается... А как не распределялось так и не распределяется на 231

Но все равно, вам спасибо.

Разобрался.
Проблема была в том, что материалы, которые списывались в производство были оприходованы только по БУ. После того как в документе оприходования поставил галочку "Признавать затраты в НУ" все замечательно распределилось.

Хотелось бы тогда уточнить.
Почему закрытие месяца не распределяет 91 счет на 231 только по БУ (ведь по БУ затраты накапливались), если нет данных по НУ? Или в этом просто нет смысла?

Есть такое. Это ошибка программы.

Еще раз спасибо. Тему можно считать закрытой